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近一年国联银行间1-3年中高等级信用债指数E基金净值查询
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查询指定日期范围国联银行间1-3年中高等级信用债指数E021706净值及计算阶段收益
近一年021706基金累计收益率2.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1673 0.01%
2026-09-15 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1672 0.02%
2026-09-14 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1670 0.02%
2026-09-11 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1668 0.00%
2026-09-10 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1668 0.01%
2026-09-09 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1667 0.01%
2026-09-08 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1666 0.00%
2026-09-07 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1666 0.03%
2026-09-04 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1663 0.02%
2026-09-03 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1661 0.02%
2026-09-02 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1659 0.00%
2026-09-01 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1659 0.03%
2026-08-31 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1656 0.01%
2026-08-28 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1655 -0.01%
2026-08-27 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1656 -0.01%
2026-08-26 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1657 0.00%
2026-08-25 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1657 -0.01%
2026-08-24 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1658 0.03%
2026-08-21 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1654 -0.01%
2026-08-20 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1655 0.00%
2026-08-19 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1655 -0.01%
2026-08-18 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1656 0.03%
2026-08-17 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1653 0.02%
2026-08-14 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1651 0.00%
2026-08-13 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1651 0.02%
2026-08-12 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1649 0.01%
2026-08-11 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1648 0.00%
2026-08-10 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1648 0.03%
2026-08-07 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1645 0.02%
2026-08-06 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1643 0.01%
2026-08-05 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1642 0.00%
2026-08-04 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1642 0.01%
2026-08-03 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1641 0.01%
2026-07-31 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1640 0.01%
2026-07-30 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1639 0.01%
2026-07-29 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1638 0.00%
2026-07-28 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1638 -0.01%
2026-07-27 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1639 0.01%
2026-07-24 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1638 0.00%
2026-07-23 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1638 0.00%
2026-07-22 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1638 0.03%
2026-07-21 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1635 0.00%
2026-07-20 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1635 0.01%
2026-07-17 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1634 0.01%
2026-07-16 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1633 0.00%
2026-07-15 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1633 0.01%
2026-07-14 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1632 0.01%
2026-07-13 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1631 0.01%
2026-07-10 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1630 0.01%
2026-07-09 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1629 0.00%
2026-07-08 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1629 0.01%
2026-07-07 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1628 0.00%
2026-07-06 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1628 0.03%
2026-07-03 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1625 0.00%
2026-07-02 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1625 0.00%
2026-07-01 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1625 -0.03%
2026-06-30 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1629 0.00%
2026-06-29 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1629 0.02%
2026-06-26 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1627 0.00%
2026-06-25 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1627 0.03%
2026-06-24 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1624 0.01%
2026-06-23 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1623 -0.02%
2026-06-22 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1625 0.01%
2026-06-18 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1624 0.02%
2026-06-17 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1622 0.03%
2026-06-16 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1618 0.01%
2026-06-15 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1617 0.01%
2026-06-12 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1616 -0.01%
2026-06-11 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1617 -0.05%
2026-06-10 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1623 -0.02%
2026-06-09 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1625 -0.03%
2026-06-08 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1629 -0.01%
2026-06-05 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1630 -0.01%
2026-06-04 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1631 0.03%
2026-06-03 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1628 0.00%
2026-06-02 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1628 0.01%
2026-06-01 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1627 0.03%
2026-05-29 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1623 0.02%
2026-05-28 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1621 0.03%
2026-05-27 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1618 0.03%
2026-05-26 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1614 0.02%
2026-05-25 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1612 0.03%
2026-05-22 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1609 0.01%
2026-05-21 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1608 0.01%
2026-05-20 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1607 0.03%
2026-05-19 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1604 0.02%
2026-05-18 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1602 0.02%
2026-05-15 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1600 0.02%
2026-05-14 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1598 0.01%
2026-05-13 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1597 0.03%
2026-05-12 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1594 0.03%
2026-05-11 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1591 0.00%
2026-05-08 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1591 0.01%
2026-04-30 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1590 0.00%
2026-04-29 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1590 0.02%
2026-04-28 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1588 0.01%
2026-04-27 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1587 0.00%
2026-04-24 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1587 -0.01%
2026-04-23 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1588 -0.01%
2026-04-22 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1589 0.02%
2026-04-21 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1587 0.03%
2026-04-20 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1584 0.02%
2026-04-17 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1582 0.01%
2026-04-16 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1581 0.00%
2026-04-15 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1581 0.00%
2026-04-14 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1581 0.01%
2026-04-13 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1580 0.01%
2026-04-10 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1579 0.01%
2026-04-09 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1578 0.01%
2026-04-08 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1577 0.02%
2026-04-07 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1575 0.04%
2026-04-03 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1570 0.03%
2026-04-02 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1567 0.02%
2026-04-01 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1565 0.03%
2026-03-31 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1562 0.01%
2026-03-30 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1561 0.01%
2026-03-27 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1560 0.02%
2026-03-26 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1558 0.02%
2026-03-25 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1556 0.02%
2026-03-24 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1554 0.01%
2026-03-23 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1553 0.01%
2026-03-20 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1552 0.01%
2026-03-19 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1551 0.05%
2026-03-18 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1545 0.02%
2026-03-17 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1543 0.02%
2026-03-16 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1541 0.01%
2026-03-13 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1540 0.02%
2026-03-12 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1538 0.01%
2026-03-11 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1537 0.00%
2026-03-10 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1537 0.02%
2026-03-09 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1535 -0.01%
2026-03-06 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1536 0.03%
2026-03-05 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1533 0.02%
2026-03-04 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1531 0.03%
2026-03-03 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1528 0.02%
2026-03-02 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1526 0.02%
2026-02-27 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1524 0.01%
2026-02-26 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1523 0.00%
2026-02-25 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1523 0.00%
2026-02-24 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1523 0.06%
2026-02-13 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1516 0.02%
2026-02-12 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1514 0.01%
2026-02-11 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1513 0.00%
2026-02-10 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1513 0.03%
2026-02-09 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1510 0.03%
2026-02-06 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1507 0.02%
2026-02-05 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1505 0.01%
2026-02-04 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1504 0.00%
2026-02-03 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1504 0.01%
2026-02-02 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1503 0.03%
2026-01-30 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1500 0.01%
2026-01-29 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1499 0.01%
2026-01-28 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1498 0.01%
2026-01-27 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1497 0.02%
2026-01-26 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1495 0.03%
2026-01-23 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1491 0.02%
2026-01-22 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1489 0.02%
2026-01-21 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1487 0.03%
2026-01-20 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1484 0.01%
2026-01-19 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1483 0.03%
2026-01-16 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1480 0.03%
2026-01-15 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1477 0.00%
2026-01-14 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1477 0.01%
2026-01-13 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1476 0.01%
2026-01-12 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1475 0.02%
2026-01-09 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1473 0.00%
2026-01-08 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1473 0.02%
2026-01-07 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1471 -0.01%
2026-01-06 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1472 0.00%
2026-01-05 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1472 0.03%
2025-12-31 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1469 0.01%
2025-12-30 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1468 0.00%
2025-12-29 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1468 -0.01%
2025-12-26 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1469 0.01%
2025-12-25 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1468 0.03%
2025-12-24 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1464 0.00%
2025-12-23 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1464 0.01%
2025-12-22 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1463 0.03%
2025-12-19 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1459 0.03%
2025-12-18 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1456 0.01%
2025-12-17 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1455 0.01%
2025-12-16 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1454 0.00%
2025-12-15 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1454 0.01%
2025-12-12 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1453 0.01%
2025-12-11 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1452 0.02%
2025-12-10 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1450 0.00%
2025-12-09 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1450 0.02%
2025-12-08 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1448 0.03%
2025-12-05 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1445 0.03%
2025-12-04 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1442 -0.01%
2025-12-03 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1443 0.00%
2025-12-02 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1443 0.00%
2025-12-01 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1443 0.03%
2025-11-28 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1440 0.02%
2025-11-27 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1438 0.00%
2025-11-26 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1438 0.00%
2025-11-25 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1438 0.00%
2025-11-24 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1438 0.03%
2025-11-21 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1435 0.00%
2025-11-20 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1435 0.01%
2025-11-19 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1434 0.01%
2025-11-18 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1433 0.00%
2025-11-17 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1433 0.02%
2025-11-14 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1431 0.01%
2025-11-13 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1430 0.00%
2025-11-12 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1430 0.01%
2025-11-11 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1429 0.01%
2025-11-10 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1428 0.02%
2025-11-07 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1426 0.00%
2025-11-06 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1426 -0.01%
2025-11-05 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1427 0.00%
2025-11-04 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1427 -0.01%
2025-11-03 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1428 0.01%
2025-10-31 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1427 0.01%
2025-10-30 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1426 0.02%
2025-10-29 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1424 0.07%
2025-10-28 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1416 0.05%
2025-10-27 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1410 0.02%
2025-10-24 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1408 0.01%
2025-10-23 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1407 0.01%
2025-10-22 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1406 0.00%
2025-10-21 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1406 -0.02%
2025-10-20 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1408 0.01%
2025-10-17 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1407 0.00%
2025-10-16 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1407 0.01%
2025-10-15 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1406 0.00%
2025-10-14 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1406 -0.01%
2025-10-13 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1407 0.00%
2025-10-10 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1407 0.00%
2025-10-09 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1407 0.02%
2025-09-30 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1405 0.02%
2025-09-29 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1403 -0.01%
2025-09-26 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1404 0.05%
2025-09-25 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1398 0.04%
2025-09-24 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1394 -0.13%
2025-09-23 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1409 -0.11%
2025-09-22 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1421 0.03%
2025-09-19 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1418 -0.01%
2025-09-18 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1419 -0.01%
2025-09-17 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 1.1420 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%