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平安CFETS0-3年期政金债指数A基金净值查询(021507)

近一季平安CFETS0-3年期政金债指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安CFETS0-3年期政金债指数A021507净值及计算阶段收益
近一季021507基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0502 0.01%
2026-09-14 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0501 0.01%
2026-09-11 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0500 0.00%
2026-09-10 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0500 -0.01%
2026-09-09 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0501 0.00%
2026-09-08 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0501 0.00%
2026-09-07 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0501 0.02%
2026-09-04 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0499 0.01%
2026-09-03 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0498 0.03%
2026-09-02 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0495 0.00%
2026-09-01 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0495 0.02%
2026-08-31 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0493 0.01%
2026-08-28 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0492 0.02%
2026-08-27 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0490 -0.02%
2026-08-26 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0492 -0.01%
2026-08-25 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0493 -0.01%
2026-08-24 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0494 0.03%
2026-08-21 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0491 0.00%
2026-08-20 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0491 0.00%
2026-08-19 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0491 -0.03%
2026-08-18 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0494 0.03%
2026-08-17 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0491 0.02%
2026-08-14 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0489 0.00%
2026-08-13 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0489 0.02%
2026-08-12 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0487 0.00%
2026-08-11 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0487 -0.02%
2026-08-10 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0489 0.03%
2026-08-07 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0486 0.02%
2026-08-06 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0484 0.01%
2026-08-05 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0483 0.00%
2026-08-04 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0483 0.01%
2026-08-03 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0482 0.01%
2026-07-31 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0481 0.02%
2026-07-30 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0479 0.04%
2026-07-29 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0475 0.00%
2026-07-28 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0475 0.00%
2026-07-27 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0475 0.01%
2026-07-24 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0474 0.01%
2026-07-23 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0473 -0.01%
2026-07-22 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0474 0.05%
2026-07-21 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0469 0.00%
2026-07-20 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0469 0.00%
2026-07-17 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0469 0.01%
2026-07-16 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0468 -0.01%
2026-07-15 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0469 0.01%
2026-07-14 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0468 0.01%
2026-07-13 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0467 -0.02%
2026-07-10 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0469 0.00%
2026-07-09 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0469 -0.01%
2026-07-08 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0470 0.01%
2026-07-07 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0469 0.00%
2026-07-06 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0469 0.03%
2026-07-03 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0466 0.00%
2026-07-02 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0466 0.00%
2026-07-01 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0466 -0.06%
2026-06-30 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0472 -0.06%
2026-06-29 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0478 0.08%
2026-06-26 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0470 0.03%
2026-06-25 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0467 0.03%
2026-06-24 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0464 0.01%
2026-06-23 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0463 -0.01%
2026-06-22 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0464 0.01%
2026-06-18 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0463 0.02%
2026-06-17 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0461 0.05%
2026-06-16 平安CFETS0-3年期政金债指数A 1.0456 0.04%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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