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国富亚洲机会股票(QDII)C基金净值查询(021662)

近一季国富亚洲机会股票(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国富亚洲机会股票(QDII)C021662净值及计算阶段收益
近一季021662基金累计收益率-12.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.7574 1.28%
2026-09-15 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.7220 -1.05%
2026-09-14 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.7507 -2.77%
2026-09-11 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.8268 -1.28%
2026-09-10 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.8629 -0.82%
2026-09-09 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.8866 0.31%
2026-09-08 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.8776 -0.14%
2026-09-07 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.8816 2.76%
2026-09-04 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.8021 1.78%
2026-09-03 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.7523 0.01%
2026-09-02 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.7521 -1.72%
2026-09-01 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.7993 -0.17%
2026-08-31 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.8042 -0.56%
2026-08-28 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.8199 -0.76%
2026-08-27 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.8416 1.40%
2026-08-26 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.8019 0.31%
2026-08-25 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.7933 1.39%
2026-08-24 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.7546 -2.41%
2026-08-21 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.8211 -0.22%
2026-08-20 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.8273 1.01%
2026-08-19 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.7988 -2.03%
2026-08-18 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.8556 -2.77%
2026-08-17 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.9346 1.07%
2026-08-14 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.9031 1.22%
2026-08-13 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.8677 1.40%
2026-08-12 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.8275 1.94%
2026-08-11 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.7727 0.21%
2026-08-10 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.7668 0.09%
2026-08-07 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.7644 0.03%
2026-08-06 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.7636 -2.12%
2026-08-05 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.8223 1.17%
2026-08-04 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.7894 2.91%
2026-08-03 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.7083 -0.34%
2026-07-31 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.7175 7.46%
2026-07-30 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.5147 0.56%
2026-07-29 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.5006 -2.59%
2026-07-28 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.5654 -7.00%
2026-07-27 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.7450 0.39%
2026-07-24 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.7344 -3.90%
2026-07-23 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.8410 1.30%
2026-07-22 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.8042 -0.44%
2026-07-21 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.8167 3.51%
2026-07-20 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.7179 0.61%
2026-07-17 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.7014 -4.39%
2026-07-16 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.8200 -2.31%
2026-07-15 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.8851 1.54%
2026-07-14 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.8407 -0.08%
2026-07-13 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.8430 -4.31%
2026-07-10 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.9656 -0.15%
2026-07-09 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.9700 2.43%
2026-07-08 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.8979 -0.72%
2026-07-07 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.9189 -4.14%
2026-07-06 国富亚洲机会股票(QDII)C 3.0397 -1.35%
2026-07-03 国富亚洲机会股票(QDII)C 3.0806 1.72%
2026-07-02 国富亚洲机会股票(QDII)C 3.0277 -4.54%
2026-07-01 国富亚洲机会股票(QDII)C 3.1653 -0.79%
2026-06-30 国富亚洲机会股票(QDII)C 3.1904 2.97%
2026-06-29 国富亚洲机会股票(QDII)C 3.0955 -0.04%
2026-06-26 国富亚洲机会股票(QDII)C 3.0966 -5.13%
2026-06-25 国富亚洲机会股票(QDII)C 3.2554 3.04%
2026-06-24 国富亚洲机会股票(QDII)C 3.1564 0.33%
2026-06-23 国富亚洲机会股票(QDII)C 3.1461 -6.60%
2026-06-22 国富亚洲机会股票(QDII)C 3.3538 3.06%
2026-06-18 国富亚洲机会股票(QDII)C 3.2511 2.61%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2261 0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9104 -0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9087 -0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0449 2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.9592 2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.8156 2.33%
全球新能源车LOF 1.8341 2.33%
工银香港中小盘美元 0.2335 2.27%
工银香港中小盘人民币 1.5790 2.22%
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