近半年中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A021714净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9295 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9276 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9328 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9289 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9422 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9521 |
-1.64% |
| 2026-09-08 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9677 |
0.59% |
| 2026-09-07 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9620 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9632 |
0.38% |
| 2026-09-03 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9596 |
-0.23% |
| 2026-09-02 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9618 |
-1.12% |
| 2026-09-01 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9727 |
0.76% |
| 2026-08-31 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9654 |
-0.39% |
| 2026-08-28 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9692 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9747 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9702 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9694 |
1.62% |
| 2026-08-24 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9539 |
-1.74% |
| 2026-08-21 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9708 |
-2.26% |
| 2026-08-20 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9927 |
3.96% |
| 2026-08-19 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9549 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9810 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9843 |
-0.09% |
| 2026-08-14 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9852 |
-0.38% |
| 2026-08-13 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9890 |
0.64% |
| 2026-08-12 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9827 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9806 |
-0.63% |
| 2026-08-10 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9868 |
0.88% |
| 2026-08-07 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9782 |
2.23% |
| 2026-08-06 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9569 |
-1.07% |
| 2026-08-05 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9671 |
0.57% |
| 2026-08-04 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9616 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9609 |
-0.39% |
| 2026-07-31 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9647 |
1.47% |
| 2026-07-30 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9507 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9509 |
1.56% |
| 2026-07-28 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9363 |
-0.26% |
| 2026-07-27 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9387 |
2.56% |
| 2026-07-24 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9153 |
-3.15% |
| 2026-07-23 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9441 |
-0.31% |
| 2026-07-22 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9470 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9476 |
-0.13% |
| 2026-07-20 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9488 |
1.14% |
| 2026-07-17 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9381 |
-3.26% |
| 2026-07-16 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9697 |
1.34% |
| 2026-07-15 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9569 |
2.73% |
| 2026-07-14 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9315 |
1.79% |
| 2026-07-13 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9151 |
-1.82% |
| 2026-07-10 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9321 |
1.62% |
| 2026-07-09 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9172 |
0.19% |
| 2026-07-08 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9155 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9190 |
-3.08% |
| 2026-07-06 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9473 |
-0.24% |
| 2026-07-03 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9496 |
1.20% |
| 2026-07-02 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9383 |
-0.45% |
| 2026-07-01 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9425 |
3.23% |
| 2026-06-30 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9130 |
-0.86% |
| 2026-06-29 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9209 |
3.58% |
| 2026-06-26 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.8891 |
-3.57% |
| 2026-06-25 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9220 |
-0.65% |
| 2026-06-24 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9280 |
-1.31% |
| 2026-06-23 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9402 |
0.27% |
| 2026-06-22 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9377 |
-0.10% |
| 2026-06-18 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9386 |
-0.12% |
| 2026-06-17 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9397 |
-0.46% |
| 2026-06-16 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9440 |
-0.84% |
| 2026-06-15 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9520 |
0.28% |
| 2026-06-12 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9493 |
1.51% |
| 2026-06-11 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9352 |
0.01% |
| 2026-06-10 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9351 |
-0.98% |
| 2026-06-09 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9444 |
0.12% |
| 2026-06-08 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9433 |
-2.27% |
| 2026-06-05 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9652 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9662 |
-1.70% |
| 2026-06-03 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9826 |
-1.45% |
| 2026-06-02 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9968 |
-1.09% |
| 2026-06-01 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0077 |
-0.20% |
| 2026-05-29 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0097 |
-0.34% |
| 2026-05-28 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0131 |
-0.65% |
| 2026-05-27 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0197 |
-0.63% |
| 2026-05-26 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0262 |
-0.90% |
| 2026-05-25 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0355 |
0.47% |
| 2026-05-22 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0307 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0308 |
-0.11% |
| 2026-05-20 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0319 |
-1.64% |
| 2026-05-19 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0488 |
1.03% |
| 2026-05-18 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0381 |
-1.36% |
| 2026-05-15 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0524 |
-0.65% |
| 2026-05-14 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0593 |
-1.92% |
| 2026-05-13 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0800 |
0.25% |
| 2026-05-12 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0773 |
-1.32% |
| 2026-05-11 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0915 |
1.19% |
| 2026-05-08 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0787 |
0.86% |
| 2026-04-30 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0586 |
-0.35% |
| 2026-04-29 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0623 |
0.44% |
| 2026-04-28 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0576 |
-0.37% |
| 2026-04-27 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0615 |
-0.58% |
| 2026-04-24 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0677 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0688 |
-0.34% |
| 2026-04-22 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0725 |
1.06% |
| 2026-04-21 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0612 |
-0.18% |
| 2026-04-20 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0631 |
0.94% |
| 2026-04-17 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0532 |
-0.74% |
| 2026-04-16 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0610 |
0.45% |
| 2026-04-15 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0562 |
-0.07% |
| 2026-04-14 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0569 |
0.48% |
| 2026-04-13 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0519 |
-1.28% |
| 2026-04-10 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0654 |
0.80% |
| 2026-04-09 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0569 |
-2.16% |
| 2026-04-08 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0797 |
2.48% |
| 2026-04-07 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0536 |
0.59% |
| 2026-04-03 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0474 |
-2.33% |
| 2026-04-02 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0718 |
-0.85% |
| 2026-04-01 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0810 |
2.66% |
| 2026-03-31 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0530 |
-1.02% |
| 2026-03-30 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0638 |
0.79% |
| 2026-03-27 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0555 |
2.58% |
| 2026-03-26 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0290 |
-1.91% |
| 2026-03-25 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0490 |
0.95% |
| 2026-03-24 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0391 |
2.64% |
| 2026-03-23 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0124 |
-4.42% |
| 2026-03-20 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0592 |
-2.27% |
| 2026-03-19 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0832 |
-1.86% |
| 2026-03-18 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1037 |
0.51% |
| 2026-03-17 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0981 |
-0.51% |
