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前海开源股息率100强股票C基金净值查询(021784)

今年以来前海开源股息率100强股票C基金净值查询
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查询指定日期范围前海开源股息率100强股票C021784净值及计算阶段收益
今年以来021784基金累计收益率-3.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源股息率100强股票C 1.7164 -0.44%
2026-09-15 前海开源股息率100强股票C 1.7239 -0.51%
2026-09-14 前海开源股息率100强股票C 1.7327 0.39%
2026-09-11 前海开源股息率100强股票C 1.7260 -0.98%
2026-09-10 前海开源股息率100强股票C 1.7431 -0.30%
2026-09-09 前海开源股息率100强股票C 1.7483 0.08%
2026-09-08 前海开源股息率100强股票C 1.7469 0.37%
2026-09-07 前海开源股息率100强股票C 1.7404 -0.93%
2026-09-04 前海开源股息率100强股票C 1.7566 0.56%
2026-09-03 前海开源股息率100强股票C 1.7468 0.15%
2026-09-02 前海开源股息率100强股票C 1.7441 -0.81%
2026-09-01 前海开源股息率100强股票C 1.7584 0.82%
2026-08-31 前海开源股息率100强股票C 1.7441 -0.01%
2026-08-28 前海开源股息率100强股票C 1.7443 0.24%
2026-08-27 前海开源股息率100强股票C 1.7401 -0.37%
2026-08-26 前海开源股息率100强股票C 1.7465 0.34%
2026-08-25 前海开源股息率100强股票C 1.7405 0.10%
2026-08-24 前海开源股息率100强股票C 1.7388 0.83%
2026-08-21 前海开源股息率100强股票C 1.7245 -0.81%
2026-08-20 前海开源股息率100强股票C 1.7385 0.28%
2026-08-19 前海开源股息率100强股票C 1.7336 0.43%
2026-08-18 前海开源股息率100强股票C 1.7262 0.26%
2026-08-17 前海开源股息率100强股票C 1.7218 0.01%
2026-08-14 前海开源股息率100强股票C 1.7217 -0.49%
2026-08-13 前海开源股息率100强股票C 1.7302 -0.51%
2026-08-12 前海开源股息率100强股票C 1.7390 -0.30%
2026-08-11 前海开源股息率100强股票C 1.7442 -0.36%
2026-08-10 前海开源股息率100强股票C 1.7505 0.71%
2026-08-07 前海开源股息率100强股票C 1.7382 -0.55%
2026-08-06 前海开源股息率100强股票C 1.7478 -0.10%
2026-08-05 前海开源股息率100强股票C 1.7495 -0.70%
2026-08-04 前海开源股息率100强股票C 1.7619 -1.77%
2026-08-03 前海开源股息率100强股票C 1.7930 0.03%
2026-07-31 前海开源股息率100强股票C 1.7924 -0.59%
2026-07-30 前海开源股息率100强股票C 1.8031 1.45%
2026-07-29 前海开源股息率100强股票C 1.7773 1.31%
2026-07-28 前海开源股息率100强股票C 1.7543 0.56%
2026-07-27 前海开源股息率100强股票C 1.7446 0.46%
2026-07-24 前海开源股息率100强股票C 1.7366 -1.17%
2026-07-23 前海开源股息率100强股票C 1.7571 0.51%
2026-07-22 前海开源股息率100强股票C 1.7481 0.55%
2026-07-21 前海开源股息率100强股票C 1.7386 -0.67%
2026-07-20 前海开源股息率100强股票C 1.7503 2.76%
2026-07-17 前海开源股息率100强股票C 1.7033 -0.17%
2026-07-16 前海开源股息率100强股票C 1.7062 -0.19%
2026-07-15 前海开源股息率100强股票C 1.7095 1.59%
2026-07-14 前海开源股息率100强股票C 1.6827 1.31%
2026-07-13 前海开源股息率100强股票C 1.6609 0.58%
2026-07-10 前海开源股息率100强股票C 1.6514 0.30%
2026-07-09 前海开源股息率100强股票C 1.6465 -0.86%
2026-07-08 前海开源股息率100强股票C 1.6608 0.47%
2026-07-07 前海开源股息率100强股票C 1.6531 -1.05%
2026-07-06 前海开源股息率100强股票C 1.6706 1.33%
2026-07-03 前海开源股息率100强股票C 1.6486 0.78%
2026-07-02 前海开源股息率100强股票C 1.6359 0.92%
2026-07-01 前海开源股息率100强股票C 1.6210 1.55%
2026-06-30 前海开源股息率100强股票C 1.5963 -1.81%
2026-06-29 前海开源股息率100强股票C 1.6252 1.13%
2026-06-26 前海开源股息率100强股票C 1.6070 -1.27%
2026-06-25 前海开源股息率100强股票C 1.6276 -0.91%
2026-06-24 前海开源股息率100强股票C 1.6425 -1.36%
2026-06-23 前海开源股息率100强股票C 1.6648 -1.02%
2026-06-22 前海开源股息率100强股票C 1.6819 1.12%
2026-06-18 前海开源股息率100强股票C 1.6633 -2.03%
2026-06-17 前海开源股息率100强股票C 1.6971 -0.44%
2026-06-16 前海开源股息率100强股票C 1.7046 -1.94%
2026-06-15 前海开源股息率100强股票C 1.7376 -0.53%
2026-06-12 前海开源股息率100强股票C 1.7468 0.88%
2026-06-11 前海开源股息率100强股票C 1.7316 -0.59%
2026-06-10 前海开源股息率100强股票C 1.7419 -0.23%
2026-06-09 前海开源股息率100强股票C 1.7460 -0.03%
2026-06-08 前海开源股息率100强股票C 1.7466 -0.86%
2026-06-05 前海开源股息率100强股票C 1.7617 -0.44%
2026-06-04 前海开源股息率100强股票C 1.7695 -0.82%
2026-06-03 前海开源股息率100强股票C 1.7842 -0.62%
2026-06-02 前海开源股息率100强股票C 1.7954 -0.48%
2026-06-01 前海开源股息率100强股票C 1.8041 1.61%
2026-05-29 前海开源股息率100强股票C 1.7755 1.49%
2026-05-28 前海开源股息率100强股票C 1.7495 -0.52%
2026-05-27 前海开源股息率100强股票C 1.7587 -0.69%
2026-05-26 前海开源股息率100强股票C 1.7709 0.39%
2026-05-25 前海开源股息率100强股票C 1.7641 0.51%
2026-05-22 前海开源股息率100强股票C 1.7551 -0.05%
2026-05-21 前海开源股息率100强股票C 1.7559 -1.13%
2026-05-20 前海开源股息率100强股票C 1.7759 -0.76%
2026-05-19 前海开源股息率100强股票C 1.7894 0.75%
2026-05-18 前海开源股息率100强股票C 1.7760 -0.68%
2026-05-15 前海开源股息率100强股票C 1.7882 -0.75%
2026-05-14 前海开源股息率100强股票C 1.8017 -0.99%
2026-05-13 前海开源股息率100强股票C 1.8197 -0.27%
2026-05-12 前海开源股息率100强股票C 1.8247 -0.10%
2026-05-11 前海开源股息率100强股票C 1.8266 0.45%
2026-05-08 前海开源股息率100强股票C 1.8185 -0.16%
2026-04-30 前海开源股息率100强股票C 1.8257 -0.83%
2026-04-29 前海开源股息率100强股票C 1.8409 0.79%
2026-04-28 前海开源股息率100强股票C 1.8265 1.05%
2026-04-27 前海开源股息率100强股票C 1.8075 -0.59%
2026-04-24 前海开源股息率100强股票C 1.8183 -0.31%
2026-04-23 前海开源股息率100强股票C 1.8239 0.09%
2026-04-22 前海开源股息率100强股票C 1.8223 -0.22%
2026-04-21 前海开源股息率100强股票C 1.8263 0.72%
2026-04-20 前海开源股息率100强股票C 1.8132 -0.22%
2026-04-17 前海开源股息率100强股票C 1.8172 -0.48%
2026-04-16 前海开源股息率100强股票C 1.8259 0.35%
2026-04-15 前海开源股息率100强股票C 1.8195 0.33%
2026-04-14 前海开源股息率100强股票C 1.8136 0.37%
2026-04-13 前海开源股息率100强股票C 1.8070 -0.56%
2026-04-10 前海开源股息率100强股票C 1.8171 -0.04%
2026-04-09 前海开源股息率100强股票C 1.8178 -0.61%
2026-04-08 前海开源股息率100强股票C 1.8290 1.45%
2026-04-07 前海开源股息率100强股票C 1.8029 0.04%
2026-04-03 前海开源股息率100强股票C 1.8021 -1.20%
2026-04-02 前海开源股息率100强股票C 1.8239 0.02%
2026-04-01 前海开源股息率100强股票C 1.8236 0.72%
2026-03-31 前海开源股息率100强股票C 1.8106 -0.55%
2026-03-30 前海开源股息率100强股票C 1.8207 0.56%
2026-03-27 前海开源股息率100强股票C 1.8106 0.01%
2026-03-26 前海开源股息率100强股票C 1.8104 -0.32%
2026-03-25 前海开源股息率100强股票C 1.8163 0.73%
2026-03-24 前海开源股息率100强股票C 1.8032 1.60%
2026-03-23 前海开源股息率100强股票C 1.7748 -2.86%
2026-03-20 前海开源股息率100强股票C 1.8271 -0.68%
2026-03-19 前海开源股息率100强股票C 1.8396 -1.00%
2026-03-18 前海开源股息率100强股票C 1.8581 -0.42%
2026-03-17 前海开源股息率100强股票C 1.8659 -0.52%
2026-03-16 前海开源股息率100强股票C 1.8756 -0.81%
2026-03-13 前海开源股息率100强股票C 1.8910 -0.52%
2026-03-12 前海开源股息率100强股票C 1.9009 0.86%
2026-03-11 前海开源股息率100强股票C 1.8847 1.20%
2026-03-10 前海开源股息率100强股票C 1.8623 -0.28%
2026-03-09 前海开源股息率100强股票C 1.8676 -0.53%
2026-03-06 前海开源股息率100强股票C 1.8776 0.37%
2026-03-05 前海开源股息率100强股票C 1.8706 0.48%
2026-03-04 前海开源股息率100强股票C 1.8616 -1.09%
2026-03-03 前海开源股息率100强股票C 1.8822 -0.18%
2026-03-02 前海开源股息率100强股票C 1.8856 1.09%
2026-02-27 前海开源股息率100强股票C 1.8653 0.65%
2026-02-26 前海开源股息率100强股票C 1.8533 -0.33%
2026-02-25 前海开源股息率100强股票C 1.8594 0.43%
2026-02-24 前海开源股息率100强股票C 1.8514 1.22%
2026-02-13 前海开源股息率100强股票C 1.8291 -1.65%
2026-02-12 前海开源股息率100强股票C 1.8597 -0.15%
2026-02-11 前海开源股息率100强股票C 1.8625 0.37%
2026-02-10 前海开源股息率100强股票C 1.8556 0.17%
2026-02-09 前海开源股息率100强股票C 1.8524 0.61%
2026-02-06 前海开源股息率100强股票C 1.8412 -0.30%
2026-02-05 前海开源股息率100强股票C 1.8467 -0.18%
2026-02-04 前海开源股息率100强股票C 1.8501 2.01%
2026-02-03 前海开源股息率100强股票C 1.8136 0.93%
2026-02-02 前海开源股息率100强股票C 1.7968 -2.72%
2026-01-30 前海开源股息率100强股票C 1.8470 -0.92%
2026-01-29 前海开源股息率100强股票C 1.8641 1.18%
2026-01-28 前海开源股息率100强股票C 1.8423 0.93%
2026-01-27 前海开源股息率100强股票C 1.8253 -0.57%
2026-01-26 前海开源股息率100强股票C 1.8357 0.60%
2026-01-23 前海开源股息率100强股票C 1.8247 0.00%
2026-01-22 前海开源股息率100强股票C 1.8247 0.30%
2026-01-21 前海开源股息率100强股票C 1.8193 -0.50%
2026-01-20 前海开源股息率100强股票C 1.8285 1.25%
2026-01-19 前海开源股息率100强股票C 1.8060 0.85%
2026-01-16 前海开源股息率100强股票C 1.7907 -0.78%
2026-01-15 前海开源股息率100强股票C 1.8048 -0.07%
2026-01-14 前海开源股息率100强股票C 1.8061 -0.34%
2026-01-13 前海开源股息率100强股票C 1.8123 0.10%
2026-01-12 前海开源股息率100强股票C 1.8104 0.23%
2026-01-09 前海开源股息率100强股票C 1.8063 0.38%
2026-01-08 前海开源股息率100强股票C 1.7994 -0.32%
2026-01-07 前海开源股息率100强股票C 1.8051 -0.18%
2026-01-06 前海开源股息率100强股票C 1.8083 1.10%
2026-01-05 前海开源股息率100强股票C 1.7886 0.68%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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