近一季国联银行间1-3年中高等级信用债指数E基金净值查询
查询指定日期范围国联银行间1-3年中高等级信用债指数E021706净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1464 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1464 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1463 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1459 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1456 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1455 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1454 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1454 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1453 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1452 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1450 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1450 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1448 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1445 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1442 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1443 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1443 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1443 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1440 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1438 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1438 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1438 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1438 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1435 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1435 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1434 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1433 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1433 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1431 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1430 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1430 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1429 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1428 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1426 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1426 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1427 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1427 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1428 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1427 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1426 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1424 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1416 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1410 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1408 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1407 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1406 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1406 |
-0.02% |
| 2025-10-20 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1408 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1407 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1407 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1406 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1406 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1407 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1407 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1407 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1405 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1403 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1404 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
国联银行间1-3年中高等级信用债指数E |
1.1398 |
0.04% |
