近一年中航远见领航混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中航远见领航混合发起C021492净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中航远见领航混合发起C |
1.2257 |
0.73% |
| 2026-09-14 |
中航远见领航混合发起C |
1.2168 |
-0.92% |
| 2026-09-11 |
中航远见领航混合发起C |
1.2281 |
-2.06% |
| 2026-09-10 |
中航远见领航混合发起C |
1.2534 |
-1.79% |
| 2026-09-09 |
中航远见领航混合发起C |
1.2758 |
-1.03% |
| 2026-09-08 |
中航远见领航混合发起C |
1.2890 |
-2.34% |
| 2026-09-07 |
中航远见领航混合发起C |
1.3192 |
1.47% |
| 2026-09-04 |
中航远见领航混合发起C |
1.3001 |
-2.94% |
| 2026-09-03 |
中航远见领航混合发起C |
1.3383 |
-0.98% |
| 2026-09-02 |
中航远见领航混合发起C |
1.3515 |
-2.18% |
| 2026-09-01 |
中航远见领航混合发起C |
1.3809 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
中航远见领航混合发起C |
1.3926 |
6.44% |
| 2026-08-28 |
中航远见领航混合发起C |
1.3083 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
中航远见领航混合发起C |
1.3241 |
3.69% |
| 2026-08-26 |
中航远见领航混合发起C |
1.2770 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
中航远见领航混合发起C |
1.2801 |
1.01% |
| 2026-08-24 |
中航远见领航混合发起C |
1.2673 |
-3.51% |
| 2026-08-21 |
中航远见领航混合发起C |
1.3118 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
中航远见领航混合发起C |
1.3173 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
中航远见领航混合发起C |
1.3028 |
-6.84% |
| 2026-08-18 |
中航远见领航混合发起C |
1.3985 |
-1.62% |
| 2026-08-17 |
中航远见领航混合发起C |
1.4211 |
4.48% |
| 2026-08-14 |
中航远见领航混合发起C |
1.3602 |
0.27% |
| 2026-08-13 |
中航远见领航混合发起C |
1.3566 |
-2.28% |
| 2026-08-12 |
中航远见领航混合发起C |
1.3875 |
0.46% |
| 2026-08-11 |
中航远见领航混合发起C |
1.3811 |
1.94% |
| 2026-08-10 |
中航远见领航混合发起C |
1.3548 |
-1.90% |
| 2026-08-07 |
中航远见领航混合发起C |
1.3806 |
1.98% |
| 2026-08-06 |
中航远见领航混合发起C |
1.3538 |
1.16% |
| 2026-08-05 |
中航远见领航混合发起C |
1.3383 |
3.57% |
| 2026-08-04 |
中航远见领航混合发起C |
1.2922 |
2.50% |
| 2026-08-03 |
中航远见领航混合发起C |
1.2607 |
-3.31% |
| 2026-07-31 |
中航远见领航混合发起C |
1.3024 |
5.49% |
| 2026-07-30 |
中航远见领航混合发起C |
1.2346 |
-9.83% |
| 2026-07-29 |
中航远见领航混合发起C |
1.3559 |
1.53% |
| 2026-07-28 |
中航远见领航混合发起C |
1.3355 |
-5.00% |
| 2026-07-27 |
中航远见领航混合发起C |
1.4058 |
0.17% |
| 2026-07-24 |
中航远见领航混合发起C |
1.4034 |
2.02% |
| 2026-07-23 |
中航远见领航混合发起C |
1.3756 |
-4.27% |
| 2026-07-22 |
中航远见领航混合发起C |
1.4343 |
6.07% |
| 2026-07-21 |
中航远见领航混合发起C |
1.3522 |
5.55% |
| 2026-07-20 |
中航远见领航混合发起C |
1.2811 |
-1.42% |
| 2026-07-17 |
中航远见领航混合发起C |
1.2996 |
-11.74% |
| 2026-07-16 |
中航远见领航混合发起C |
1.4522 |
-1.11% |
| 2026-07-15 |
中航远见领航混合发起C |
1.4685 |
-1.56% |
| 2026-07-14 |
中航远见领航混合发起C |
1.4917 |
-1.86% |
| 2026-07-13 |
中航远见领航混合发起C |
1.5195 |
-1.12% |
| 2026-07-10 |
中航远见领航混合发起C |
1.5367 |
-2.37% |
| 2026-07-09 |
中航远见领航混合发起C |
1.5740 |
3.70% |
| 2026-07-08 |
中航远见领航混合发起C |
1.5178 |
1.91% |
| 2026-07-07 |
中航远见领航混合发起C |
1.4893 |
1.64% |
| 2026-07-06 |
中航远见领航混合发起C |
1.4652 |
-3.01% |
| 2026-07-03 |
中航远见领航混合发起C |
1.5093 |
-0.57% |
| 2026-07-02 |
中航远见领航混合发起C |
1.5179 |
-4.03% |
| 2026-07-01 |
中航远见领航混合发起C |
1.5817 |
-1.90% |
| 2026-06-30 |
中航远见领航混合发起C |
1.6124 |
6.97% |
| 2026-06-29 |
中航远见领航混合发起C |
1.5074 |
-0.07% |
| 2026-06-26 |
中航远见领航混合发起C |
1.5084 |
-2.24% |
| 2026-06-25 |
中航远见领航混合发起C |
1.5430 |
2.72% |
| 2026-06-24 |
中航远见领航混合发起C |
1.5021 |
3.28% |
| 2026-06-23 |
中航远见领航混合发起C |
1.4544 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
中航远见领航混合发起C |
1.4546 |
0.41% |
| 2026-06-18 |
中航远见领航混合发起C |
1.4486 |
2.45% |
| 2026-06-17 |
中航远见领航混合发起C |
1.4140 |
3.05% |
| 2026-06-16 |
中航远见领航混合发起C |
1.3722 |
2.04% |
| 2026-06-15 |
中航远见领航混合发起C |
1.3448 |
6.72% |
| 2026-06-12 |
中航远见领航混合发起C |
1.2601 |
-0.06% |
| 2026-06-11 |
中航远见领航混合发起C |
1.2609 |
-0.34% |
| 2026-06-10 |
中航远见领航混合发起C |
1.2652 |
-3.18% |
| 2026-06-09 |
中航远见领航混合发起C |
1.3054 |
3.86% |
| 2026-06-08 |
中航远见领航混合发起C |
1.2569 |
-4.74% |
| 2026-06-05 |
中航远见领航混合发起C |
1.3165 |
-1.79% |
| 2026-06-04 |
中航远见领航混合发起C |
1.3405 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
中航远见领航混合发起C |
1.3403 |
0.84% |
| 2026-06-02 |
中航远见领航混合发起C |
1.3291 |
0.11% |
| 2026-06-01 |
中航远见领航混合发起C |
1.3277 |
-2.16% |
| 2026-05-29 |
中航远见领航混合发起C |
1.3570 |
-7.61% |
| 2026-05-28 |
中航远见领航混合发起C |
1.4602 |
-0.90% |
| 2026-05-27 |
中航远见领航混合发起C |
1.4735 |
1.19% |
| 2026-05-26 |
中航远见领航混合发起C |
1.4562 |
-1.29% |
| 2026-05-25 |
中航远见领航混合发起C |
1.4753 |
1.73% |
| 2026-05-22 |
中航远见领航混合发起C |
1.4502 |
3.01% |
| 2026-05-21 |
中航远见领航混合发起C |
1.4078 |
-5.92% |
| 2026-05-20 |
中航远见领航混合发起C |
1.4911 |
1.66% |
| 2026-05-19 |
中航远见领航混合发起C |
1.4668 |
3.65% |
| 2026-05-18 |
中航远见领航混合发起C |
1.4152 |
3.04% |
| 2026-05-15 |
中航远见领航混合发起C |
1.3734 |
0.25% |
| 2026-05-14 |
中航远见领航混合发起C |
1.3700 |
-1.90% |
| 2026-05-13 |
中航远见领航混合发起C |
1.3966 |
2.68% |
| 2026-05-12 |
中航远见领航混合发起C |
1.3602 |
-0.41% |
| 2026-05-11 |
中航远见领航混合发起C |
1.3658 |
3.01% |
| 2026-05-08 |
中航远见领航混合发起C |
1.3259 |
-0.86% |
| 2026-04-30 |
中航远见领航混合发起C |
1.2933 |
2.40% |
| 2026-04-29 |
中航远见领航混合发起C |
1.2630 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
中航远见领航混合发起C |
1.2620 |
-2.13% |
| 2026-04-27 |
中航远见领航混合发起C |
1.2889 |
3.08% |
| 2026-04-24 |
中航远见领航混合发起C |
1.2504 |
1.22% |
| 2026-04-23 |
中航远见领航混合发起C |
1.2353 |
-1.84% |
| 2026-04-22 |
中航远见领航混合发起C |
1.2585 |
2.48% |
| 2026-04-21 |
中航远见领航混合发起C |
1.2281 |
-0.83% |
| 2026-04-20 |
中航远见领航混合发起C |
1.2384 |
3.94% |
| 2026-04-17 |
中航远见领航混合发起C |
1.1915 |
0.85% |
| 2026-04-16 |
中航远见领航混合发起C |
1.1815 |
1.85% |
| 2026-04-15 |
中航远见领航混合发起C |
1.1600 |
-1.57% |
| 2026-04-14 |
中航远见领航混合发起C |
1.1782 |
1.39% |
| 2026-04-13 |
中航远见领航混合发起C |
1.1620 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
中航远见领航混合发起C |
1.1616 |
2.87% |
| 2026-04-09 |
中航远见领航混合发起C |
1.1292 |
-2.04% |
| 2026-04-08 |
中航远见领航混合发起C |
1.1522 |
6.55% |
| 2026-04-07 |
中航远见领航混合发起C |
1.0814 |
0.82% |
| 2026-04-03 |
中航远见领航混合发起C |
1.0726 |
-0.67% |
| 2026-04-02 |
中航远见领航混合发起C |
1.0798 |
-3.21% |
| 2026-04-01 |
中航远见领航混合发起C |
1.1145 |
1.57% |
| 2026-03-31 |
中航远见领航混合发起C |
1.0973 |
-0.30% |
| 2026-03-30 |
中航远见领航混合发起C |
1.1006 |
-1.03% |
| 2026-03-27 |
中航远见领航混合发起C |
1.1120 |
2.86% |
| 2026-03-26 |
中航远见领航混合发起C |
1.0811 |
-3.24% |
| 2026-03-25 |
中航远见领航混合发起C |
1.1161 |
1.31% |
| 2026-03-24 |
中航远见领航混合发起C |
1.1017 |
1.56% |
| 2026-03-23 |
中航远见领航混合发起C |
1.0848 |
-5.28% |
| 2026-03-20 |
中航远见领航混合发起C |
1.1421 |
-2.59% |
| 2026-03-19 |
中航远见领航混合发起C |
1.1717 |
-3.09% |
| 2026-03-18 |
中航远见领航混合发起C |
1.2090 |
1.32% |
| 2026-03-17 |
中航远见领航混合发起C |
1.1933 |
-2.14% |
| 2026-03-16 |
中航远见领航混合发起C |
1.2194 |
1.81% |
| 2026-03-13 |
中航远见领航混合发起C |
1.1977 |
-0.98% |
| 2026-03-12 |
中航远见领航混合发起C |
1.2095 |
-1.25% |
| 2026-03-11 |
中航远见领航混合发起C |
1.2248 |
-1.52% |
| 2026-03-10 |
中航远见领航混合发起C |
1.2434 |
2.11% |
| 2026-03-09 |
中航远见领航混合发起C |
1.2177 |
-1.08% |
| 2026-03-06 |
中航远见领航混合发起C |
1.2310 |
1.15% |
| 2026-03-05 |
中航远见领航混合发起C |
1.2170 |
0.95% |
| 2026-03-04 |
中航远见领航混合发起C |
1.2055 |
-0.91% |
| 2026-03-03 |
中航远见领航混合发起C |
1.2166 |
-6.76% |
| 2026-03-02 |
中航远见领航混合发起C |
1.2989 |
-3.28% |
| 2026-02-27 |
中航远见领航混合发起C |
1.3415 |
-0.29% |
| 2026-02-26 |
中航远见领航混合发起C |
1.3454 |
1.17% |
| 2026-02-25 |
中航远见领航混合发起C |
1.3298 |
0.02% |
| 2026-02-24 |
中航远见领航混合发起C |
1.3296 |
-0.48% |
| 2026-02-13 |
中航远见领航混合发起C |
1.3360 |
-0.73% |
| 2026-02-12 |
中航远见领航混合发起C |
1.3458 |
4.83% |
| 2026-02-11 |
中航远见领航混合发起C |
1.2838 |
-0.61% |
| 2026-02-10 |
中航远见领航混合发起C |
1.2917 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
中航远见领航混合发起C |
1.2873 |
2.23% |
| 2026-02-06 |
中航远见领航混合发起C |
1.2592 |
-0.36% |
| 2026-02-05 |
中航远见领航混合发起C |
1.2637 |
-1.22% |
| 2026-02-04 |
中航远见领航混合发起C |
1.2793 |
-2.33% |
| 2026-02-03 |
中航远见领航混合发起C |
1.3091 |
1.54% |
| 2026-02-02 |
中航远见领航混合发起C |
1.2892 |
-5.59% |
| 2026-01-30 |
中航远见领航混合发起C |
1.3613 |
0.06% |
| 2026-01-29 |
中航远见领航混合发起C |
1.3605 |
-4.08% |
| 2026-01-28 |
中航远见领航混合发起C |
1.4160 |
0.40% |
| 2026-01-27 |
中航远见领航混合发起C |
1.4104 |
2.85% |
| 2026-01-26 |
中航远见领航混合发起C |
1.3713 |
-3.25% |
| 2026-01-23 |
中航远见领航混合发起C |
1.4158 |
0.79% |
| 2026-01-22 |
中航远见领航混合发起C |
1.4047 |
-1.50% |
| 2026-01-21 |
中航远见领航混合发起C |
1.4258 |
3.43% |
| 2026-01-20 |
中航远见领航混合发起C |
1.3785 |
-0.48% |
| 2026-01-19 |
中航远见领航混合发起C |
1.3851 |
-2.15% |
| 2026-01-16 |
中航远见领航混合发起C |
1.4149 |
0.85% |
| 2026-01-15 |
中航远见领航混合发起C |
1.4030 |
0.52% |
| 2026-01-14 |
中航远见领航混合发起C |
1.3957 |
2.40% |
| 2026-01-13 |
中航远见领航混合发起C |
1.3630 |
-4.85% |
| 2026-01-12 |
中航远见领航混合发起C |
1.4291 |
4.66% |
| 2026-01-09 |
中航远见领航混合发起C |
1.3655 |
0.66% |
| 2026-01-08 |
中航远见领航混合发起C |
1.3566 |
0.30% |
| 2026-01-07 |
中航远见领航混合发起C |
1.3526 |
0.40% |
| 2026-01-06 |
中航远见领航混合发起C |
1.3472 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
中航远见领航混合发起C |
1.3361 |
4.47% |
| 2025-12-31 |
中航远见领航混合发起C |
1.2789 |
-1.43% |
| 2025-12-30 |
中航远见领航混合发起C |
1.2975 |
1.64% |
| 2025-12-29 |
中航远见领航混合发起C |
1.2766 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
中航远见领航混合发起C |
1.2782 |
-0.96% |
| 2025-12-25 |
中航远见领航混合发起C |
1.2905 |
0.73% |
| 2025-12-24 |
中航远见领航混合发起C |
1.2811 |
2.55% |
| 2025-12-23 |
中航远见领航混合发起C |
1.2493 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
中航远见领航混合发起C |
1.2487 |
1.78% |
| 2025-12-19 |
中航远见领航混合发起C |
1.2269 |
-0.42% |
| 2025-12-18 |
中航远见领航混合发起C |
1.2321 |
-1.90% |
| 2025-12-17 |
中航远见领航混合发起C |
1.2560 |
1.62% |
| 2025-12-16 |
中航远见领航混合发起C |
1.2360 |
-1.99% |
| 2025-12-15 |
中航远见领航混合发起C |
1.2611 |
-3.65% |
| 2025-12-12 |
中航远见领航混合发起C |
1.3071 |
2.49% |
| 2025-12-11 |
中航远见领航混合发起C |
1.2753 |
-2.30% |
| 2025-12-10 |
中航远见领航混合发起C |
1.3053 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
中航远见领航混合发起C |
1.3012 |
-1.33% |
| 2025-12-08 |
中航远见领航混合发起C |
1.3187 |
0.71% |
| 2025-12-05 |
中航远见领航混合发起C |
1.3094 |
-1.50% |
| 2025-12-04 |
中航远见领航混合发起C |
1.3291 |
0.96% |
| 2025-12-03 |
中航远见领航混合发起C |
1.3164 |
-2.34% |
| 2025-12-02 |
中航远见领航混合发起C |
1.3472 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
中航远见领航混合发起C |
1.3546 |
4.25% |
| 2025-11-28 |
中航远见领航混合发起C |
1.2994 |
0.98% |
| 2025-11-27 |
中航远见领航混合发起C |
1.2868 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
中航远见领航混合发起C |
1.2837 |
1.99% |
| 2025-11-25 |
中航远见领航混合发起C |
1.2587 |
4.09% |
| 2025-11-24 |
中航远见领航混合发起C |
1.2092 |
0.80% |
| 2025-11-21 |
中航远见领航混合发起C |
1.1996 |
-3.06% |
| 2025-11-20 |
中航远见领航混合发起C |
1.2375 |
-0.87% |
| 2025-11-19 |
中航远见领航混合发起C |
1.2484 |
-0.78% |
| 2025-11-18 |
中航远见领航混合发起C |
1.2582 |
1.36% |
| 2025-11-17 |
中航远见领航混合发起C |
1.2413 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
中航远见领航混合发起C |
1.2447 |
-1.79% |
| 2025-11-13 |
中航远见领航混合发起C |
1.2674 |
1.39% |
| 2025-11-12 |
中航远见领航混合发起C |
1.2500 |
-0.53% |
| 2025-11-11 |
中航远见领航混合发起C |
1.2567 |
-1.70% |
| 2025-11-10 |
中航远见领航混合发起C |
1.2784 |
0.07% |
| 2025-11-07 |
中航远见领航混合发起C |
1.2775 |
-1.79% |
| 2025-11-06 |
中航远见领航混合发起C |
1.3008 |
1.97% |
| 2025-11-05 |
中航远见领航混合发起C |
1.2757 |
-0.76% |
| 2025-11-04 |
中航远见领航混合发起C |
1.2855 |
-2.27% |
| 2025-11-03 |
中航远见领航混合发起C |
1.3153 |
-0.54% |
| 2025-10-31 |
中航远见领航混合发起C |
1.3225 |
-0.80% |
| 2025-10-30 |
中航远见领航混合发起C |
1.3331 |
-4.84% |
| 2025-10-29 |
中航远见领航混合发起C |
1.3976 |
-0.63% |
| 2025-10-28 |
中航远见领航混合发起C |
1.4064 |
-2.10% |
| 2025-10-27 |
中航远见领航混合发起C |
1.4360 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
中航远见领航混合发起C |
1.4355 |
4.07% |
| 2025-10-23 |
中航远见领航混合发起C |
1.3794 |
-0.68% |
| 2025-10-22 |
中航远见领航混合发起C |
1.3888 |
-1.15% |
| 2025-10-21 |
中航远见领航混合发起C |
1.4049 |
2.42% |
| 2025-10-20 |
中航远见领航混合发起C |
1.3717 |
1.54% |
| 2025-10-17 |
中航远见领航混合发起C |
1.3509 |
-4.18% |
| 2025-10-16 |
中航远见领航混合发起C |
1.4098 |
-2.44% |
| 2025-10-15 |
中航远见领航混合发起C |
1.4442 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
中航远见领航混合发起C |
1.4401 |
-3.59% |
| 2025-10-13 |
中航远见领航混合发起C |
1.4937 |
0.32% |
| 2025-10-10 |
中航远见领航混合发起C |
1.4889 |
-6.87% |
| 2025-10-09 |
中航远见领航混合发起C |
1.5987 |
2.09% |
| 2025-09-30 |
中航远见领航混合发起C |
1.5659 |
5.65% |
| 2025-09-29 |
中航远见领航混合发起C |
1.4821 |
0.80% |
| 2025-09-26 |
中航远见领航混合发起C |
1.4703 |
-2.90% |
| 2025-09-25 |
中航远见领航混合发起C |
1.5142 |
0.85% |
| 2025-09-24 |
中航远见领航混合发起C |
1.5015 |
1.67% |
| 2025-09-23 |
中航远见领航混合发起C |
1.4769 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
中航远见领航混合发起C |
1.4787 |
7.92% |
| 2025-09-19 |
中航远见领航混合发起C |
1.3702 |
-2.41% |
| 2025-09-18 |
中航远见领航混合发起C |
1.4040 |
0.24% |
| 2025-09-17 |
中航远见领航混合发起C |
1.4006 |
1.53% |
| 2025-09-16 |
中航远见领航混合发起C |
1.3795 |
0.58% |
