近一月国投瑞银和兴债券C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银和兴债券C021361净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0730 |
0.27% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0701 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0712 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0725 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0758 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0773 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0768 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0787 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0765 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0769 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0761 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0792 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0810 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0812 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0824 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0807 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0790 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0803 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0835 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0815 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0817 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0881 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银和兴债券C |
1.0872 |
0.45% |
