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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 兴业聚享6个月持有期混合A | 1.0425 | -0.14% |
| 2025-12-15 | 兴业聚享6个月持有期混合A | 1.0440 | -0.11% |
| 2025-12-12 | 兴业聚享6个月持有期混合A | 1.0452 | 0.12% |
| 2025-12-11 | 兴业聚享6个月持有期混合A | 1.0439 | -0.15% |
| 2025-12-10 | 兴业聚享6个月持有期混合A | 1.0455 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金融科 | 0.9320 | 0.72% |
| 兴业天融债券A | 1.0749 | 0.03% |
| 兴业纯债6个月A | 1.0469 | 0.03% |
| 兴业纯债6个月C | 1.0635 | 0.03% |
| 兴业嘉远债券 | 1.0130 | 0.02% |
| 兴业添利 | 1.0292 | 0.02% |
| 兴业中债1-3年政策性金融债A | 1.0941 | 0.02% |
| 兴业福鑫债券 | 1.0032 | 0.02% |
| 兴业中证银行50金融债指数C | 1.0934 | 0.02% |
| 兴业稳收一年 | 1.0159 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 0.9532 | 0.31% |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 0.9608 | 0.30% |
| 财通稳进回报6个月持有混合A | 1.0214 | 0.12% |
| 财通稳进回报6个月持有混合C | 1.0103 | 0.12% |
| 工银聚丰混合A | 1.2694 | 0.12% |
| 工银聚丰混合C | 1.2464 | 0.11% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |
