近一季华安半导体产业股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安半导体产业股票发起式A021937净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3754 |
3.99% |
| 2026-09-15 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.2843 |
1.52% |
| 2026-09-14 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.2500 |
-0.97% |
| 2026-09-11 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.2721 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3097 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3157 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3214 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3457 |
4.47% |
| 2026-09-04 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.2453 |
-3.63% |
| 2026-09-03 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3267 |
-0.33% |
| 2026-09-02 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3343 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3616 |
-2.50% |
| 2026-08-31 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.4206 |
1.63% |
| 2026-08-28 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3817 |
-2.04% |
| 2026-08-27 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.4304 |
3.82% |
| 2026-08-26 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3409 |
1.90% |
| 2026-08-25 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.2973 |
-0.71% |
| 2026-08-24 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3138 |
-2.19% |
| 2026-08-21 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3655 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3626 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3400 |
-8.22% |
| 2026-08-18 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.5323 |
0.68% |
| 2026-08-17 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.5151 |
4.92% |
| 2026-08-14 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3972 |
0.47% |
| 2026-08-13 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3861 |
-1.03% |
| 2026-08-12 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.4110 |
2.62% |
| 2026-08-11 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3495 |
-1.59% |
| 2026-08-10 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3868 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3825 |
3.33% |
| 2026-08-06 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3058 |
1.56% |
| 2026-08-05 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.2703 |
6.02% |
| 2026-08-04 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.1414 |
6.13% |
| 2026-08-03 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.0178 |
-6.61% |
| 2026-07-31 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.1512 |
3.48% |
| 2026-07-30 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.0788 |
-7.53% |
| 2026-07-29 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.2353 |
-1.88% |
| 2026-07-28 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.2774 |
-6.69% |
| 2026-07-27 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.4407 |
1.83% |
| 2026-07-24 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3969 |
0.82% |
| 2026-07-23 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3775 |
-4.23% |
| 2026-07-22 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.4781 |
-1.62% |
| 2026-07-21 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.5189 |
13.71% |
| 2026-07-20 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.2152 |
-4.82% |
| 2026-07-17 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.3219 |
-8.79% |
| 2026-07-16 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.5261 |
-5.98% |
| 2026-07-15 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.6771 |
-4.62% |
| 2026-07-14 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.8008 |
1.54% |
| 2026-07-13 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.7583 |
-4.49% |
| 2026-07-10 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.8879 |
-7.34% |
| 2026-07-09 |
华安半导体产业股票发起式A |
3.0999 |
8.44% |
| 2026-07-08 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.8587 |
2.01% |
| 2026-07-07 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.8024 |
0.09% |
| 2026-07-06 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.7999 |
-0.16% |
| 2026-07-03 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.8044 |
-1.80% |
| 2026-07-02 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.8550 |
-10.18% |
| 2026-07-01 |
华安半导体产业股票发起式A |
3.1457 |
-2.43% |
| 2026-06-30 |
华安半导体产业股票发起式A |
3.2220 |
3.91% |
| 2026-06-29 |
华安半导体产业股票发起式A |
3.1008 |
4.19% |
| 2026-06-26 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.9762 |
-1.05% |
| 2026-06-25 |
华安半导体产业股票发起式A |
3.0077 |
3.33% |
| 2026-06-24 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.9109 |
5.35% |
| 2026-06-23 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.7632 |
-1.70% |
| 2026-06-22 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.8111 |
2.04% |
| 2026-06-18 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.7550 |
3.40% |
| 2026-06-17 |
华安半导体产业股票发起式A |
2.6643 |
3.79% |
