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近一季国联银行间1-3年中高等级信用债指数E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联银行间1-3年中高等级信用债指数E021706净值及计算阶段收益
近一季021706基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1464 0.00%
2025-12-23 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1464 0.01%
2025-12-22 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1463 0.03%
2025-12-19 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1459 0.03%
2025-12-18 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1456 0.01%
2025-12-17 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1455 0.01%
2025-12-16 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1454 0.00%
2025-12-15 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1454 0.01%
2025-12-12 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1453 0.01%
2025-12-11 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1452 0.02%
2025-12-10 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1450 0.00%
2025-12-09 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1450 0.02%
2025-12-08 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1448 0.03%
2025-12-05 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1445 0.03%
2025-12-04 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1442 -0.01%
2025-12-03 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1443 0.00%
2025-12-02 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1443 0.00%
2025-12-01 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1443 0.03%
2025-11-28 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1440 0.02%
2025-11-27 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1438 0.00%
2025-11-26 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1438 0.00%
2025-11-25 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1438 0.00%
2025-11-24 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1438 0.03%
2025-11-21 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1435 0.00%
2025-11-20 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1435 0.01%
2025-11-19 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1434 0.01%
2025-11-18 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1433 0.00%
2025-11-17 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1433 0.02%
2025-11-14 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1431 0.01%
2025-11-13 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1430 0.00%
2025-11-12 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1430 0.01%
2025-11-11 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1429 0.01%
2025-11-10 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1428 0.02%
2025-11-07 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1426 0.00%
2025-11-06 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1426 -0.01%
2025-11-05 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1427 0.00%
2025-11-04 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1427 -0.01%
2025-11-03 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1428 0.01%
2025-10-31 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1427 0.01%
2025-10-30 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1426 0.02%
2025-10-29 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1424 0.07%
2025-10-28 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1416 0.05%
2025-10-27 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1410 0.02%
2025-10-24 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1408 0.01%
2025-10-23 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1407 0.01%
2025-10-22 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1406 0.00%
2025-10-21 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1406 -0.02%
2025-10-20 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1408 0.01%
2025-10-17 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1407 0.00%
2025-10-16 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1407 0.01%
2025-10-15 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1406 0.00%
2025-10-14 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1406 -0.01%
2025-10-13 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1407 0.00%
2025-10-10 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1407 0.00%
2025-10-09 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1407 0.02%
2025-09-30 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1405 0.02%
2025-09-29 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1403 -0.01%
2025-09-26 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1404 0.05%
2025-09-25 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1398 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东财景气驱动混合发起式C 1.2924 7.98%
东财景气驱动混合发起式A 1.3080 7.97%
方正富邦核心优势混合A 1.1716 5.55%
方正富邦核心优势混合C 1.1566 5.55%
金信景气优选混合A 1.2835 5.08%
金信景气优选混合C 1.2725 5.08%
鹏华稳健回报混合C 1.6257 4.32%
诺安研究精选股票C 2.4260 4.30%
广发百发大数据价值混合C 1.4860 4.28%
华安大安全主题混合C 2.6930 4.14%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.6352 0.68%
上证转债 12.6761 0.54%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 1.0038 0.18%
30年国债 115.5354 0.14%
国债30年 105.4964 0.10%
华宝0-3年政金债指数C 1.0589 0.06%
科创债TK 100.4466 0.06%
长盛全债指数增强债券C 1.7134 0.05%
长盛全债指数增强债券D 1.6955 0.05%
华宝0-3年政金债指数A 1.0581 0.05%