近一季中航远见领航混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中航远见领航混合发起C021492净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中航远见领航混合发起C |
1.2360 |
-1.99% |
| 2025-12-15 |
中航远见领航混合发起C |
1.2611 |
-3.65% |
| 2025-12-12 |
中航远见领航混合发起C |
1.3071 |
2.49% |
| 2025-12-11 |
中航远见领航混合发起C |
1.2753 |
-2.30% |
| 2025-12-10 |
中航远见领航混合发起C |
1.3053 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
中航远见领航混合发起C |
1.3012 |
-1.33% |
| 2025-12-08 |
中航远见领航混合发起C |
1.3187 |
0.71% |
| 2025-12-05 |
中航远见领航混合发起C |
1.3094 |
-1.50% |
| 2025-12-04 |
中航远见领航混合发起C |
1.3291 |
0.96% |
| 2025-12-03 |
中航远见领航混合发起C |
1.3164 |
-2.34% |
| 2025-12-02 |
中航远见领航混合发起C |
1.3472 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
中航远见领航混合发起C |
1.3546 |
4.25% |
| 2025-11-28 |
中航远见领航混合发起C |
1.2994 |
0.98% |
| 2025-11-27 |
中航远见领航混合发起C |
1.2868 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
中航远见领航混合发起C |
1.2837 |
1.99% |
| 2025-11-25 |
中航远见领航混合发起C |
1.2587 |
4.09% |
| 2025-11-24 |
中航远见领航混合发起C |
1.2092 |
0.80% |
| 2025-11-21 |
中航远见领航混合发起C |
1.1996 |
-3.06% |
| 2025-11-20 |
中航远见领航混合发起C |
1.2375 |
-0.87% |
| 2025-11-19 |
中航远见领航混合发起C |
1.2484 |
-0.78% |
| 2025-11-18 |
中航远见领航混合发起C |
1.2582 |
1.36% |
| 2025-11-17 |
中航远见领航混合发起C |
1.2413 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
中航远见领航混合发起C |
1.2447 |
-1.79% |
| 2025-11-13 |
中航远见领航混合发起C |
1.2674 |
1.39% |
| 2025-11-12 |
中航远见领航混合发起C |
1.2500 |
-0.53% |
| 2025-11-11 |
中航远见领航混合发起C |
1.2567 |
-1.70% |
| 2025-11-10 |
中航远见领航混合发起C |
1.2784 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
中航远见领航混合发起C |
1.2775 |
-1.79% |
| 2025-11-06 |
中航远见领航混合发起C |
1.3008 |
1.97% |
| 2025-11-05 |
中航远见领航混合发起C |
1.2757 |
-0.76% |
| 2025-11-04 |
中航远见领航混合发起C |
1.2855 |
-2.27% |
| 2025-11-03 |
中航远见领航混合发起C |
1.3153 |
-0.54% |
| 2025-10-31 |
中航远见领航混合发起C |
1.3225 |
-0.80% |
| 2025-10-30 |
中航远见领航混合发起C |
1.3331 |
-4.84% |
| 2025-10-29 |
中航远见领航混合发起C |
1.3976 |
-0.63% |
| 2025-10-28 |
中航远见领航混合发起C |
1.4064 |
-2.10% |
| 2025-10-27 |
中航远见领航混合发起C |
1.4360 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
中航远见领航混合发起C |
1.4355 |
4.07% |
| 2025-10-23 |
中航远见领航混合发起C |
1.3794 |
-0.68% |
| 2025-10-22 |
中航远见领航混合发起C |
1.3888 |
-1.15% |
| 2025-10-21 |
中航远见领航混合发起C |
1.4049 |
2.42% |
| 2025-10-20 |
中航远见领航混合发起C |
1.3717 |
1.54% |
| 2025-10-17 |
中航远见领航混合发起C |
1.3509 |
-4.18% |
| 2025-10-16 |
中航远见领航混合发起C |
1.4098 |
-2.44% |
| 2025-10-15 |
中航远见领航混合发起C |
1.4442 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
中航远见领航混合发起C |
1.4401 |
-3.59% |
| 2025-10-13 |
中航远见领航混合发起C |
1.4937 |
0.32% |
| 2025-10-10 |
中航远见领航混合发起C |
1.4889 |
-6.87% |
| 2025-10-09 |
中航远见领航混合发起C |
1.5987 |
2.09% |
| 2025-09-30 |
中航远见领航混合发起C |
1.5659 |
5.65% |
| 2025-09-29 |
中航远见领航混合发起C |
1.4821 |
0.80% |
| 2025-09-26 |
中航远见领航混合发起C |
1.4703 |
-2.90% |
| 2025-09-25 |
中航远见领航混合发起C |
1.5142 |
0.85% |
| 2025-09-24 |
中航远见领航混合发起C |
1.5015 |
1.67% |
| 2025-09-23 |
中航远见领航混合发起C |
1.4769 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
中航远见领航混合发起C |
1.4787 |
7.92% |
| 2025-09-19 |
中航远见领航混合发起C |
1.3702 |
-2.41% |
| 2025-09-18 |
中航远见领航混合发起C |
1.4040 |
0.24% |
| 2025-09-17 |
中航远见领航混合发起C |
1.4006 |
1.53% |
