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国富亚洲机会股票(QDII)C基金净值查询(021662)

近一季国富亚洲机会股票(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国富亚洲机会股票(QDII)C021662净值及计算阶段收益
近一季021662基金累计收益率9.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-08 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.7496 1.05%
2025-12-05 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.7313 1.19%
2025-12-04 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.7107 0.15%
2025-12-03 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.7081 0.02%
2025-12-02 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.7078 0.56%
2025-12-01 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.6983 -0.60%
2025-11-28 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.7086 0.71%
2025-11-27 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.6966 0.56%
2025-11-26 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.6871 1.50%
2025-11-25 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.6618 1.19%
2025-11-24 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.6421 2.18%
2025-11-21 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.6063 -3.14%
2025-11-20 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.6567 -0.69%
2025-11-19 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.6682 -0.16%
2025-11-18 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.6708 -1.83%
2025-11-17 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.7013 -0.45%
2025-11-14 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.7090 -1.87%
2025-11-13 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.7410 -0.31%
2025-11-12 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.7464 -0.26%
2025-11-11 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.7510 -0.02%
2025-11-10 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.7514 1.64%
2025-11-07 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.7226 -1.92%
2025-11-06 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.7556 1.50%
2025-11-05 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.7292 -0.06%
2025-11-04 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.7302 -2.58%
2025-11-03 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.7749 1.35%
2025-10-31 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.7509 -0.32%
2025-10-30 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.7566 -0.49%
2025-10-29 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.7652 1.74%
2025-10-28 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.7344 -0.60%
2025-10-27 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.7448 2.50%
2025-10-24 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.7011 1.89%
2025-10-23 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.6689 -0.30%
2025-10-22 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.6740 -0.70%
2025-10-21 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.6858 -0.14%
2025-10-20 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.6881 1.91%
2025-10-17 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.6558 -1.99%
2025-10-16 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.6888 0.02%
2025-10-15 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.6884 2.03%
2025-10-14 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.6542 -2.04%
2025-10-13 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.6879 0.46%
2025-09-29 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.6752 1.13%
2025-09-26 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.6564 -1.62%
2025-09-25 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.6836 -0.05%
2025-09-24 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.6845 0.62%
2025-09-23 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.6742 -0.35%
2025-09-22 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.6800 0.90%
2025-09-17 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.6550 0.06%
2025-09-16 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.6540 0.63%
2025-09-15 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.6437 -0.38%
2025-09-12 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.6500 0.69%
2025-09-11 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.6387 1.89%
2025-09-10 国富亚洲机会股票(QDII)C 1.6083 0.29%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商添兴6个月定开债C 1.0770 100.00%
财通成长优选混合C 2.3210 5.56%
德邦鑫星价值C 3.6942 5.18%
财通价值动量混合C 2.1530 5.16%
宏利绩优混合C 2.5613 4.56%
宏利复兴混合C 2.6380 4.44%
山证资管策略精选混合C 1.9064 4.07%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2968 3.91%
华泰柏瑞质量成长C 1.7430 3.53%
汇添富优势企业精选混合A 1.2141 3.53%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
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