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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 博道大盘价值股票C | 1.0875 | 0.37% |
| 2026-09-15 | 博道大盘价值股票C | 1.0835 | -0.62% |
| 2026-09-14 | 博道大盘价值股票C | 1.0903 | -0.09% |
| 2026-09-11 | 博道大盘价值股票C | 1.0913 | -1.72% |
| 2026-09-10 | 博道大盘价值股票C | 1.1104 | -0.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博道大盘成长股票A | 1.8599 | 2.37% |
| 博道大盘成长股票C | 1.8432 | 2.37% |
| 博道成长智航股票A | 1.7257 | 2.29% |
| 博道成长智航股票C | 1.6840 | 2.29% |
| 博道嘉丰混合A | 1.0811 | 1.92% |
| 博道嘉丰混合C | 1.0335 | 1.91% |
| 博道中证1000指数增强A | 1.7377 | 1.85% |
| 博道中证1000指数增强C | 1.7166 | 1.85% |
| 博道睿见一年持有期混合 | 0.9972 | 1.79% |
| 博道伍佰智航A | 1.9696 | 1.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.99% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.53% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.90% |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.35% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.88% |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 3.2668 | 4.88% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.71% |
| 国寿安保成长优选股票C | 1.5420 | 4.68% |
