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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-23 | 建信鑫源90天持有期债券C | 1.0139 | 0.02% |
| 2025-12-22 | 建信鑫源90天持有期债券C | 1.0137 | 0.01% |
| 2025-12-19 | 建信鑫源90天持有期债券C | 1.0136 | 0.03% |
| 2025-12-18 | 建信鑫源90天持有期债券C | 1.0133 | 0.01% |
| 2025-12-17 | 建信鑫源90天持有期债券C | 1.0132 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 建信新能源行业股票A | 1.9359 | 2.47% |
| 建信环保产业股票A | 1.2290 | 2.33% |
| 建信裕利 | 3.0564 | 1.98% |
| 建信中国制造2025股票A | 1.4485 | 1.71% |
| 建信优势LOF | 3.3710 | 1.60% |
| 建信改革红利股票A | 5.3650 | 1.59% |
| 建信信息产业股票A | 3.4580 | 1.56% |
| 建信电子行业股票A | 1.8447 | 1.45% |
| 建信电子行业股票C | 1.8254 | 1.45% |
| 建信上海金ETF联接C | 2.3273 | 1.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生前海恒润纯债A | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债E | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债C | 1.0152 | 0.66% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0518 | 0.61% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0480 | 0.60% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1153 | 0.57% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1104 | 0.53% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1128 | 0.53% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9891 | 0.46% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9805 | 0.45% |
