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易米中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(021592)

近一周易米中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
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查询指定日期范围易米中证同业存单AAA指数7天持有期021592净值及计算阶段收益
近一周021592基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0205 0.00%
2026-09-15 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0205 0.00%
2026-09-14 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0205 0.01%
2026-09-11 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0204 0.00%
2026-09-10 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0204 0.00%
易米基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易米远景量化选股股票A 0.9067 1.32%
易米远景量化选股股票C 0.9049 1.32%
易米和丰债券A 1.3045 0.24%
易米和丰债券C 1.2719 0.24%
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0205 0.00%
易米远见价值一年定开混合A 1.5530 -1.06%
易米远见价值一年定开混合C 1.5339 -1.08%
易米研究精选混合发起A 0.7866 -0.23%
易米研究精选混合发起C 0.7753 -0.24%
易米低碳经济股票发起A 1.1588 -0.55%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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