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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投白银LOF | 2.0483 | 4.95% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1.1010 | 2.72% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 1.0766 | 2.71% |
| 国投资源LOF | 2.1047 | 2.08% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 1.0281 | 1.92% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 1.0096 | 1.92% |
| 国投瑞银新能源混合A | 2.3918 | 1.90% |
| 国投瑞银新能源混合C | 2.3342 | 1.90% |
| 国投进宝 | 3.3448 | 1.77% |
| 国投瑞银策略回报混合A | 1.2429 | 1.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝安元债券C | 1.1218 | -0.08% |
| 华宝安元债券D | 1.1282 | -0.08% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0234 | -0.09% |
| 华宝安融六个月持有期债券C | 1.0113 | -0.09% |
| 华宝安元债券A | 1.1297 | -0.09% |
| 华宝安睿债券A | 1.0050 | -0.12% |
| 华宝安睿债券C | 1.0042 | -0.12% |
| 天弘普利90天持有债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 天弘普利90天持有债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 华商丰利增强定开A | 2.1790 | 3.30% |