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南方中债0-3年农发行债券指数C基金净值查询(021566)

近半年南方中债0-3年农发行债券指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方中债0-3年农发行债券指数C021566净值及计算阶段收益
近半年021566基金累计收益率0.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0147 0.00%
2026-09-15 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0147 0.02%
2026-09-14 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0145 0.01%
2026-09-11 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0144 0.00%
2026-09-10 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0144 0.00%
2026-09-09 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0144 -0.01%
2026-09-08 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0145 0.00%
2026-09-07 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0145 0.02%
2026-09-04 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0143 0.00%
2026-09-03 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0143 0.04%
2026-09-02 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0139 0.00%
2026-09-01 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0139 0.04%
2026-08-31 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0135 0.01%
2026-08-28 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0134 0.01%
2026-08-27 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0133 -0.04%
2026-08-26 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0137 0.00%
2026-08-25 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0137 0.00%
2026-08-24 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0137 0.03%
2026-08-21 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0134 0.00%
2026-08-20 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0134 0.01%
2026-08-19 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0133 -0.01%
2026-08-18 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0134 0.01%
2026-08-17 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0133 0.02%
2026-08-14 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0131 0.01%
2026-08-13 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0130 0.00%
2026-08-12 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0130 0.00%
2026-08-11 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0130 0.00%
2026-08-10 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0130 0.02%
2026-08-07 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0128 0.00%
2026-08-06 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0128 0.01%
2026-08-05 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0127 0.00%
2026-08-04 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0127 0.01%
2026-08-03 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0126 0.01%
2026-07-31 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0125 0.00%
2026-07-30 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0125 0.01%
2026-07-29 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0124 0.00%
2026-07-28 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0124 0.00%
2026-07-27 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0124 0.01%
2026-07-24 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0123 0.00%
2026-07-23 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0123 -0.01%
2026-07-22 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0124 0.03%
2026-07-21 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0121 0.00%
2026-07-20 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0121 0.00%
2026-07-17 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0121 0.01%
2026-07-16 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0120 0.00%
2026-07-15 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0120 0.00%
2026-07-14 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0120 0.00%
2026-07-13 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0120 -0.01%
2026-07-10 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0121 0.01%
2026-07-09 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0120 -0.01%
2026-07-08 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0121 0.02%
2026-07-07 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0119 0.00%
2026-07-06 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0119 0.04%
2026-07-03 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0115 -0.01%
2026-07-02 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0116 -0.01%
2026-07-01 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0117 -0.03%
2026-06-30 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0120 -0.02%
2026-06-29 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0122 0.05%
2026-06-26 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0117 0.01%
2026-06-25 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0116 0.02%
2026-06-24 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0114 0.01%
2026-06-23 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0113 0.00%
2026-06-22 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0113 0.00%
2026-06-18 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0113 0.02%
2026-06-17 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0111 0.03%
2026-06-16 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0108 0.03%
2026-06-15 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0105 0.01%
2026-06-12 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0164 0.00%
2026-06-11 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0164 -0.03%
2026-06-10 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0167 -0.02%
2026-06-09 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0169 -0.02%
2026-06-08 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0171 -0.01%
2026-06-05 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0172 0.00%
2026-06-04 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0172 0.01%
2026-06-03 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0171 -0.01%
2026-06-02 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0172 0.00%
2026-06-01 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0172 0.02%
2026-05-29 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0170 0.01%
2026-05-28 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0169 0.02%
2026-05-27 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0167 0.02%
2026-05-26 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0165 0.03%
2026-05-25 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0162 0.01%
2026-05-22 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0161 0.00%
2026-05-21 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0161 0.00%
2026-05-20 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0161 0.00%
2026-05-19 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0161 0.02%
2026-05-18 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0159 0.01%
2026-05-15 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0158 0.00%
2026-05-14 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0158 0.00%
2026-05-13 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0158 0.02%
2026-05-12 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0156 0.01%
2026-05-11 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0155 0.04%
2026-05-08 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0151 0.01%
2026-04-30 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0153 -0.01%
2026-04-29 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0154 0.03%
2026-04-28 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0151 0.02%
2026-04-27 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0149 -0.04%
2026-04-24 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0153 -0.02%
2026-04-23 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0155 -0.02%
2026-04-22 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0157 0.05%
2026-04-21 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0152 0.05%
2026-04-20 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0147 0.00%
2026-04-17 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0147 0.07%
2026-04-16 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0140 0.02%
2026-04-15 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0138 0.02%
2026-04-14 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0136 0.00%
2026-04-13 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0136 0.04%
2026-04-10 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0132 0.00%
2026-04-09 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0132 -0.01%
2026-04-08 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0133 -0.01%
2026-04-07 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0134 0.01%
2026-04-03 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0133 0.02%
2026-04-02 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0131 0.02%
2026-04-01 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0129 -0.02%
2026-03-31 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0131 0.01%
2026-03-30 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0130 0.04%
2026-03-27 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0126 0.03%
2026-03-26 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0123 0.01%
2026-03-25 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0122 0.01%
2026-03-24 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0121 0.02%
2026-03-23 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0119 0.03%
2026-03-20 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0116 0.01%
2026-03-19 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0115 -0.03%
2026-03-18 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0118 0.05%
2026-03-17 南方中债0-3年农发行债券指数C 1.0113 0.04%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 4.89%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 4.84%
南方信息创新混合A 4.9800 4.56%
南方信息创新混合C 4.7002 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.56%
南方高端装备混合A 5.3324 4.39%
创业板定开南方 1.6713 4.12%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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