近一月国投瑞银和兴债券A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银和兴债券A021360净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0798 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0809 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0822 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0855 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0870 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0865 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0884 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0862 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0865 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0858 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0888 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0907 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0909 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0921 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0903 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0886 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0899 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0930 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0910 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0912 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0977 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银和兴债券A |
1.0968 |
0.47% |
