近一季国投瑞银和兴债券C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银和兴债券C021361净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0730 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0701 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0712 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0725 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0758 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0773 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0768 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0787 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0765 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0769 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0761 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0792 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0810 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0812 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0824 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0807 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0790 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0803 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0835 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0815 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0817 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0881 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0872 |
0.45% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0823 |
-0.05% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0828 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0834 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0823 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0829 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0827 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0804 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0803 |
0.37% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0763 |
0.47% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0713 |
-0.24% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0739 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0733 |
-0.21% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0756 |
0.22% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0732 |
-0.47% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0783 |
0.29% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0752 |
-0.38% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0793 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0771 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0773 |
0.46% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0724 |
0.30% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0692 |
-0.44% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0739 |
-0.30% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0771 |
-0.07% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0779 |
0.51% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0724 |
-0.20% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0746 |
-0.43% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0792 |
0.35% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0754 |
-0.10% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0765 |
-0.16% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0782 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0784 |
0.06% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0777 |
-0.33% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0813 |
-0.18% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0833 |
0.17% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0815 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0797 |
-0.42% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0842 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0824 |
0.24% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0798 |
-0.58% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0861 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0823 |
0.11% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0811 |
0.12% |
