近一年国富亚洲机会股票(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围国富亚洲机会股票(QDII)C021662净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7574 |
1.28% |
| 2026-09-15 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7220 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7507 |
-2.77% |
| 2026-09-11 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8268 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8629 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8866 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8776 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8816 |
2.76% |
| 2026-09-04 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8021 |
1.78% |
| 2026-09-03 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7523 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7521 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7993 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8042 |
-0.56% |
| 2026-08-28 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8199 |
-0.76% |
| 2026-08-27 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8416 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8019 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7933 |
1.39% |
| 2026-08-24 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7546 |
-2.41% |
| 2026-08-21 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8211 |
-0.22% |
| 2026-08-20 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8273 |
1.01% |
| 2026-08-19 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7988 |
-2.03% |
| 2026-08-18 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8556 |
-2.77% |
| 2026-08-17 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.9346 |
1.07% |
| 2026-08-14 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.9031 |
1.22% |
| 2026-08-13 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8677 |
1.40% |
| 2026-08-12 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8275 |
1.94% |
| 2026-08-11 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7727 |
0.21% |
| 2026-08-10 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7668 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7644 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7636 |
-2.12% |
| 2026-08-05 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8223 |
1.17% |
| 2026-08-04 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7894 |
2.91% |
| 2026-08-03 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7083 |
-0.34% |
| 2026-07-31 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7175 |
7.46% |
| 2026-07-30 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.5147 |
0.56% |
| 2026-07-29 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.5006 |
-2.59% |
| 2026-07-28 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.5654 |
-7.00% |
| 2026-07-27 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7450 |
0.39% |
| 2026-07-24 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7344 |
-3.90% |
| 2026-07-23 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8410 |
1.30% |
| 2026-07-22 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8042 |
-0.44% |
| 2026-07-21 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8167 |
3.51% |
| 2026-07-20 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7179 |
0.61% |
| 2026-07-17 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7014 |
-4.39% |
| 2026-07-16 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8200 |
-2.31% |
| 2026-07-15 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8851 |
1.54% |
| 2026-07-14 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8407 |
-0.08% |
| 2026-07-13 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8430 |
-4.31% |
| 2026-07-10 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.9656 |
-0.15% |
| 2026-07-09 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.9700 |
2.43% |
| 2026-07-08 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8979 |
-0.72% |
| 2026-07-07 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.9189 |
-4.14% |
| 2026-07-06 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.0397 |
-1.35% |
| 2026-07-03 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.0806 |
1.72% |
| 2026-07-02 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.0277 |
-4.54% |
| 2026-07-01 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.1653 |
-0.79% |
| 2026-06-30 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.1904 |
2.97% |
| 2026-06-29 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.0955 |
-0.04% |
| 2026-06-26 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.0966 |
-5.13% |
| 2026-06-25 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.2554 |
3.04% |
| 2026-06-24 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.1564 |
0.33% |
| 2026-06-23 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.1461 |
-6.60% |
| 2026-06-22 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.3538 |
3.06% |
| 2026-06-18 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.2511 |
2.61% |
| 2026-06-17 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.1662 |
0.74% |
| 2026-06-16 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.1429 |
0.69% |
| 2026-06-15 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.1214 |
4.75% |
| 2026-06-12 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.9731 |
1.25% |
| 2026-06-11 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.9358 |
0.98% |
| 2026-06-10 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.9071 |
-4.44% |
| 2026-06-09 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.0361 |
3.34% |
| 2026-06-08 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.9347 |
-2.56% |
| 2026-06-05 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.0098 |
-3.31% |
| 2026-06-04 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.1095 |
-2.03% |
| 2026-06-03 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.1726 |
-0.05% |
| 2026-06-02 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.1742 |
-0.99% |
| 2026-06-01 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.2057 |
1.19% |
| 2026-05-29 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.1677 |
1.96% |
| 2026-05-28 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.1057 |
-0.31% |
| 2026-05-27 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.1153 |
1.79% |
| 2026-05-26 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.0595 |
2.74% |
| 2026-05-25 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.9757 |
1.75% |
| 2026-05-22 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.9235 |
2.74% |
| 2026-05-21 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8434 |
1.58% |
| 2026-05-20 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7985 |
1.25% |
| 2026-05-19 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.7635 |
-3.33% |
| 2026-05-18 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8555 |
-0.60% |
| 2026-05-15 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.8726 |
-3.98% |
| 2026-05-14 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.9870 |
-0.49% |
| 2026-05-13 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
3.0018 |
2.46% |
| 2026-05-12 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.9281 |
-1.95% |
| 2026-05-11 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.9851 |
2.80% |
| 2026-05-08 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.9015 |
-0.62% |
| 2026-05-07 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.9197 |
1.88% |
| 2026-04-29 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.5714 |
0.57% |
| 2026-04-28 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.5567 |
-0.54% |
| 2026-04-27 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.5707 |
1.33% |
| 2026-04-24 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.5364 |
2.75% |
| 2026-04-23 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.4667 |
-0.60% |
| 2026-04-22 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.4816 |
1.06% |
| 2026-04-21 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.4552 |
2.74% |
| 2026-04-20 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.3879 |
0.87% |
| 2026-04-17 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.3673 |
1.13% |
| 2026-04-16 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.3406 |
2.57% |
| 2026-04-15 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.2804 |
0.71% |
| 2026-04-14 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.2644 |
2.75% |
| 2026-04-13 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.2022 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.2045 |
1.86% |
| 2026-04-09 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.1635 |
-0.28% |
| 2026-04-08 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.1696 |
7.17% |
| 2026-04-07 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0140 |
1.23% |
| 2026-04-03 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.9893 |
1.27% |
| 2026-04-02 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.9641 |
-2.35% |
| 2026-04-01 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0103 |
4.43% |
| 2026-03-31 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.9212 |
-2.71% |
| 2026-03-30 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.9732 |
-1.94% |
| 2026-03-27 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0115 |
-0.89% |
| 2026-03-26 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0296 |
-2.34% |
| 2026-03-25 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0770 |
3.03% |
| 2026-03-24 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0140 |
1.24% |
| 2026-03-23 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.9890 |
-3.87% |
| 2026-03-20 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0660 |
-0.98% |
| 2026-03-19 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0863 |
-2.00% |
| 2026-03-18 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.1281 |
2.30% |
| 2026-03-17 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0791 |
-0.43% |
| 2026-03-16 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0881 |
0.61% |
| 2026-03-13 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0754 |
-0.59% |
| 2026-03-12 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0878 |
-1.23% |
| 2026-03-11 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.1134 |
0.58% |
| 2026-03-10 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.1012 |
4.40% |
| 2026-03-09 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0087 |
-2.65% |
| 2026-03-06 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0620 |
-1.50% |
| 2026-03-05 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0930 |
1.01% |
| 2026-03-04 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0720 |
-1.57% |
| 2026-03-03 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.1046 |
-5.97% |
| 2026-03-02 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.2303 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.2285 |
-0.30% |
| 2026-02-26 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.2353 |
0.26% |
| 2026-02-25 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.2296 |
1.39% |
| 2026-02-24 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.1986 |
4.14% |
| 2026-02-13 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.1075 |
-1.26% |
| 2026-02-12 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.1341 |
1.71% |
| 2026-02-11 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0977 |
0.63% |
| 2026-02-10 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0845 |
0.50% |
| 2026-02-09 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0741 |
2.47% |
| 2026-02-06 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0228 |
0.71% |
| 2026-02-05 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0086 |
-1.64% |
| 2026-02-04 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0416 |
-1.49% |
| 2026-02-03 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0720 |
2.24% |
| 2026-02-02 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0255 |
-1.90% |
| 2026-01-30 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0639 |
-0.64% |
| 2026-01-29 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0771 |
-0.44% |
| 2026-01-28 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0863 |
2.20% |
| 2026-01-27 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0405 |
1.70% |
| 2026-01-26 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0058 |
0.11% |
| 2026-01-23 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0036 |
-0.28% |
| 2026-01-22 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
2.0092 |
1.08% |
| 2026-01-21 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.9875 |
2.07% |
| 2026-01-20 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.9463 |
-0.52% |
| 2026-01-19 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.9564 |
-0.47% |
| 2026-01-16 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.9657 |
1.07% |
| 2026-01-15 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.9448 |
0.42% |
| 2026-01-14 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.9367 |
1.09% |
| 2026-01-13 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.9156 |
0.30% |
| 2026-01-12 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.9099 |
1.85% |
| 2026-01-09 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.8745 |
0.07% |
| 2026-01-08 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.8731 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.8750 |
0.56% |
| 2026-01-06 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.8646 |
0.22% |
| 2026-01-05 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.8605 |
4.03% |
| 2025-12-31 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7855 |
-0.21% |
| 2025-12-30 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7892 |
0.55% |
| 2025-12-29 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7794 |
0.28% |
| 2025-12-26 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7745 |
0.78% |
| 2025-12-25 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7608 |
-0.17% |
| 2025-12-24 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7638 |
0.86% |
| 2025-12-23 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7488 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7436 |
2.18% |
| 2025-12-19 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7056 |
1.04% |
| 2025-12-18 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6880 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6894 |
0.71% |
| 2025-12-16 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6775 |
-2.16% |
| 2025-12-15 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7138 |
-1.97% |
| 2025-12-12 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7475 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7465 |
-1.17% |
| 2025-12-10 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7669 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7534 |
0.22% |
| 2025-12-08 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7496 |
1.05% |
| 2025-12-05 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7313 |
1.19% |
| 2025-12-04 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7107 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7081 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7078 |
0.56% |
| 2025-12-01 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6983 |
-0.60% |
| 2025-11-28 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7086 |
0.71% |
| 2025-11-27 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6966 |
0.56% |
| 2025-11-26 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6871 |
1.50% |
| 2025-11-25 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6618 |
1.19% |
| 2025-11-24 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6421 |
2.18% |
| 2025-11-21 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6063 |
-3.14% |
| 2025-11-20 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6567 |
-0.69% |
| 2025-11-19 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6682 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6708 |
-1.83% |
| 2025-11-17 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7013 |
-0.45% |
| 2025-11-14 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7090 |
-1.87% |
| 2025-11-13 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7410 |
-0.31% |
| 2025-11-12 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7464 |
-0.26% |
| 2025-11-11 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7510 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7514 |
1.64% |
| 2025-11-07 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7226 |
-1.92% |
| 2025-11-06 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7556 |
1.50% |
| 2025-11-05 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7292 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7302 |
-2.58% |
| 2025-11-03 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7749 |
1.35% |
| 2025-10-31 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7509 |
-0.32% |
| 2025-10-30 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7566 |
-0.49% |
| 2025-10-29 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7652 |
1.74% |
| 2025-10-28 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7344 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7448 |
2.50% |
| 2025-10-24 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.7011 |
1.89% |
| 2025-10-23 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6689 |
-0.30% |
| 2025-10-22 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6740 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6858 |
-0.14% |
| 2025-10-20 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6881 |
1.91% |
| 2025-10-17 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6558 |
-1.99% |
| 2025-10-16 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6888 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6884 |
2.03% |
| 2025-10-14 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6542 |
-2.04% |
| 2025-10-13 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6879 |
0.46% |
| 2025-09-29 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6752 |
1.13% |
| 2025-09-26 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6564 |
-1.62% |
| 2025-09-25 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6836 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6845 |
0.62% |
| 2025-09-23 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6742 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
国富亚洲机会股票(QDII)C |
1.6800 |
0.90% |
