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今年以来国联银行间1-3年中高等级信用债指数E基金净值查询
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查询指定日期范围国联银行间1-3年中高等级信用债指数E021706净值及计算阶段收益
今年以来021706基金累计收益率0.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1464 0.00%
2025-12-23 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1464 0.01%
2025-12-22 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1463 0.03%
2025-12-19 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1459 0.03%
2025-12-18 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1456 0.01%
2025-12-17 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1455 0.01%
2025-12-16 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1454 0.00%
2025-12-15 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1454 0.01%
2025-12-12 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1453 0.01%
2025-12-11 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1452 0.02%
2025-12-10 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1450 0.00%
2025-12-09 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1450 0.02%
2025-12-08 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1448 0.03%
2025-12-05 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1445 0.03%
2025-12-04 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1442 -0.01%
2025-12-03 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1443 0.00%
2025-12-02 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1443 0.00%
2025-12-01 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1443 0.03%
2025-11-28 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1440 0.02%
2025-11-27 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1438 0.00%
2025-11-26 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1438 0.00%
2025-11-25 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1438 0.00%
2025-11-24 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1438 0.03%
2025-11-21 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1435 0.00%
2025-11-20 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1435 0.01%
2025-11-19 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1434 0.01%
2025-11-18 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1433 0.00%
2025-11-17 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1433 0.02%
2025-11-14 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1431 0.01%
2025-11-13 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1430 0.00%
2025-11-12 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1430 0.01%
2025-11-11 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1429 0.01%
2025-11-10 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1428 0.02%
2025-11-07 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1426 0.00%
2025-11-06 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1426 -0.01%
2025-11-05 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1427 0.00%
2025-11-04 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1427 -0.01%
2025-11-03 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1428 0.01%
2025-10-31 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1427 0.01%
2025-10-30 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1426 0.02%
2025-10-29 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1424 0.07%
2025-10-28 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1416 0.05%
2025-10-27 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1410 0.02%
2025-10-24 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1408 0.01%
2025-10-23 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1407 0.01%
2025-10-22 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1406 0.00%
2025-10-21 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1406 -0.02%
2025-10-20 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1408 0.01%
2025-10-17 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1407 0.00%
2025-10-16 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1407 0.01%
2025-10-15 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1406 0.00%
2025-10-14 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1406 -0.01%
2025-10-13 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1407 0.00%
2025-10-10 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1407 0.00%
2025-10-09 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1407 0.02%
2025-09-30 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1405 0.02%
2025-09-29 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1403 -0.01%
2025-09-26 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1404 0.05%
2025-09-25 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1398 0.04%
2025-09-24 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1394 -0.13%
2025-09-23 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1409 -0.11%
2025-09-22 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1421 0.03%
2025-09-19 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1418 -0.01%
2025-09-18 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1419 -0.01%
2025-09-17 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1420 0.01%
2025-09-16 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1419 0.06%
2025-09-15 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1412 0.02%
2025-09-12 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1410 0.02%
2025-09-11 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1408 0.03%
2025-09-10 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1405 -0.04%
2025-09-09 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1410 -0.04%
2025-09-08 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1414 -0.03%
2025-09-05 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1417 -0.04%
2025-09-04 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1422 -0.02%
2025-09-03 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1424 0.04%
2025-09-02 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1420 0.03%
2025-09-01 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1417 0.01%
2025-08-29 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1416 0.02%
2025-08-28 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1414 0.00%
2025-08-27 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1414 0.01%
2025-08-26 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1413 0.01%
2025-08-25 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1412 0.04%
2025-08-22 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1407 0.06%
2025-08-21 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1400 0.00%
2025-08-20 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1400 0.00%
2025-08-19 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1400 0.00%
2025-08-18 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1400 -0.04%
2025-08-15 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1404 0.01%
2025-08-14 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1403 -0.01%
2025-08-13 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1404 0.04%
2025-08-12 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1400 0.01%
2025-08-11 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1399 -0.01%
2025-08-08 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1400 0.01%
2025-08-07 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1399 0.01%
2025-08-06 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1398 0.03%
2025-08-05 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1395 0.01%
2025-08-04 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1394 0.00%
2025-08-01 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1394 0.00%
2025-07-31 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1394 0.03%
2025-07-30 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1391 0.04%
2025-07-29 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1387 -0.04%
2025-07-28 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1392 0.03%
2025-07-25 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1389 0.00%
2025-07-24 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1389 -0.04%
2025-07-23 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1394 -0.04%
2025-07-22 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1398 0.00%
2025-07-21 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1398 -0.01%
2025-07-18 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1399 0.00%
2025-07-17 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1399 0.01%
2025-07-16 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1398 0.01%
2025-07-15 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1397 0.02%
2025-07-14 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1395 -0.02%
2025-07-11 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1397 0.00%
2025-07-10 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1397 -0.03%
2025-07-09 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1400 -0.01%
2025-07-08 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1401 -0.02%
2025-07-07 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1403 0.00%
2025-07-04 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1403 0.01%
2025-07-03 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1402 0.02%
2025-07-02 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1400 0.01%
2025-07-01 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1399 0.00%
2025-06-30 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1399 -0.01%
2025-06-27 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1400 0.04%
2025-06-26 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1396 0.01%
2025-06-25 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1395 -0.01%
2025-06-24 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1396 -0.01%
2025-06-23 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1397 0.01%
2025-06-20 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1396 0.00%
2025-06-19 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1396 -0.01%
2025-06-18 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1397 0.01%
2025-06-17 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1396 0.05%
2025-06-16 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1390 0.02%
2025-06-13 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1388 0.01%
2025-06-12 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1387 -0.01%
2025-06-11 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1388 0.01%
2025-06-10 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1387 0.01%
2025-06-09 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1386 0.01%
2025-06-06 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1385 0.02%
2025-06-05 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1383 0.04%
2025-06-04 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1379 0.03%
2025-06-03 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1376 -0.01%
2025-05-30 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1377 0.03%
2025-05-29 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1374 -0.03%
2025-05-28 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1377 0.00%
2025-05-27 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1377 0.00%
2025-05-26 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1377 0.01%
2025-05-23 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1376 0.00%
2025-05-22 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1376 0.01%
2025-05-21 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1375 0.01%
2025-05-20 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1374 -0.01%
2025-05-19 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1375 0.01%
2025-05-16 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1374 -0.04%
2025-05-15 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1378 -0.02%
2025-05-14 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1380 -0.02%
2025-05-13 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1382 0.00%
2025-05-12 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1382 0.04%
2025-05-09 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1378 0.00%
2025-05-08 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1378 0.04%
2025-05-07 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1374 0.01%
2025-05-06 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1373 0.00%
2025-04-30 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1373 0.02%
2025-04-29 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1371 0.03%
2025-04-28 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1368 0.00%
2025-04-25 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1368 0.00%
2025-04-24 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1368 -0.01%
2025-04-23 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1369 -0.04%
2025-04-22 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1373 0.01%
2025-04-21 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1372 -0.03%
2025-04-18 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1375 -0.03%
2025-04-17 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1378 -0.03%
2025-04-16 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1381 0.01%
2025-04-15 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1380 0.00%
2025-04-14 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1380 -0.04%
2025-04-11 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1384 0.02%
2025-04-10 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1382 0.03%
2025-04-09 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1379 0.07%
2025-04-08 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1371 -0.06%
2025-04-07 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1378 0.11%
2025-04-03 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1366 0.12%
2025-04-02 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1352 0.02%
2025-04-01 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1350 -0.02%
2025-03-31 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1352 -0.01%
2025-03-28 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1353 0.03%
2025-03-27 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1350 -0.01%
2025-03-26 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1351 0.11%
2025-03-25 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1338 0.05%
2025-03-24 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1332 0.00%
2025-03-21 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1332 -0.04%
2025-03-20 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1337 0.16%
2025-03-19 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1319 -0.02%
2025-03-18 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1321 0.05%
2025-03-17 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1315 -0.21%
2025-03-14 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1339 0.03%
2025-03-13 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1336 -0.01%
2025-03-12 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1337 0.22%
2025-03-11 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1312 -0.18%
2025-03-10 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1332 -0.03%
2025-03-07 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1335 -0.19%
2025-03-06 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1357 -0.11%
2025-03-05 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1369 0.02%
2025-03-04 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1367 0.01%
2025-03-03 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1366 0.11%
2025-02-28 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1354 0.07%
2025-02-27 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1346 -0.08%
2025-02-26 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1355 0.04%
2025-02-25 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1351 0.12%
2025-02-24 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1337 -0.23%
2025-02-21 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1363 -0.05%
2025-02-20 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1369 -0.19%
2025-02-19 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1391 0.11%
2025-02-18 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1379 -0.09%
2025-02-17 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1389 -0.07%
2025-02-14 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1397 -0.11%
2025-02-13 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1409 -0.04%
2025-02-12 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1414 -0.01%
2025-02-11 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1415 0.03%
2025-02-10 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1412 -0.15%
2025-02-07 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1429 0.00%
2025-02-06 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1429 0.07%
2025-02-05 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1421 0.03%
2025-01-27 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1418 0.19%
2025-01-24 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1396 -0.06%
2025-01-23 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1403 -0.05%
2025-01-22 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1409 -0.03%
2025-01-21 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1412 0.02%
2025-01-20 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1410 0.02%
2025-01-17 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1408 -0.04%
2025-01-16 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1413 -0.04%
2025-01-15 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1417 0.04%
2025-01-14 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1412 0.11%
2025-01-13 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1399 -0.11%
2025-01-10 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1412 0.03%
2025-01-09 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1409 -0.21%
2025-01-08 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1433 -0.02%
2025-01-07 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1435 -0.12%
2025-01-06 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1449 -0.02%
2025-01-03 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1451 0.04%
2025-01-02 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1446 0.14%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康安惠纯债债券D 1.2173 100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I 1.0000 100.00%
东财景气驱动混合发起式A 1.4072 7.58%
东财景气驱动混合发起式C 1.3904 7.58%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.2149 6.10%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.2142 6.09%
金信景气优选混合A 1.3602 5.98%
金信景气优选混合C 1.3485 5.97%
诺安研究精选股票C 2.5420 4.78%
中金先进制造混合A 1.2114 4.77%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华中债0-3年政金债指数I 1.0000 100.00%
转债ETF 13.7187 0.61%
上证转债 12.7326 0.45%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C 1.0459 0.07%
长盛全债指数增强债券A 1.7182 0.06%
10年地债 117.3219 0.06%
长盛全债指数增强债券C 1.7143 0.05%
长盛全债指数增强债券D 1.6964 0.05%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.1524 0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.1210 0.03%