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近一年平安CFETS0-3年期政金债指数C基金净值查询
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查询指定日期范围平安CFETS0-3年期政金债指数C021508净值及计算阶段收益
近一年021508基金累计收益率2.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0473 0.01%
2026-09-14 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0472 0.01%
2026-09-11 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0471 0.00%
2026-09-10 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0471 -0.01%
2026-09-09 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0472 0.01%
2026-09-08 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0471 -0.01%
2026-09-07 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0472 0.02%
2026-09-04 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0470 0.01%
2026-09-03 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0469 0.03%
2026-09-02 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0466 0.00%
2026-09-01 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0466 0.02%
2026-08-31 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0464 0.01%
2026-08-28 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0463 0.01%
2026-08-27 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0462 -0.01%
2026-08-26 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0463 -0.02%
2026-08-25 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0465 0.00%
2026-08-24 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0465 0.02%
2026-08-21 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0463 0.00%
2026-08-20 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0463 0.00%
2026-08-19 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0463 -0.03%
2026-08-18 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0466 0.03%
2026-08-17 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0463 0.02%
2026-08-14 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0461 0.00%
2026-08-13 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0461 0.02%
2026-08-12 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0459 0.00%
2026-08-11 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0459 -0.01%
2026-08-10 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0460 0.02%
2026-08-07 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0458 0.02%
2026-08-06 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0456 0.01%
2026-08-05 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0455 0.00%
2026-08-04 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0455 0.01%
2026-08-03 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0454 0.01%
2026-07-31 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0453 0.02%
2026-07-30 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0451 0.03%
2026-07-29 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0448 0.00%
2026-07-28 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0448 0.01%
2026-07-27 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0447 0.00%
2026-07-24 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0447 0.01%
2026-07-23 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0446 0.00%
2026-07-22 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0446 0.05%
2026-07-21 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0441 0.00%
2026-07-20 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0441 -0.01%
2026-07-17 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0442 0.01%
2026-07-16 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0441 -0.01%
2026-07-15 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0442 0.01%
2026-07-14 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0441 0.01%
2026-07-13 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0440 -0.02%
2026-07-10 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0442 0.00%
2026-07-09 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0442 -0.01%
2026-07-08 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0443 0.01%
2026-07-07 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0442 0.00%
2026-07-06 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0442 0.03%
2026-07-03 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0439 0.00%
2026-07-02 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0439 -0.01%
2026-07-01 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0440 -0.06%
2026-06-30 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0446 -0.05%
2026-06-29 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0451 0.07%
2026-06-26 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0444 0.03%
2026-06-25 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0441 0.03%
2026-06-24 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0438 0.02%
2026-06-23 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0436 -0.02%
2026-06-22 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0438 0.01%
2026-06-18 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0437 0.02%
2026-06-17 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0435 0.05%
2026-06-16 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0430 0.04%
2026-06-15 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0426 0.00%
2026-06-12 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0426 0.01%
2026-06-11 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0425 -0.04%
2026-06-10 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0429 -0.04%
2026-06-09 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0433 -0.03%
2026-06-08 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0436 -0.02%
2026-06-05 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0438 -0.02%
2026-06-04 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0440 0.02%
2026-06-03 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0438 -0.01%
2026-06-02 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0439 -0.01%
2026-06-01 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0440 0.03%
2026-05-29 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0437 0.01%
2026-05-28 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0436 0.03%
2026-05-27 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0433 0.05%
2026-05-26 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0428 0.04%
2026-05-25 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0424 0.03%
2026-05-22 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0421 -0.01%
2026-05-21 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0422 0.00%
2026-05-20 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0422 -0.01%
2026-05-19 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0423 0.04%
2026-05-18 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0419 0.03%
2026-05-15 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0416 -0.01%
2026-05-14 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0417 0.00%
2026-05-13 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0417 0.02%
2026-05-12 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0415 0.02%
2026-05-11 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0413 0.05%
2026-05-08 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0408 0.02%
2026-04-30 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0405 -0.01%
2026-04-29 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0406 0.04%
2026-04-28 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0402 0.04%
2026-04-27 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0398 -0.04%
2026-04-24 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0402 -0.01%
2026-04-23 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0403 0.01%
2026-04-22 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0402 0.03%
2026-04-21 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0399 0.02%
2026-04-20 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0397 0.02%
2026-04-17 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0395 0.05%
2026-04-16 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0390 0.02%
2026-04-15 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0388 0.03%
2026-04-14 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0385 0.01%
2026-04-13 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0384 0.02%
2026-04-10 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0382 0.00%
2026-04-09 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0382 -0.02%
2026-04-08 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0384 -0.03%
2026-04-07 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0387 0.01%
2026-04-03 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0386 0.03%
2026-04-02 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0383 0.02%
2026-04-01 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0381 -0.03%
2026-03-31 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0384 0.00%
2026-03-30 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0384 0.06%
2026-03-27 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0378 0.03%
2026-03-26 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0375 0.02%
2026-03-25 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0373 0.00%
2026-03-24 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0373 0.00%
2026-03-23 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0373 -0.01%
2026-03-20 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0374 0.00%
2026-03-19 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0374 0.01%
2026-03-18 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0373 0.05%
2026-03-17 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0368 0.02%
2026-03-16 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0366 0.00%
2026-03-13 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0366 0.02%
2026-03-12 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0364 0.04%
2026-03-11 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0360 0.00%
2026-03-10 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0360 0.01%
2026-03-09 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0359 -0.03%
2026-03-06 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0362 0.00%
2026-03-05 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0362 0.00%
2026-03-04 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0362 0.04%
2026-03-03 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0358 0.03%
2026-03-02 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0355 0.05%
2026-02-27 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0350 0.02%
2026-02-26 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0348 -0.03%
2026-02-25 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0351 -0.02%
2026-02-24 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0353 0.04%
2026-02-13 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0349 0.00%
2026-02-12 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0349 0.02%
2026-02-11 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0347 0.00%
2026-02-10 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0347 0.00%
2026-02-09 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0347 0.03%
2026-02-06 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0344 0.02%
2026-02-05 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0342 0.03%
2026-02-04 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0339 0.01%
2026-02-03 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0338 0.00%
2026-02-02 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0338 0.02%
2026-01-30 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0336 0.00%
2026-01-29 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0336 0.00%
2026-01-28 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0336 0.03%
2026-01-27 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0333 -0.01%
2026-01-26 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0334 0.01%
2026-01-23 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0333 0.03%
2026-01-22 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0330 -0.01%
2026-01-21 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0331 0.00%
2026-01-20 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0331 0.02%
2026-01-19 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0329 0.00%
2026-01-16 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0329 0.03%
2026-01-15 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0326 0.01%
2026-01-14 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0325 0.00%
2026-01-13 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0325 0.01%
2026-01-12 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0324 0.03%
2026-01-09 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0321 0.01%
2026-01-08 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0320 0.04%
2026-01-07 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0316 0.00%
2026-01-06 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0316 -0.07%
2026-01-05 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0323 -0.01%
2025-12-31 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0324 0.01%
2025-12-30 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0323 -0.01%
2025-12-29 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0324 -0.05%
2025-12-26 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0329 0.01%
2025-12-25 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0328 0.00%
2025-12-24 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0328 0.00%
2025-12-23 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0328 0.03%
2025-12-22 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0325 -0.02%
2025-12-19 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0327 0.06%
2025-12-18 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0321 0.02%
2025-12-17 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0319 0.08%
2025-12-16 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0311 0.02%
2025-12-15 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0309 0.02%
2025-12-12 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0307 -0.04%
2025-12-11 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0311 0.04%
2025-12-10 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0307 0.04%
2025-12-09 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0303 0.03%
2025-12-08 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0300 0.01%
2025-12-05 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0299 0.04%
2025-12-04 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0295 -0.08%
2025-12-03 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0303 0.00%
2025-12-02 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0303 -0.01%
2025-12-01 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0304 0.01%
2025-11-28 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0303 0.03%
2025-11-27 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0300 -0.01%
2025-11-26 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0301 -0.03%
2025-11-25 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0304 -0.02%
2025-11-24 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0306 0.02%
2025-11-21 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0304 0.00%
2025-11-20 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0304 0.00%
2025-11-19 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0304 -0.01%
2025-11-18 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0305 0.00%
2025-11-17 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0305 0.02%
2025-11-14 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0303 0.01%
2025-11-13 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0302 -0.01%
2025-11-12 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0303 0.03%
2025-11-11 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0300 0.01%
2025-11-10 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0299 0.02%
2025-11-07 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0297 -0.01%
2025-11-06 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0298 -0.05%
2025-11-05 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0303 0.00%
2025-11-04 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0303 -0.02%
2025-11-03 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0305 0.00%
2025-10-31 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0305 0.06%
2025-10-30 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0299 0.06%
2025-10-29 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0293 0.05%
2025-10-28 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0288 0.14%
2025-10-27 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0274 0.03%
2025-10-24 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0271 0.00%
2025-10-23 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0271 0.00%
2025-10-22 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0271 0.00%
2025-10-21 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0271 0.04%
2025-10-20 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0267 -0.05%
2025-10-17 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0272 0.06%
2025-10-16 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0266 0.01%
2025-10-15 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0265 0.00%
2025-10-14 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0265 0.00%
2025-10-13 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0265 0.00%
2025-10-10 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0265 0.00%
2025-10-09 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0265 0.04%
2025-09-30 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0261 0.05%
2025-09-29 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0256 0.02%
2025-09-26 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0254 0.02%
2025-09-25 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0252 -0.01%
2025-09-24 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0253 -0.07%
2025-09-23 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0260 -0.04%
2025-09-22 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0264 0.05%
2025-09-19 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0259 -0.07%
2025-09-18 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0266 -0.03%
2025-09-17 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0269 0.04%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%