近一年国投瑞银和兴债券C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银和兴债券C021361净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0730 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0701 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0712 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0725 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0758 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0773 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0768 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0787 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0765 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0769 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0761 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0792 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0810 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0812 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0824 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0807 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0790 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0803 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0835 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0815 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0817 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0881 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0872 |
0.45% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0823 |
-0.05% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0828 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0834 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0823 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0829 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0827 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0804 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0803 |
0.37% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0763 |
0.47% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0713 |
-0.24% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0739 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0733 |
-0.21% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0756 |
0.22% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0732 |
-0.47% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0783 |
0.29% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0752 |
-0.38% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0793 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0771 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0773 |
0.46% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0724 |
0.30% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0692 |
-0.44% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0739 |
-0.30% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0771 |
-0.07% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0779 |
0.51% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0724 |
-0.20% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0746 |
-0.43% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0792 |
0.35% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0754 |
-0.10% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0765 |
-0.16% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0782 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0784 |
0.06% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0777 |
-0.33% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0813 |
-0.18% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0833 |
0.17% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0815 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0797 |
-0.42% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0842 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0824 |
0.24% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0798 |
-0.58% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0861 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0823 |
0.11% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0811 |
0.12% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0798 |
-0.05% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0803 |
0.44% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0756 |
0.17% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0738 |
-0.21% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0761 |
-0.29% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0792 |
0.26% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0764 |
-0.40% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0807 |
-0.38% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0848 |
-0.06% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0855 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0847 |
0.40% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0804 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0802 |
-0.17% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0820 |
0.11% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0808 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0818 |
0.25% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0791 |
0.20% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0769 |
0.36% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0730 |
-0.22% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0754 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0755 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0746 |
-0.12% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0759 |
-0.30% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0791 |
-0.26% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0819 |
0.25% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0792 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0789 |
0.24% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0763 |
-0.11% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0761 |
-0.15% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0777 |
0.34% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0741 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0739 |
-0.12% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0752 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0760 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0769 |
0.08% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0760 |
0.18% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0741 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0736 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0740 |
0.34% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0704 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0708 |
0.18% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0689 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0692 |
0.16% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0675 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0679 |
0.39% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0637 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0628 |
-0.05% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0633 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0642 |
0.20% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0621 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0634 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0627 |
0.13% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0613 |
-0.11% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0625 |
0.16% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0608 |
0.24% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0583 |
-0.40% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0625 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0624 |
-0.37% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0663 |
0.08% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0654 |
-0.18% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0673 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0684 |
-0.07% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0692 |
-0.03% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0695 |
0.19% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0675 |
0.29% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0644 |
-0.31% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0677 |
0.07% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0670 |
0.20% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0649 |
-0.22% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0672 |
-0.30% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0704 |
0.22% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0680 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0674 |
-0.24% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0700 |
0.04% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0696 |
0.25% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0669 |
-0.36% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0708 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0702 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0694 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0685 |
0.33% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0650 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0646 |
-0.17% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0664 |
0.21% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0642 |
0.21% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0620 |
-0.63% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0687 |
-0.40% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0730 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0728 |
0.38% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0687 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0676 |
0.17% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0658 |
-0.02% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0660 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0664 |
0.13% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0650 |
-0.03% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0653 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0652 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0660 |
-0.02% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0662 |
0.08% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0654 |
0.08% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0646 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0645 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0630 |
-0.17% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0648 |
-0.18% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0667 |
0.31% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0634 |
0.41% |
| 2025-12-31 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0591 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0588 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0564 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0586 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0576 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0576 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0569 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0569 |
0.14% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0554 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0535 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0538 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0509 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0534 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0555 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0537 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0542 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0540 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0560 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0558 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0536 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0532 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0535 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0540 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0518 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0510 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0513 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0518 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0507 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0502 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0545 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0553 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0540 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0559 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0584 |
-0.28% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0614 |
0.28% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0584 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0575 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0583 |
0.12% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0570 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0586 |
0.32% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0552 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0541 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0561 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0565 |
-0.25% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0592 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0595 |
0.25% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0569 |
-0.13% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0583 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0555 |
0.21% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0533 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0521 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0535 |
0.26% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0508 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0488 |
-0.29% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0518 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0515 |
0.35% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0478 |
-0.42% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0522 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0526 |
-0.45% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0574 |
0.44% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0528 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0506 |
0.37% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0467 |
-0.12% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0480 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0472 |
0.14% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0457 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0463 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0463 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0458 |
-0.32% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0492 |
0.27% |
