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国寿安保农业产业股票发起式C基金净值查询(021831)

近半年国寿安保农业产业股票发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保农业产业股票发起式C021831净值及计算阶段收益
近半年021831基金累计收益率-12.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1447 -0.32%
2026-09-15 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1484 -0.45%
2026-09-14 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1536 -0.57%
2026-09-11 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1602 -1.86%
2026-09-10 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1822 -1.99%
2026-09-09 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2057 -0.09%
2026-09-08 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2068 0.66%
2026-09-07 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1989 0.53%
2026-09-04 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1926 2.03%
2026-09-03 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1689 0.18%
2026-09-02 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1668 -1.63%
2026-09-01 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1861 -0.02%
2026-08-31 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1863 0.47%
2026-08-28 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1807 0.74%
2026-08-27 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1720 1.42%
2026-08-26 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1556 0.89%
2026-08-25 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1454 0.33%
2026-08-24 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1416 -0.75%
2026-08-21 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1502 0.01%
2026-08-20 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1501 0.75%
2026-08-19 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1415 -3.46%
2026-08-18 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1824 1.09%
2026-08-17 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1696 1.62%
2026-08-14 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1510 -0.78%
2026-08-13 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1600 -0.89%
2026-08-12 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1704 0.35%
2026-08-11 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1663 -1.88%
2026-08-10 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1882 1.59%
2026-08-07 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1696 0.74%
2026-08-06 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1610 0.36%
2026-08-05 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1568 2.09%
2026-08-04 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1331 0.16%
2026-08-03 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1313 -0.44%
2026-07-31 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1363 0.02%
2026-07-30 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1361 -0.21%
2026-07-29 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1385 0.77%
2026-07-28 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1298 -1.17%
2026-07-27 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1432 1.72%
2026-07-24 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1239 -2.63%
2026-07-23 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1542 0.51%
2026-07-22 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1483 1.08%
2026-07-21 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1360 0.67%
2026-07-20 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1284 0.47%
2026-07-17 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1231 -2.47%
2026-07-16 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1515 0.02%
2026-07-15 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1513 0.79%
2026-07-14 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1423 1.16%
2026-07-13 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1292 -1.32%
2026-07-10 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1443 -0.42%
2026-07-09 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1491 0.50%
2026-07-08 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1434 -2.79%
2026-07-07 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1753 -1.56%
2026-07-06 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1939 1.84%
2026-07-03 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1723 -0.48%
2026-07-02 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1779 -1.22%
2026-07-01 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1925 2.14%
2026-06-30 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1675 -0.06%
2026-06-29 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1682 2.60%
2026-06-26 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1386 -0.82%
2026-06-25 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1480 -0.93%
2026-06-24 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1588 0.29%
2026-06-23 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1554 -2.23%
2026-06-22 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1818 1.48%
2026-06-18 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1646 -0.65%
2026-06-17 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1722 -0.61%
2026-06-16 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1794 -1.35%
2026-06-15 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1956 2.14%
2026-06-12 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1705 1.90%
2026-06-11 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1487 0.49%
2026-06-10 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1431 -0.39%
2026-06-09 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1476 0.92%
2026-06-08 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1371 -2.73%
2026-06-05 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1690 -0.89%
2026-06-04 国寿安保农业产业股票发起式C 1.1795 -1.92%
2026-06-03 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2022 -0.17%
2026-06-02 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2042 -0.27%
2026-06-01 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2074 -0.62%
2026-05-29 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2149 0.05%
2026-05-28 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2143 -0.92%
2026-05-27 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2256 -1.74%
2026-05-26 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2473 0.55%
2026-05-25 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2405 0.02%
2026-05-22 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2403 0.19%
2026-05-21 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2380 -1.93%
2026-05-20 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2623 0.04%
2026-05-19 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2618 0.34%
2026-05-18 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2575 -1.96%
2026-05-15 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2821 -1.62%
2026-05-14 国寿安保农业产业股票发起式C 1.3032 0.15%
2026-05-13 国寿安保农业产业股票发起式C 1.3013 -0.39%
2026-05-12 国寿安保农业产业股票发起式C 1.3064 -1.75%
2026-05-11 国寿安保农业产业股票发起式C 1.3293 0.63%
2026-05-08 国寿安保农业产业股票发起式C 1.3210 -0.68%
2026-04-30 国寿安保农业产业股票发起式C 1.3283 0.74%
2026-04-29 国寿安保农业产业股票发起式C 1.3185 2.34%
2026-04-28 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2884 0.18%
2026-04-27 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2861 -1.01%
2026-04-24 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2992 -0.25%
2026-04-23 国寿安保农业产业股票发起式C 1.3025 -0.64%
2026-04-22 国寿安保农业产业股票发起式C 1.3109 0.08%
2026-04-21 国寿安保农业产业股票发起式C 1.3098 -0.05%
2026-04-20 国寿安保农业产业股票发起式C 1.3105 0.15%
2026-04-17 国寿安保农业产业股票发起式C 1.3086 -0.88%
2026-04-16 国寿安保农业产业股票发起式C 1.3202 0.65%
2026-04-15 国寿安保农业产业股票发起式C 1.3117 0.42%
2026-04-14 国寿安保农业产业股票发起式C 1.3062 1.25%
2026-04-13 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2901 0.73%
2026-04-10 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2807 0.19%
2026-04-09 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2783 -0.72%
2026-04-08 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2876 1.75%
2026-04-07 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2654 2.29%
2026-04-03 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2371 -1.64%
2026-04-02 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2577 1.23%
2026-04-01 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2424 1.24%
2026-03-31 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2272 -1.57%
2026-03-30 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2468 0.19%
2026-03-27 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2444 1.27%
2026-03-26 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2288 -0.86%
2026-03-25 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2395 0.87%
2026-03-24 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2288 0.22%
2026-03-23 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2261 -3.18%
2026-03-20 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2664 -1.02%
2026-03-19 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2794 -1.71%
2026-03-18 国寿安保农业产业股票发起式C 1.3016 0.25%
2026-03-17 国寿安保农业产业股票发起式C 1.2984 -1.39%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿精选 3.1770 0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C 2.1435 0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A 2.1692 0.50%
国寿安保健康科学混合A 0.9769 0.44%
国寿安保健康科学混合C 0.9491 0.44%
国寿安保研究精选混合A 2.0966 0.40%
国寿安保研究精选混合C 2.0549 0.40%
国寿安保核心产业混合 1.6150 0.37%
国寿安保稳瑞混合A 1.3694 0.23%
国寿安保稳瑞混合C 1.3594 0.23%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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