近一月嘉实季季惠享3个月持有期纯债C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实季季惠享3个月持有期纯债C022057净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0399 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0399 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0398 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0398 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0398 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0398 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0397 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0397 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0396 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0395 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0393 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0393 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0391 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0390 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0390 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0388 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0387 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0387 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0384 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0385 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0383 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0384 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C |
1.0382 |
0.01% |
