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平安元恒90天持有债券C基金净值查询(021575)

近一季平安元恒90天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安元恒90天持有债券C021575净值及计算阶段收益
近一季021575基金累计收益率0.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 平安元恒90天持有债券C 1.0353 0.00%
2025-12-17 平安元恒90天持有债券C 1.0353 0.04%
2025-12-16 平安元恒90天持有债券C 1.0349 0.01%
2025-12-15 平安元恒90天持有债券C 1.0348 -0.03%
2025-12-12 平安元恒90天持有债券C 1.0351 0.01%
2025-12-11 平安元恒90天持有债券C 1.0350 0.08%
2025-12-10 平安元恒90天持有债券C 1.0342 0.11%
2025-12-09 平安元恒90天持有债券C 1.0331 0.04%
2025-12-08 平安元恒90天持有债券C 1.0327 0.02%
2025-12-05 平安元恒90天持有债券C 1.0325 0.05%
2025-12-04 平安元恒90天持有债券C 1.0320 -0.02%
2025-12-03 平安元恒90天持有债券C 1.0322 -0.02%
2025-12-02 平安元恒90天持有债券C 1.0324 -0.03%
2025-12-01 平安元恒90天持有债券C 1.0327 0.01%
2025-11-28 平安元恒90天持有债券C 1.0326 0.04%
2025-11-27 平安元恒90天持有债券C 1.0322 -0.02%
2025-11-26 平安元恒90天持有债券C 1.0324 -0.01%
2025-11-25 平安元恒90天持有债券C 1.0325 -0.02%
2025-11-24 平安元恒90天持有债券C 1.0327 0.01%
2025-11-21 平安元恒90天持有债券C 1.0326 -0.01%
2025-11-20 平安元恒90天持有债券C 1.0327 0.00%
2025-11-19 平安元恒90天持有债券C 1.0327 -0.01%
2025-11-18 平安元恒90天持有债券C 1.0328 0.01%
2025-11-17 平安元恒90天持有债券C 1.0327 0.02%
2025-11-14 平安元恒90天持有债券C 1.0325 0.00%
2025-11-13 平安元恒90天持有债券C 1.0325 0.00%
2025-11-12 平安元恒90天持有债券C 1.0325 0.01%
2025-11-11 平安元恒90天持有债券C 1.0324 0.00%
2025-11-10 平安元恒90天持有债券C 1.0324 0.01%
2025-11-07 平安元恒90天持有债券C 1.0323 0.00%
2025-11-06 平安元恒90天持有债券C 1.0323 0.00%
2025-11-05 平安元恒90天持有债券C 1.0323 0.02%
2025-11-04 平安元恒90天持有债券C 1.0321 -0.01%
2025-11-03 平安元恒90天持有债券C 1.0322 0.02%
2025-10-31 平安元恒90天持有债券C 1.0320 0.05%
2025-10-30 平安元恒90天持有债券C 1.0315 0.00%
2025-10-29 平安元恒90天持有债券C 1.0315 0.02%
2025-10-28 平安元恒90天持有债券C 1.0313 0.10%
2025-10-27 平安元恒90天持有债券C 1.0303 0.01%
2025-10-24 平安元恒90天持有债券C 1.0302 0.00%
2025-10-23 平安元恒90天持有债券C 1.0302 0.02%
2025-10-22 平安元恒90天持有债券C 1.0300 0.03%
2025-10-21 平安元恒90天持有债券C 1.0297 0.03%
2025-10-20 平安元恒90天持有债券C 1.0294 -0.02%
2025-10-17 平安元恒90天持有债券C 1.0296 0.12%
2025-10-16 平安元恒90天持有债券C 1.0284 0.01%
2025-10-15 平安元恒90天持有债券C 1.0283 0.00%
2025-10-14 平安元恒90天持有债券C 1.0283 0.02%
2025-10-13 平安元恒90天持有债券C 1.0281 0.02%
2025-10-10 平安元恒90天持有债券C 1.0279 0.01%
2025-10-09 平安元恒90天持有债券C 1.0278 0.07%
2025-09-30 平安元恒90天持有债券C 1.0271 0.02%
2025-09-29 平安元恒90天持有债券C 1.0269 0.01%
2025-09-26 平安元恒90天持有债券C 1.0268 0.02%
2025-09-25 平安元恒90天持有债券C 1.0266 0.00%
2025-09-24 平安元恒90天持有债券C 1.0266 -0.01%
2025-09-23 平安元恒90天持有债券C 1.0267 -0.01%
2025-09-22 平安元恒90天持有债券C 1.0268 0.04%
2025-09-19 平安元恒90天持有债券C 1.0264 -0.01%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
通航基金 1.0924 2.35%
黄金股票ETF基金 1.6211 0.86%
A500红低 1.0045 0.85%
平安港股通红利优选混合A 1.1052 0.64%
平安港股通红利优选混合C 1.0987 0.64%
平安鑫盛混合发起式A 1.1231 0.57%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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