近一季中航远见领航混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中航远见领航混合发起C021492净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中航远见领航混合发起C |
1.2686 |
3.50% |
| 2026-09-15 |
中航远见领航混合发起C |
1.2257 |
0.73% |
| 2026-09-14 |
中航远见领航混合发起C |
1.2168 |
-0.92% |
| 2026-09-11 |
中航远见领航混合发起C |
1.2281 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
中航远见领航混合发起C |
1.2534 |
-1.79% |
| 2026-09-09 |
中航远见领航混合发起C |
1.2758 |
-1.03% |
| 2026-09-08 |
中航远见领航混合发起C |
1.2890 |
-2.34% |
| 2026-09-07 |
中航远见领航混合发起C |
1.3192 |
1.47% |
| 2026-09-04 |
中航远见领航混合发起C |
1.3001 |
-2.94% |
| 2026-09-03 |
中航远见领航混合发起C |
1.3383 |
-0.98% |
| 2026-09-02 |
中航远见领航混合发起C |
1.3515 |
-2.18% |
| 2026-09-01 |
中航远见领航混合发起C |
1.3809 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
中航远见领航混合发起C |
1.3926 |
6.44% |
| 2026-08-28 |
中航远见领航混合发起C |
1.3083 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
中航远见领航混合发起C |
1.3241 |
3.69% |
| 2026-08-26 |
中航远见领航混合发起C |
1.2770 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
中航远见领航混合发起C |
1.2801 |
1.01% |
| 2026-08-24 |
中航远见领航混合发起C |
1.2673 |
-3.51% |
| 2026-08-21 |
中航远见领航混合发起C |
1.3118 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
中航远见领航混合发起C |
1.3173 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
中航远见领航混合发起C |
1.3028 |
-6.84% |
| 2026-08-18 |
中航远见领航混合发起C |
1.3985 |
-1.62% |
| 2026-08-17 |
中航远见领航混合发起C |
1.4211 |
4.48% |
| 2026-08-14 |
中航远见领航混合发起C |
1.3602 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
中航远见领航混合发起C |
1.3566 |
-2.28% |
| 2026-08-12 |
中航远见领航混合发起C |
1.3875 |
0.46% |
| 2026-08-11 |
中航远见领航混合发起C |
1.3811 |
1.94% |
| 2026-08-10 |
中航远见领航混合发起C |
1.3548 |
-1.90% |
| 2026-08-07 |
中航远见领航混合发起C |
1.3806 |
1.98% |
| 2026-08-06 |
中航远见领航混合发起C |
1.3538 |
1.16% |
| 2026-08-05 |
中航远见领航混合发起C |
1.3383 |
3.57% |
| 2026-08-04 |
中航远见领航混合发起C |
1.2922 |
2.50% |
| 2026-08-03 |
中航远见领航混合发起C |
1.2607 |
-3.31% |
| 2026-07-31 |
中航远见领航混合发起C |
1.3024 |
5.49% |
| 2026-07-30 |
中航远见领航混合发起C |
1.2346 |
-9.83% |
| 2026-07-29 |
中航远见领航混合发起C |
1.3559 |
1.53% |
| 2026-07-28 |
中航远见领航混合发起C |
1.3355 |
-5.00% |
| 2026-07-27 |
中航远见领航混合发起C |
1.4058 |
0.17% |
| 2026-07-24 |
中航远见领航混合发起C |
1.4034 |
2.02% |
| 2026-07-23 |
中航远见领航混合发起C |
1.3756 |
-4.27% |
| 2026-07-22 |
中航远见领航混合发起C |
1.4343 |
6.07% |
| 2026-07-21 |
中航远见领航混合发起C |
1.3522 |
5.55% |
| 2026-07-20 |
中航远见领航混合发起C |
1.2811 |
-1.42% |
| 2026-07-17 |
中航远见领航混合发起C |
1.2996 |
-11.74% |
| 2026-07-16 |
中航远见领航混合发起C |
1.4522 |
-1.11% |
| 2026-07-15 |
中航远见领航混合发起C |
1.4685 |
-1.56% |
| 2026-07-14 |
中航远见领航混合发起C |
1.4917 |
-1.86% |
| 2026-07-13 |
中航远见领航混合发起C |
1.5195 |
-1.12% |
| 2026-07-10 |
中航远见领航混合发起C |
1.5367 |
-2.37% |
| 2026-07-09 |
中航远见领航混合发起C |
1.5740 |
3.70% |
| 2026-07-08 |
中航远见领航混合发起C |
1.5178 |
1.91% |
| 2026-07-07 |
中航远见领航混合发起C |
1.4893 |
1.64% |
| 2026-07-06 |
中航远见领航混合发起C |
1.4652 |
-3.01% |
| 2026-07-03 |
中航远见领航混合发起C |
1.5093 |
-0.57% |
| 2026-07-02 |
中航远见领航混合发起C |
1.5179 |
-4.03% |
| 2026-07-01 |
中航远见领航混合发起C |
1.5817 |
-1.90% |
| 2026-06-30 |
中航远见领航混合发起C |
1.6124 |
6.97% |
| 2026-06-29 |
中航远见领航混合发起C |
1.5074 |
-0.07% |
| 2026-06-26 |
中航远见领航混合发起C |
1.5084 |
-2.24% |
| 2026-06-25 |
中航远见领航混合发起C |
1.5430 |
2.72% |
| 2026-06-24 |
中航远见领航混合发起C |
1.5021 |
3.28% |
| 2026-06-23 |
中航远见领航混合发起C |
1.4544 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
中航远见领航混合发起C |
1.4546 |
0.41% |
| 2026-06-18 |
中航远见领航混合发起C |
1.4486 |
2.45% |
| 2026-06-17 |
中航远见领航混合发起C |
1.4140 |
3.05% |
