近半年中航远见领航混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中航远见领航混合发起C021492净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中航远见领航混合发起C |
1.2686 |
3.50% |
| 2026-09-15 |
中航远见领航混合发起C |
1.2257 |
0.73% |
| 2026-09-14 |
中航远见领航混合发起C |
1.2168 |
-0.92% |
| 2026-09-11 |
中航远见领航混合发起C |
1.2281 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
中航远见领航混合发起C |
1.2534 |
-1.79% |
| 2026-09-09 |
中航远见领航混合发起C |
1.2758 |
-1.03% |
| 2026-09-08 |
中航远见领航混合发起C |
1.2890 |
-2.34% |
| 2026-09-07 |
中航远见领航混合发起C |
1.3192 |
1.47% |
| 2026-09-04 |
中航远见领航混合发起C |
1.3001 |
-2.94% |
| 2026-09-03 |
中航远见领航混合发起C |
1.3383 |
-0.98% |
| 2026-09-02 |
中航远见领航混合发起C |
1.3515 |
-2.18% |
| 2026-09-01 |
中航远见领航混合发起C |
1.3809 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
中航远见领航混合发起C |
1.3926 |
6.44% |
| 2026-08-28 |
中航远见领航混合发起C |
1.3083 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
中航远见领航混合发起C |
1.3241 |
3.69% |
| 2026-08-26 |
中航远见领航混合发起C |
1.2770 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
中航远见领航混合发起C |
1.2801 |
1.01% |
| 2026-08-24 |
中航远见领航混合发起C |
1.2673 |
-3.51% |
| 2026-08-21 |
中航远见领航混合发起C |
1.3118 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
中航远见领航混合发起C |
1.3173 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
中航远见领航混合发起C |
1.3028 |
-6.84% |
| 2026-08-18 |
中航远见领航混合发起C |
1.3985 |
-1.62% |
| 2026-08-17 |
中航远见领航混合发起C |
1.4211 |
4.48% |
| 2026-08-14 |
中航远见领航混合发起C |
1.3602 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
中航远见领航混合发起C |
1.3566 |
-2.28% |
| 2026-08-12 |
中航远见领航混合发起C |
1.3875 |
0.46% |
| 2026-08-11 |
中航远见领航混合发起C |
1.3811 |
1.94% |
| 2026-08-10 |
中航远见领航混合发起C |
1.3548 |
-1.90% |
| 2026-08-07 |
中航远见领航混合发起C |
1.3806 |
1.98% |
| 2026-08-06 |
中航远见领航混合发起C |
1.3538 |
1.16% |
| 2026-08-05 |
中航远见领航混合发起C |
1.3383 |
3.57% |
| 2026-08-04 |
中航远见领航混合发起C |
1.2922 |
2.50% |
| 2026-08-03 |
中航远见领航混合发起C |
1.2607 |
-3.31% |
| 2026-07-31 |
中航远见领航混合发起C |
1.3024 |
5.49% |
| 2026-07-30 |
中航远见领航混合发起C |
1.2346 |
-9.83% |
| 2026-07-29 |
中航远见领航混合发起C |
1.3559 |
1.53% |
| 2026-07-28 |
中航远见领航混合发起C |
1.3355 |
-5.00% |
| 2026-07-27 |
中航远见领航混合发起C |
1.4058 |
0.17% |
| 2026-07-24 |
中航远见领航混合发起C |
1.4034 |
2.02% |
| 2026-07-23 |
中航远见领航混合发起C |
1.3756 |
-4.27% |
| 2026-07-22 |
中航远见领航混合发起C |
1.4343 |
6.07% |
| 2026-07-21 |
中航远见领航混合发起C |
1.3522 |
5.55% |
| 2026-07-20 |
中航远见领航混合发起C |
1.2811 |
-1.42% |
| 2026-07-17 |
中航远见领航混合发起C |
1.2996 |
-11.74% |
| 2026-07-16 |
中航远见领航混合发起C |
1.4522 |
-1.11% |
| 2026-07-15 |
中航远见领航混合发起C |
1.4685 |
-1.56% |
| 2026-07-14 |
中航远见领航混合发起C |
1.4917 |
-1.86% |
| 2026-07-13 |
中航远见领航混合发起C |
1.5195 |
-1.12% |
| 2026-07-10 |
中航远见领航混合发起C |
1.5367 |
-2.37% |
| 2026-07-09 |
中航远见领航混合发起C |
1.5740 |
3.70% |
| 2026-07-08 |
中航远见领航混合发起C |
1.5178 |
1.91% |
| 2026-07-07 |
中航远见领航混合发起C |
1.4893 |
1.64% |
| 2026-07-06 |
中航远见领航混合发起C |
1.4652 |
-3.01% |
| 2026-07-03 |
中航远见领航混合发起C |
1.5093 |
-0.57% |
| 2026-07-02 |
中航远见领航混合发起C |
1.5179 |
-4.03% |
| 2026-07-01 |
中航远见领航混合发起C |
1.5817 |
-1.90% |
| 2026-06-30 |
中航远见领航混合发起C |
1.6124 |
6.97% |
| 2026-06-29 |
中航远见领航混合发起C |
1.5074 |
-0.07% |
| 2026-06-26 |
中航远见领航混合发起C |
1.5084 |
-2.24% |
| 2026-06-25 |
中航远见领航混合发起C |
1.5430 |
2.72% |
| 2026-06-24 |
中航远见领航混合发起C |
1.5021 |
3.28% |
| 2026-06-23 |
中航远见领航混合发起C |
1.4544 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
中航远见领航混合发起C |
1.4546 |
0.41% |
| 2026-06-18 |
中航远见领航混合发起C |
1.4486 |
2.45% |
| 2026-06-17 |
中航远见领航混合发起C |
1.4140 |
3.05% |
| 2026-06-16 |
中航远见领航混合发起C |
1.3722 |
2.04% |
| 2026-06-15 |
中航远见领航混合发起C |
1.3448 |
6.72% |
| 2026-06-12 |
中航远见领航混合发起C |
1.2601 |
-0.06% |
| 2026-06-11 |
中航远见领航混合发起C |
1.2609 |
-0.34% |
| 2026-06-10 |
中航远见领航混合发起C |
1.2652 |
-3.18% |
| 2026-06-09 |
中航远见领航混合发起C |
1.3054 |
3.86% |
| 2026-06-08 |
中航远见领航混合发起C |
1.2569 |
-4.74% |
| 2026-06-05 |
中航远见领航混合发起C |
1.3165 |
-1.79% |
| 2026-06-04 |
中航远见领航混合发起C |
1.3405 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
中航远见领航混合发起C |
1.3403 |
0.84% |
| 2026-06-02 |
中航远见领航混合发起C |
1.3291 |
0.11% |
| 2026-06-01 |
中航远见领航混合发起C |
1.3277 |
-2.16% |
| 2026-05-29 |
中航远见领航混合发起C |
1.3570 |
-7.61% |
| 2026-05-28 |
中航远见领航混合发起C |
1.4602 |
-0.90% |
| 2026-05-27 |
中航远见领航混合发起C |
1.4735 |
1.19% |
| 2026-05-26 |
中航远见领航混合发起C |
1.4562 |
-1.29% |
| 2026-05-25 |
中航远见领航混合发起C |
1.4753 |
1.73% |
| 2026-05-22 |
中航远见领航混合发起C |
1.4502 |
3.01% |
| 2026-05-21 |
中航远见领航混合发起C |
1.4078 |
-5.92% |
| 2026-05-20 |
中航远见领航混合发起C |
1.4911 |
1.66% |
| 2026-05-19 |
中航远见领航混合发起C |
1.4668 |
3.65% |
| 2026-05-18 |
中航远见领航混合发起C |
1.4152 |
3.04% |
| 2026-05-15 |
中航远见领航混合发起C |
1.3734 |
0.25% |
| 2026-05-14 |
中航远见领航混合发起C |
1.3700 |
-1.90% |
| 2026-05-13 |
中航远见领航混合发起C |
1.3966 |
2.68% |
| 2026-05-12 |
中航远见领航混合发起C |
1.3602 |
-0.41% |
| 2026-05-11 |
中航远见领航混合发起C |
1.3658 |
3.01% |
| 2026-05-08 |
中航远见领航混合发起C |
1.3259 |
-0.86% |
| 2026-04-30 |
中航远见领航混合发起C |
1.2933 |
2.40% |
| 2026-04-29 |
中航远见领航混合发起C |
1.2630 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
中航远见领航混合发起C |
1.2620 |
-2.13% |
| 2026-04-27 |
中航远见领航混合发起C |
1.2889 |
3.08% |
| 2026-04-24 |
中航远见领航混合发起C |
1.2504 |
1.22% |
| 2026-04-23 |
中航远见领航混合发起C |
1.2353 |
-1.84% |
| 2026-04-22 |
中航远见领航混合发起C |
1.2585 |
2.48% |
| 2026-04-21 |
中航远见领航混合发起C |
1.2281 |
-0.83% |
| 2026-04-20 |
中航远见领航混合发起C |
1.2384 |
3.94% |
| 2026-04-17 |
中航远见领航混合发起C |
1.1915 |
0.85% |
| 2026-04-16 |
中航远见领航混合发起C |
1.1815 |
1.85% |
| 2026-04-15 |
中航远见领航混合发起C |
1.1600 |
-1.57% |
| 2026-04-14 |
中航远见领航混合发起C |
1.1782 |
1.39% |
| 2026-04-13 |
中航远见领航混合发起C |
1.1620 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
中航远见领航混合发起C |
1.1616 |
2.87% |
| 2026-04-09 |
中航远见领航混合发起C |
1.1292 |
-2.04% |
| 2026-04-08 |
中航远见领航混合发起C |
1.1522 |
6.55% |
| 2026-04-07 |
中航远见领航混合发起C |
1.0814 |
0.82% |
| 2026-04-03 |
中航远见领航混合发起C |
1.0726 |
-0.67% |
| 2026-04-02 |
中航远见领航混合发起C |
1.0798 |
-3.21% |
| 2026-04-01 |
中航远见领航混合发起C |
1.1145 |
1.57% |
| 2026-03-31 |
中航远见领航混合发起C |
1.0973 |
-0.30% |
| 2026-03-30 |
中航远见领航混合发起C |
1.1006 |
-1.03% |
| 2026-03-27 |
中航远见领航混合发起C |
1.1120 |
2.86% |
| 2026-03-26 |
中航远见领航混合发起C |
1.0811 |
-3.24% |
| 2026-03-25 |
中航远见领航混合发起C |
1.1161 |
1.31% |
| 2026-03-24 |
中航远见领航混合发起C |
1.1017 |
1.56% |
| 2026-03-23 |
中航远见领航混合发起C |
1.0848 |
-5.28% |
| 2026-03-20 |
中航远见领航混合发起C |
1.1421 |
-2.59% |
| 2026-03-19 |
中航远见领航混合发起C |
1.1717 |
-3.09% |
| 2026-03-18 |
中航远见领航混合发起C |
1.2090 |
1.32% |
| 2026-03-17 |
中航远见领航混合发起C |
1.1933 |
-2.14% |
