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金鹰中债0-3年政金债指数C基金净值查询(022027)

近一月金鹰中债0-3年政金债指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰中债0-3年政金债指数C022027净值及计算阶段收益
近一月022027基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0167 0.01%
2026-09-14 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0166 0.01%
2026-09-11 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0165 -0.01%
2026-09-10 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0166 -0.01%
2026-09-09 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0167 0.00%
2026-09-08 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0167 0.00%
2026-09-07 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0167 0.02%
2026-09-04 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0165 0.01%
2026-09-03 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0164 0.05%
2026-09-02 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0159 -0.02%
2026-09-01 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0161 0.04%
2026-08-31 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0157 0.02%
2026-08-28 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0155 0.00%
2026-08-27 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0155 -0.03%
2026-08-26 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0158 -0.02%
2026-08-25 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0160 -0.01%
2026-08-24 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0161 0.03%
2026-08-21 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0158 0.00%
2026-08-20 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0158 -0.01%
2026-08-19 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0159 -0.04%
2026-08-18 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0163 0.03%
2026-08-17 金鹰中债0-3年政金债指数C 1.0160 0.02%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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