近一月华安半导体产业股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安半导体产业股票发起式A021937净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3754 |
3.99% |
| 2026-09-15 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.2843 |
1.52% |
| 2026-09-14 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.2500 |
-0.97% |
| 2026-09-11 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.2721 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3097 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3157 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3214 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3457 |
4.47% |
| 2026-09-04 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.2453 |
-3.63% |
| 2026-09-03 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3267 |
-0.33% |
| 2026-09-02 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3343 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3616 |
-2.50% |
| 2026-08-31 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.4206 |
1.63% |
| 2026-08-28 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3817 |
-2.04% |
| 2026-08-27 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.4304 |
3.82% |
| 2026-08-26 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3409 |
1.90% |
| 2026-08-25 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.2973 |
-0.71% |
| 2026-08-24 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3138 |
-2.19% |
| 2026-08-21 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3655 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3626 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3400 |
-8.22% |
| 2026-08-18 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.5323 |
0.68% |
| 2026-08-17 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.5151 |
4.92% |
