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嘉实季季惠享3个月持有期纯债A基金净值查询(022056)

今年以来嘉实季季惠享3个月持有期纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实季季惠享3个月持有期纯债A022056净值及计算阶段收益
今年以来022056基金累计收益率2.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0445 0.01%
2026-09-14 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0444 0.00%
2026-09-11 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0444 0.00%
2026-09-10 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0444 0.00%
2026-09-09 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0444 0.01%
2026-09-08 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0443 0.00%
2026-09-07 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0443 0.01%
2026-09-04 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0442 0.01%
2026-09-03 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0441 0.03%
2026-09-02 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0438 0.00%
2026-09-01 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0438 0.01%
2026-08-31 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0437 0.02%
2026-08-28 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0435 0.00%
2026-08-27 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0435 0.02%
2026-08-26 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0433 0.02%
2026-08-25 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0431 0.00%
2026-08-24 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0431 0.02%
2026-08-21 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0429 0.00%
2026-08-20 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0429 0.01%
2026-08-19 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0428 0.00%
2026-08-18 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0428 0.01%
2026-08-17 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0427 0.02%
2026-08-14 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0425 0.00%
2026-08-13 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0425 0.02%
2026-08-12 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0423 0.01%
2026-08-11 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0422 -0.01%
2026-08-10 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0423 0.04%
2026-08-07 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0419 0.01%
2026-08-06 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0418 0.01%
2026-08-05 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0417 0.00%
2026-08-04 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0417 0.01%
2026-08-03 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0416 0.01%
2026-07-31 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0415 0.03%
2026-07-30 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0412 0.05%
2026-07-29 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0407 -0.01%
2026-07-28 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0408 0.00%
2026-07-27 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0408 0.02%
2026-07-24 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0406 0.02%
2026-07-23 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0404 0.03%
2026-07-22 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0401 0.06%
2026-07-21 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0395 0.02%
2026-07-20 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0393 0.00%
2026-07-17 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0393 0.04%
2026-07-16 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0389 0.00%
2026-07-15 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0389 0.01%
2026-07-14 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0388 0.00%
2026-07-13 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0388 0.00%
2026-07-10 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0388 0.01%
2026-07-09 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0387 0.00%
2026-07-08 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0387 0.02%
2026-07-07 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0385 0.01%
2026-07-06 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0384 0.04%
2026-07-03 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0380 0.00%
2026-07-02 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0380 0.01%
2026-07-01 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0379 -0.02%
2026-06-30 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0381 -0.01%
2026-06-29 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0382 0.04%
2026-06-26 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0378 0.01%
2026-06-25 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0377 0.03%
2026-06-24 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0374 0.01%
2026-06-23 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0373 -0.01%
2026-06-22 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0374 0.00%
2026-06-18 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0374 0.01%
2026-06-17 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0373 0.04%
2026-06-16 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0369 0.04%
2026-06-15 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0365 0.02%
2026-06-12 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0363 0.03%
2026-06-11 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0360 -0.03%
2026-06-10 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0363 -0.03%
2026-06-09 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0366 -0.01%
2026-06-08 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0367 0.02%
2026-06-05 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0365 -0.01%
2026-06-04 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0366 0.03%
2026-06-03 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0363 0.00%
2026-06-02 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0363 0.01%
2026-06-01 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0362 0.03%
2026-05-29 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0359 0.01%
2026-05-28 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0358 0.02%
2026-05-27 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0356 0.03%
2026-05-26 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0353 0.02%
2026-05-25 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0351 0.02%
2026-05-22 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0349 0.01%
2026-05-21 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0348 0.00%
2026-05-20 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0348 -0.01%
2026-05-19 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0349 0.07%
2026-05-18 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0342 0.04%
2026-05-15 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0338 -0.02%
2026-05-14 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0340 0.00%
2026-05-13 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0340 0.01%
2026-05-12 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0339 0.05%
2026-05-11 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0334 0.01%
2026-05-08 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0333 0.02%
2026-04-30 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0330 -0.02%
2026-04-29 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0332 0.04%
2026-04-28 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0328 0.04%
2026-04-27 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0324 0.02%
2026-04-24 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0322 -0.03%
2026-04-23 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0325 -0.02%
2026-04-22 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0327 0.02%
2026-04-21 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0325 0.04%
2026-04-20 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0321 0.03%
2026-04-17 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0318 0.03%
2026-04-16 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0315 0.00%
2026-04-15 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0315 0.02%
2026-04-14 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0313 0.02%
2026-04-13 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0311 0.06%
2026-04-10 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0305 0.01%
2026-04-09 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0304 -0.01%
2026-04-08 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0305 0.03%
2026-04-07 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0302 0.04%
2026-04-03 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0298 0.05%
2026-04-02 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0293 0.01%
2026-04-01 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0292 0.00%
2026-03-31 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0292 0.01%
2026-03-30 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0291 0.04%
2026-03-27 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0287 0.02%
2026-03-26 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0285 0.01%
2026-03-25 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0284 0.03%
2026-03-24 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0281 0.02%
2026-03-23 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0279 0.00%
2026-03-20 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0279 0.01%
2026-03-19 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0278 0.01%
2026-03-18 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0277 0.03%
2026-03-17 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0274 0.02%
2026-03-16 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0272 -0.01%
2026-03-13 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0273 0.02%
2026-03-12 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0271 0.00%
2026-03-11 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0271 0.01%
2026-03-10 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0270 0.00%
2026-03-09 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0270 0.00%
2026-03-06 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0270 0.00%
2026-03-05 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0270 0.02%
2026-03-04 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0268 0.03%
2026-03-03 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0265 0.00%
2026-03-02 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0265 0.02%
2026-02-27 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0263 0.05%
2026-02-26 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0258 -0.02%
2026-02-25 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0260 -0.01%
2026-02-24 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0261 0.05%
2026-02-13 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0256 0.01%
2026-02-12 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0255 0.02%
2026-02-11 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0253 0.00%
2026-02-10 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0253 0.01%
2026-02-09 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0252 0.03%
2026-02-06 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0249 0.05%
2026-02-05 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0244 0.01%
2026-02-04 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0243 0.01%
2026-02-03 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0242 -0.01%
2026-02-02 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0243 0.02%
2026-01-30 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0241 -0.01%
2026-01-29 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0242 0.01%
2026-01-28 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0241 0.01%
2026-01-27 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0240 -0.02%
2026-01-26 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0242 0.03%
2026-01-23 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0239 0.02%
2026-01-22 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0237 0.04%
2026-01-21 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0233 0.04%
2026-01-20 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0229 0.03%
2026-01-19 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0226 0.01%
2026-01-16 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0225 0.01%
2026-01-15 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0224 0.02%
2026-01-14 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0222 0.00%
2026-01-13 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0222 0.02%
2026-01-12 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0220 0.03%
2026-01-09 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0217 0.02%
2026-01-08 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0215 0.04%
2026-01-07 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0211 -0.02%
2026-01-06 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0213 -0.03%
2026-01-05 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A 1.0216 0.03%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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