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前海开源股息率100强股票C基金净值查询(021784)

近一季前海开源股息率100强股票C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源股息率100强股票C021784净值及计算阶段收益
近一季021784基金累计收益率-0.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源股息率100强股票C 1.7164 -0.44%
2026-09-15 前海开源股息率100强股票C 1.7239 -0.51%
2026-09-14 前海开源股息率100强股票C 1.7327 0.39%
2026-09-11 前海开源股息率100强股票C 1.7260 -0.98%
2026-09-10 前海开源股息率100强股票C 1.7431 -0.30%
2026-09-09 前海开源股息率100强股票C 1.7483 0.08%
2026-09-08 前海开源股息率100强股票C 1.7469 0.37%
2026-09-07 前海开源股息率100强股票C 1.7404 -0.93%
2026-09-04 前海开源股息率100强股票C 1.7566 0.56%
2026-09-03 前海开源股息率100强股票C 1.7468 0.15%
2026-09-02 前海开源股息率100强股票C 1.7441 -0.81%
2026-09-01 前海开源股息率100强股票C 1.7584 0.82%
2026-08-31 前海开源股息率100强股票C 1.7441 -0.01%
2026-08-28 前海开源股息率100强股票C 1.7443 0.24%
2026-08-27 前海开源股息率100强股票C 1.7401 -0.37%
2026-08-26 前海开源股息率100强股票C 1.7465 0.34%
2026-08-25 前海开源股息率100强股票C 1.7405 0.10%
2026-08-24 前海开源股息率100强股票C 1.7388 0.83%
2026-08-21 前海开源股息率100强股票C 1.7245 -0.81%
2026-08-20 前海开源股息率100强股票C 1.7385 0.28%
2026-08-19 前海开源股息率100强股票C 1.7336 0.43%
2026-08-18 前海开源股息率100强股票C 1.7262 0.26%
2026-08-17 前海开源股息率100强股票C 1.7218 0.01%
2026-08-14 前海开源股息率100强股票C 1.7217 -0.49%
2026-08-13 前海开源股息率100强股票C 1.7302 -0.51%
2026-08-12 前海开源股息率100强股票C 1.7390 -0.30%
2026-08-11 前海开源股息率100强股票C 1.7442 -0.36%
2026-08-10 前海开源股息率100强股票C 1.7505 0.71%
2026-08-07 前海开源股息率100强股票C 1.7382 -0.55%
2026-08-06 前海开源股息率100强股票C 1.7478 -0.10%
2026-08-05 前海开源股息率100强股票C 1.7495 -0.70%
2026-08-04 前海开源股息率100强股票C 1.7619 -1.77%
2026-08-03 前海开源股息率100强股票C 1.7930 0.03%
2026-07-31 前海开源股息率100强股票C 1.7924 -0.59%
2026-07-30 前海开源股息率100强股票C 1.8031 1.45%
2026-07-29 前海开源股息率100强股票C 1.7773 1.31%
2026-07-28 前海开源股息率100强股票C 1.7543 0.56%
2026-07-27 前海开源股息率100强股票C 1.7446 0.46%
2026-07-24 前海开源股息率100强股票C 1.7366 -1.17%
2026-07-23 前海开源股息率100强股票C 1.7571 0.51%
2026-07-22 前海开源股息率100强股票C 1.7481 0.55%
2026-07-21 前海开源股息率100强股票C 1.7386 -0.67%
2026-07-20 前海开源股息率100强股票C 1.7503 2.76%
2026-07-17 前海开源股息率100强股票C 1.7033 -0.17%
2026-07-16 前海开源股息率100强股票C 1.7062 -0.19%
2026-07-15 前海开源股息率100强股票C 1.7095 1.59%
2026-07-14 前海开源股息率100强股票C 1.6827 1.31%
2026-07-13 前海开源股息率100强股票C 1.6609 0.58%
2026-07-10 前海开源股息率100强股票C 1.6514 0.30%
2026-07-09 前海开源股息率100强股票C 1.6465 -0.86%
2026-07-08 前海开源股息率100强股票C 1.6608 0.47%
2026-07-07 前海开源股息率100强股票C 1.6531 -1.05%
2026-07-06 前海开源股息率100强股票C 1.6706 1.33%
2026-07-03 前海开源股息率100强股票C 1.6486 0.78%
2026-07-02 前海开源股息率100强股票C 1.6359 0.92%
2026-07-01 前海开源股息率100强股票C 1.6210 1.55%
2026-06-30 前海开源股息率100强股票C 1.5963 -1.81%
2026-06-29 前海开源股息率100强股票C 1.6252 1.13%
2026-06-26 前海开源股息率100强股票C 1.6070 -1.27%
2026-06-25 前海开源股息率100强股票C 1.6276 -0.91%
2026-06-24 前海开源股息率100强股票C 1.6425 -1.36%
2026-06-23 前海开源股息率100强股票C 1.6648 -1.02%
2026-06-22 前海开源股息率100强股票C 1.6819 1.12%
2026-06-18 前海开源股息率100强股票C 1.6633 -2.03%
2026-06-17 前海开源股息率100强股票C 1.6971 -0.44%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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