近一季华安半导体产业股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安半导体产业股票发起式A021937净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.4864 |
2.31% |
| 2025-12-16 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.4529 |
-0.76% |
| 2025-12-15 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.4640 |
-1.67% |
| 2025-12-12 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.4888 |
2.31% |
| 2025-12-11 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.4552 |
-1.40% |
| 2025-12-10 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.4758 |
1.23% |
| 2025-12-09 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.4578 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.4562 |
2.96% |
| 2025-12-05 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.4144 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.4005 |
1.49% |
| 2025-12-03 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.3800 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.3890 |
-1.86% |
| 2025-12-01 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.4148 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.4055 |
1.77% |
| 2025-11-27 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.3810 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.3835 |
1.28% |
| 2025-11-25 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.3660 |
2.16% |
| 2025-11-24 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.3371 |
0.84% |
| 2025-11-21 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.3260 |
-4.58% |
| 2025-11-20 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.3897 |
-1.24% |
| 2025-11-19 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.4072 |
-0.94% |
| 2025-11-18 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.4205 |
1.29% |
| 2025-11-17 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.4024 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.4059 |
-3.11% |
| 2025-11-13 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.4511 |
1.62% |
| 2025-11-12 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.4279 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.4327 |
-1.59% |
| 2025-11-10 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.4558 |
-0.46% |
| 2025-11-07 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.4625 |
-0.93% |
| 2025-11-06 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.4763 |
4.19% |
| 2025-11-05 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.4169 |
-0.47% |
| 2025-11-04 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.4236 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.4374 |
-0.81% |
| 2025-10-31 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.4492 |
-4.12% |
| 2025-10-30 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.5114 |
-1.98% |
| 2025-10-29 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.5419 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.5391 |
-0.86% |
| 2025-10-27 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.5525 |
3.06% |
| 2025-10-24 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.5064 |
5.27% |
| 2025-10-23 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.4310 |
-1.26% |
| 2025-10-22 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.4492 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.4506 |
2.49% |
| 2025-10-20 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.4154 |
1.24% |
| 2025-10-17 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.3980 |
-4.64% |
| 2025-10-16 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.4660 |
-0.75% |
| 2025-10-15 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.4771 |
0.43% |
| 2025-10-14 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.4708 |
-6.18% |
| 2025-10-13 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.5617 |
3.25% |
| 2025-10-10 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.5126 |
-2.73% |
| 2025-10-09 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.5551 |
2.38% |
| 2025-09-30 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.5190 |
2.12% |
| 2025-09-29 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.4875 |
1.94% |
| 2025-09-26 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.4592 |
-1.94% |
| 2025-09-25 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.4881 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.4886 |
4.31% |
| 2025-09-23 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.4271 |
0.96% |
| 2025-09-22 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.4136 |
2.21% |
| 2025-09-19 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.3830 |
0.31% |
| 2025-09-18 |
华安半导体产业股票发起式A |
1.3787 |
2.03% |
