近一月中航趋势领航混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中航趋势领航混合发起A021489净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中航趋势领航混合发起A |
2.3445 |
-3.13% |
| 2025-12-12 |
中航趋势领航混合发起A |
2.4202 |
-0.66% |
| 2025-12-11 |
中航趋势领航混合发起A |
2.4363 |
-2.66% |
| 2025-12-10 |
中航趋势领航混合发起A |
2.5012 |
0.83% |
| 2025-12-09 |
中航趋势领航混合发起A |
2.4805 |
-1.66% |
| 2025-12-08 |
中航趋势领航混合发起A |
2.5224 |
1.80% |
| 2025-12-05 |
中航趋势领航混合发起A |
2.4778 |
3.28% |
| 2025-12-04 |
中航趋势领航混合发起A |
2.3991 |
2.00% |
| 2025-12-03 |
中航趋势领航混合发起A |
2.3521 |
-0.75% |
| 2025-12-02 |
中航趋势领航混合发起A |
2.3699 |
-2.31% |
| 2025-12-01 |
中航趋势领航混合发起A |
2.4247 |
1.67% |
| 2025-11-28 |
中航趋势领航混合发起A |
2.3848 |
1.97% |
| 2025-11-27 |
中航趋势领航混合发起A |
2.3388 |
0.41% |
| 2025-11-26 |
中航趋势领航混合发起A |
2.3292 |
3.11% |
| 2025-11-25 |
中航趋势领航混合发起A |
2.2590 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
中航趋势领航混合发起A |
2.2409 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
中航趋势领航混合发起A |
2.2320 |
1.95% |
| 2025-11-20 |
中航趋势领航混合发起A |
2.1893 |
-1.41% |
| 2025-11-19 |
中航趋势领航混合发起A |
2.2205 |
-1.06% |
| 2025-11-18 |
中航趋势领航混合发起A |
2.2442 |
-0.45% |
| 2025-11-17 |
中航趋势领航混合发起A |
2.2544 |
1.25% |
