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国投瑞银和兴债券A基金净值查询(021360)

今年以来国投瑞银和兴债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银和兴债券A021360净值及计算阶段收益
今年以来021360基金累计收益率1.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银和兴债券A 1.0828 0.28%
2026-09-15 国投瑞银和兴债券A 1.0798 -0.10%
2026-09-14 国投瑞银和兴债券A 1.0809 -0.12%
2026-09-11 国投瑞银和兴债券A 1.0822 -0.30%
2026-09-10 国投瑞银和兴债券A 1.0855 -0.14%
2026-09-09 国投瑞银和兴债券A 1.0870 0.05%
2026-09-08 国投瑞银和兴债券A 1.0865 -0.17%
2026-09-07 国投瑞银和兴债券A 1.0884 0.20%
2026-09-04 国投瑞银和兴债券A 1.0862 -0.03%
2026-09-03 国投瑞银和兴债券A 1.0865 0.06%
2026-09-02 国投瑞银和兴债券A 1.0858 -0.28%
2026-09-01 国投瑞银和兴债券A 1.0888 -0.17%
2026-08-31 国投瑞银和兴债券A 1.0907 -0.02%
2026-08-28 国投瑞银和兴债券A 1.0909 -0.11%
2026-08-27 国投瑞银和兴债券A 1.0921 0.17%
2026-08-26 国投瑞银和兴债券A 1.0903 0.16%
2026-08-25 国投瑞银和兴债券A 1.0886 -0.12%
2026-08-24 国投瑞银和兴债券A 1.0899 -0.28%
2026-08-21 国投瑞银和兴债券A 1.0930 0.18%
2026-08-20 国投瑞银和兴债券A 1.0910 -0.02%
2026-08-19 国投瑞银和兴债券A 1.0912 -0.59%
2026-08-18 国投瑞银和兴债券A 1.0977 0.08%
2026-08-17 国投瑞银和兴债券A 1.0968 0.47%
2026-08-14 国投瑞银和兴债券A 1.0917 -0.05%
2026-08-13 国投瑞银和兴债券A 1.0923 -0.05%
2026-08-12 国投瑞银和兴债券A 1.0928 0.10%
2026-08-11 国投瑞银和兴债券A 1.0917 -0.05%
2026-08-10 国投瑞银和兴债券A 1.0923 0.03%
2026-08-07 国投瑞银和兴债券A 1.0920 0.20%
2026-08-06 国投瑞银和兴债券A 1.0898 0.02%
2026-08-05 国投瑞银和兴债券A 1.0896 0.37%
2026-08-04 国投瑞银和兴债券A 1.0856 0.46%
2026-08-03 国投瑞银和兴债券A 1.0806 -0.23%
2026-07-31 国投瑞银和兴债券A 1.0831 0.06%
2026-07-30 国投瑞银和兴债券A 1.0825 -0.21%
2026-07-29 国投瑞银和兴债券A 1.0848 0.23%
2026-07-28 国投瑞银和兴债券A 1.0823 -0.48%
2026-07-27 国投瑞银和兴债券A 1.0875 0.30%
2026-07-24 国投瑞银和兴债券A 1.0843 -0.39%
2026-07-23 国投瑞银和兴债券A 1.0885 0.20%
2026-07-22 国投瑞银和兴债券A 1.0863 -0.02%
2026-07-21 国投瑞银和兴债券A 1.0865 0.46%
2026-07-20 国投瑞银和兴债券A 1.0815 0.31%
2026-07-17 国投瑞银和兴债券A 1.0782 -0.43%
2026-07-16 国投瑞银和兴债券A 1.0829 -0.29%
2026-07-15 国投瑞银和兴债券A 1.0861 -0.07%
2026-07-14 国投瑞银和兴债券A 1.0869 0.51%
2026-07-13 国投瑞银和兴债券A 1.0814 -0.20%
2026-07-10 国投瑞银和兴债券A 1.0836 -0.42%
2026-07-09 国投瑞银和兴债券A 1.0882 0.35%
2026-07-08 国投瑞银和兴债券A 1.0844 -0.09%
2026-07-07 国投瑞银和兴债券A 1.0854 -0.16%
2026-07-06 国投瑞银和兴债券A 1.0871 -0.02%
2026-07-03 国投瑞银和兴债券A 1.0873 0.06%
2026-07-02 国投瑞银和兴债券A 1.0866 -0.33%
2026-07-01 国投瑞银和兴债券A 1.0902 -0.18%
2026-06-30 国投瑞银和兴债券A 1.0922 0.17%
2026-06-29 国投瑞银和兴债券A 1.0904 0.17%
2026-06-26 国投瑞银和兴债券A 1.0885 -0.41%
2026-06-25 国投瑞银和兴债券A 1.0930 0.16%
2026-06-24 国投瑞银和兴债券A 1.0912 0.24%
2026-06-23 国投瑞银和兴债券A 1.0886 -0.58%
2026-06-22 国投瑞银和兴债券A 1.0949 0.35%
2026-06-18 国投瑞银和兴债券A 1.0911 0.11%
2026-06-17 国投瑞银和兴债券A 1.0899 0.13%
2026-06-16 国投瑞银和兴债券A 1.0885 -0.05%
2026-06-15 国投瑞银和兴债券A 1.0890 0.44%
2026-06-12 国投瑞银和兴债券A 1.0842 0.17%
2026-06-11 国投瑞银和兴债券A 1.0824 -0.21%
2026-06-10 国投瑞银和兴债券A 1.0847 -0.29%
2026-06-09 国投瑞银和兴债券A 1.0879 0.26%
2026-06-08 国投瑞银和兴债券A 1.0851 -0.39%
2026-06-05 国投瑞银和兴债券A 1.0893 -0.38%
2026-06-04 国投瑞银和兴债券A 1.0935 -0.05%
2026-06-03 国投瑞银和兴债券A 1.0941 0.07%
2026-06-02 国投瑞银和兴债券A 1.0933 0.39%
2026-06-01 国投瑞银和兴债券A 1.0890 0.02%
2026-05-29 国投瑞银和兴债券A 1.0888 -0.16%
2026-05-28 国投瑞银和兴债券A 1.0905 0.11%
2026-05-27 国投瑞银和兴债券A 1.0893 -0.09%
2026-05-26 国投瑞银和兴债券A 1.0903 0.26%
2026-05-25 国投瑞银和兴债券A 1.0875 0.20%
2026-05-22 国投瑞银和兴债券A 1.0853 0.36%
2026-05-21 国投瑞银和兴债券A 1.0814 -0.22%
2026-05-20 国投瑞银和兴债券A 1.0838 -0.01%
2026-05-19 国投瑞银和兴债券A 1.0839 0.08%
2026-05-18 国投瑞银和兴债券A 1.0830 -0.11%
2026-05-15 国投瑞银和兴债券A 1.0842 -0.30%
2026-05-14 国投瑞银和兴债券A 1.0875 -0.26%
2026-05-13 国投瑞银和兴债券A 1.0903 0.25%
2026-05-12 国投瑞银和兴债券A 1.0876 0.04%
2026-05-11 国投瑞银和兴债券A 1.0872 0.24%
2026-05-08 国投瑞银和兴债券A 1.0846 -0.11%
2026-04-30 国投瑞银和兴债券A 1.0843 -0.14%
2026-04-29 国投瑞银和兴债券A 1.0858 0.33%
2026-04-28 国投瑞银和兴债券A 1.0822 0.02%
2026-04-27 国投瑞银和兴债券A 1.0820 -0.11%
2026-04-24 国投瑞银和兴债券A 1.0832 -0.08%
2026-04-23 国投瑞银和兴债券A 1.0841 -0.07%
2026-04-22 国投瑞银和兴债券A 1.0849 0.08%
2026-04-21 国投瑞银和兴债券A 1.0840 0.18%
2026-04-20 国投瑞银和兴债券A 1.0821 0.05%
2026-04-17 国投瑞银和兴债券A 1.0816 -0.04%
2026-04-16 国投瑞银和兴债券A 1.0820 0.34%
2026-04-15 国投瑞银和兴债券A 1.0783 -0.04%
2026-04-14 国投瑞银和兴债券A 1.0787 0.18%
2026-04-13 国投瑞银和兴债券A 1.0768 -0.03%
2026-04-10 国投瑞银和兴债券A 1.0771 0.16%
2026-04-09 国投瑞银和兴债券A 1.0754 -0.03%
2026-04-08 国投瑞银和兴债券A 1.0757 0.39%
2026-04-07 国投瑞银和兴债券A 1.0715 0.09%
2026-04-03 国投瑞银和兴债券A 1.0705 -0.05%
2026-04-02 国投瑞银和兴债券A 1.0710 -0.08%
2026-04-01 国投瑞银和兴债券A 1.0719 0.20%
2026-03-31 国投瑞银和兴债券A 1.0698 -0.12%
2026-03-30 国投瑞银和兴债券A 1.0711 0.07%
2026-03-27 国投瑞银和兴债券A 1.0703 0.13%
2026-03-26 国投瑞银和兴债券A 1.0689 -0.11%
2026-03-25 国投瑞银和兴债券A 1.0701 0.17%
2026-03-24 国投瑞银和兴债券A 1.0683 0.23%
2026-03-23 国投瑞银和兴债券A 1.0659 -0.39%
2026-03-20 国投瑞银和兴债券A 1.0701 0.01%
2026-03-19 国投瑞银和兴债券A 1.0700 -0.36%
2026-03-18 国投瑞银和兴债券A 1.0739 0.08%
2026-03-17 国投瑞银和兴债券A 1.0730 -0.17%
2026-03-16 国投瑞银和兴债券A 1.0748 -0.10%
2026-03-13 国投瑞银和兴债券A 1.0759 -0.07%
2026-03-12 国投瑞银和兴债券A 1.0767 -0.03%
2026-03-11 国投瑞银和兴债券A 1.0770 0.19%
2026-03-10 国投瑞银和兴债券A 1.0750 0.29%
2026-03-09 国投瑞银和兴债券A 1.0719 -0.31%
2026-03-06 国投瑞银和兴债券A 1.0752 0.07%
2026-03-05 国投瑞银和兴债券A 1.0744 0.21%
2026-03-04 国投瑞银和兴债券A 1.0722 -0.21%
2026-03-03 国投瑞银和兴债券A 1.0745 -0.30%
2026-03-02 国投瑞银和兴债券A 1.0777 0.22%
2026-02-27 国投瑞银和兴债券A 1.0753 0.06%
2026-02-26 国投瑞银和兴债券A 1.0747 -0.24%
2026-02-25 国投瑞银和兴债券A 1.0773 0.04%
2026-02-24 国投瑞银和兴债券A 1.0769 0.27%
2026-02-13 国投瑞银和兴债券A 1.0740 -0.37%
2026-02-12 国投瑞银和兴债券A 1.0780 0.06%
2026-02-11 国投瑞银和兴债券A 1.0774 0.07%
2026-02-10 国投瑞银和兴债券A 1.0766 0.09%
2026-02-09 国投瑞银和兴债券A 1.0756 0.33%
2026-02-06 国投瑞银和兴债券A 1.0721 0.05%
2026-02-05 国投瑞银和兴债券A 1.0716 -0.18%
2026-02-04 国投瑞银和兴债券A 1.0735 0.21%
2026-02-03 国投瑞银和兴债券A 1.0712 0.21%
2026-02-02 国投瑞银和兴债券A 1.0690 -0.62%
2026-01-30 国投瑞银和兴债券A 1.0757 -0.40%
2026-01-29 国投瑞银和兴债券A 1.0800 0.02%
2026-01-28 国投瑞银和兴债券A 1.0798 0.39%
2026-01-27 国投瑞银和兴债券A 1.0756 0.10%
2026-01-26 国投瑞银和兴债券A 1.0745 0.17%
2026-01-23 国投瑞银和兴债券A 1.0727 -0.02%
2026-01-22 国投瑞银和兴债券A 1.0729 -0.03%
2026-01-21 国投瑞银和兴债券A 1.0732 0.12%
2026-01-20 国投瑞银和兴债券A 1.0719 -0.02%
2026-01-19 国投瑞银和兴债券A 1.0721 0.01%
2026-01-16 国投瑞银和兴债券A 1.0720 -0.08%
2026-01-15 国投瑞银和兴债券A 1.0729 -0.01%
2026-01-14 国投瑞银和兴债券A 1.0730 0.07%
2026-01-13 国投瑞银和兴债券A 1.0722 0.07%
2026-01-12 国投瑞银和兴债券A 1.0714 0.02%
2026-01-09 国投瑞银和兴债券A 1.0712 0.14%
2026-01-08 国投瑞银和兴债券A 1.0697 -0.17%
2026-01-07 国投瑞银和兴债券A 1.0715 -0.18%
2026-01-06 国投瑞银和兴债券A 1.0734 0.31%
2026-01-05 国投瑞银和兴债券A 1.0701 0.41%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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