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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5470 | 100.00% |
| 红土精选混合C | 3.9440 | 100.00% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.5468 | 5.18% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7862 | 4.89% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2728 | 4.86% |
| 国泰聚鑫量化选股混合发起A | 1.1572 | 4.51% |
| 国泰聚鑫量化选股混合发起C | 1.1566 | 4.51% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.5809 | 4.32% |
| 诺安研究精选股票C | 2.3610 | 4.10% |
| 诺安优化配置混合C | 2.5335 | 3.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 | 1.0107 | 0.29% |
| 金元顺安沣泰定开债发起式 | 1.0157 | 0.19% |
| 泰康年年红纯债一年债券 | 1.0218 | 0.18% |
| 招商债券A | 1.3271 | 0.16% |
| 招商债券B | 1.3500 | 0.16% |
| 招商债券D | 1.3195 | 0.16% |
| 格林泓泰三个月定开债C | 1.0051 | 0.15% |
| 东吴添瑞三个月定开债券A | 1.1023 | 0.15% |
| 中银鑫呈一年定开债券发起式 | 1.0278 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2052 | 0.14% |