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兴业聚享6个月持有期混合A基金净值查询(021821)

近一季兴业聚享6个月持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业聚享6个月持有期混合A021821净值及计算阶段收益
近一季021821基金累计收益率-0.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0705 0.25%
2026-09-15 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0678 -0.05%
2026-09-14 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0683 -0.28%
2026-09-11 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0713 -0.12%
2026-09-10 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0726 -0.20%
2026-09-09 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0748 -0.10%
2026-09-08 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0759 -0.16%
2026-09-07 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0776 0.04%
2026-09-04 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0772 -0.23%
2026-09-03 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0797 0.02%
2026-09-02 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0795 -0.20%
2026-09-01 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0817 -0.08%
2026-08-31 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0826 0.39%
2026-08-28 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0784 -0.10%
2026-08-27 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0795 0.25%
2026-08-26 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0768 0.17%
2026-08-25 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0750 0.07%
2026-08-24 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0742 -0.28%
2026-08-21 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0772 0.07%
2026-08-20 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0764 -0.05%
2026-08-19 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0769 -0.63%
2026-08-18 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0837 -0.13%
2026-08-17 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0851 0.25%
2026-08-14 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0824 0.01%
2026-08-13 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0823 -0.09%
2026-08-12 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0833 0.05%
2026-08-11 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0828 -0.04%
2026-08-10 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0832 -0.06%
2026-08-07 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0838 0.18%
2026-08-06 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0819 -0.02%
2026-08-05 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0821 0.23%
2026-08-04 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0796 0.28%
2026-08-03 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0766 -0.36%
2026-07-31 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0805 0.19%
2026-07-30 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0784 -0.55%
2026-07-29 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0844 0.17%
2026-07-28 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0826 -0.46%
2026-07-27 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0876 0.18%
2026-07-24 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0856 -0.23%
2026-07-23 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0881 -0.15%
2026-07-22 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0897 0.06%
2026-07-21 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0891 0.70%
2026-07-20 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0815 0.26%
2026-07-17 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0787 -1.02%
2026-07-16 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0898 0.13%
2026-07-15 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0884 -0.09%
2026-07-14 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0894 0.03%
2026-07-13 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0891 -0.14%
2026-07-10 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0906 0.03%
2026-07-09 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0903 0.41%
2026-07-08 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0858 0.13%
2026-07-07 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0844 0.01%
2026-07-06 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0843 0.18%
2026-07-03 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0824 0.15%
2026-07-02 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0808 -0.50%
2026-07-01 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0862 -0.33%
2026-06-30 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0898 0.51%
2026-06-29 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0843 0.15%
2026-06-26 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0827 -0.55%
2026-06-25 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0887 0.37%
2026-06-24 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0847 0.29%
2026-06-23 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0816 -0.18%
2026-06-22 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0835 0.06%
2026-06-18 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0828 0.16%
2026-06-17 兴业聚享6个月持有期混合A 1.0811 0.13%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业优势产业混合A 1.2845 4.04%
兴业优势产业混合C 1.2251 4.04%
兴业多策略 2.5830 3.95%
兴业兴睿两年持有期混合A 1.4130 3.52%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.3799 3.52%
科创E 1.3171 3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 3.09%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.09%
兴业科技创新混合发起式A 1.6660 3.07%
兴业科技创新混合发起式C 1.6577 3.06%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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