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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-25 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | 1.1468 | 0.03% |
| 2025-12-24 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | 1.1464 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | 1.1464 | 0.01% |
| 2025-12-22 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | 1.1463 | 0.03% |
| 2025-12-19 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | 1.1459 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康安惠纯债债券D | 1.2173 | 100.00% |
| 广发消费智选混合A | 1.0848 | 100.00% |
| 广发消费智选混合C | 1.0848 | 100.00% |
| 广发乾元价值增长混合C | 1.4594 | 100.00% |
| 鹏华中债0-3年政金债指数I | 1.0000 | 100.00% |
| 国富强化收益债D | 1.0847 | 100.00% |
| 大摩多因子策略混合C | 1.3719 | 100.00% |
| 大摩ESG量化混合C | 1.1154 | 100.00% |
| 金信民旺债券E | 1.2733 | 100.00% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.4072 | 7.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华中债0-3年政金债指数I | 1.0000 | 100.00% |
| 转债ETF | 13.7187 | 0.61% |
| 上证转债 | 12.7326 | 0.45% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 1.0459 | 0.07% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7182 | 0.06% |
| 10年地债 | 117.3219 | 0.06% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7143 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.6964 | 0.05% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 1.1524 | 0.03% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1210 | 0.03% |
