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国联利率债A基金净值查询(021335)

近一年国联利率债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联利率债A021335净值及计算阶段收益
近一年021335基金累计收益率-0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国联利率债A 1.0071 0.05%
2025-12-16 国联利率债A 1.0066 0.01%
2025-12-15 国联利率债A 1.0065 -0.10%
2025-12-12 国联利率债A 1.0075 -0.03%
2025-12-11 国联利率债A 1.0078 0.03%
2025-12-10 国联利率债A 1.0075 0.02%
2025-12-09 国联利率债A 1.0073 0.02%
2025-12-08 国联利率债A 1.0071 0.01%
2025-12-05 国联利率债A 1.0070 0.03%
2025-12-04 国联利率债A 1.0067 -0.08%
2025-12-03 国联利率债A 1.0075 -0.02%
2025-12-02 国联利率债A 1.0077 -0.03%
2025-12-01 国联利率债A 1.0080 0.02%
2025-11-28 国联利率债A 1.0078 0.00%
2025-11-27 国联利率债A 1.0078 -0.02%
2025-11-26 国联利率债A 1.0080 -0.03%
2025-11-25 国联利率债A 1.0083 -0.02%
2025-11-24 国联利率债A 1.0085 0.00%
2025-11-21 国联利率债A 1.0085 -0.02%
2025-11-20 国联利率债A 1.0087 -0.02%
2025-11-19 国联利率债A 1.0089 -0.06%
2025-11-18 国联利率债A 1.0095 0.00%
2025-11-17 国联利率债A 1.0095 0.05%
2025-11-14 国联利率债A 1.0090 -0.02%
2025-11-13 国联利率债A 1.0092 -0.01%
2025-11-12 国联利率债A 1.0093 0.02%
2025-11-11 国联利率债A 1.0091 0.01%
2025-11-10 国联利率债A 1.0090 0.05%
2025-11-07 国联利率债A 1.0085 -0.01%
2025-11-06 国联利率债A 1.0086 -0.03%
2025-11-05 国联利率债A 1.0089 0.02%
2025-11-04 国联利率债A 1.0087 -0.02%
2025-11-03 国联利率债A 1.0089 0.00%
2025-10-31 国联利率债A 1.0089 0.05%
2025-10-30 国联利率债A 1.0084 0.03%
2025-10-29 国联利率债A 1.0081 0.02%
2025-10-28 国联利率债A 1.0079 0.08%
2025-10-27 国联利率债A 1.0071 0.02%
2025-10-24 国联利率债A 1.0069 -0.02%
2025-10-23 国联利率债A 1.0071 -0.05%
2025-10-22 国联利率债A 1.0076 0.00%
2025-10-21 国联利率债A 1.0076 0.06%
2025-10-20 国联利率债A 1.0070 -0.04%
2025-10-17 国联利率债A 1.0074 0.13%
2025-10-16 国联利率债A 1.0061 0.04%
2025-10-15 国联利率债A 1.0057 -0.01%
2025-10-14 国联利率债A 1.0058 0.02%
2025-10-13 国联利率债A 1.0056 0.09%
2025-10-10 国联利率债A 1.0047 -0.05%
2025-10-09 国联利率债A 1.0052 0.03%
2025-09-30 国联利率债A 1.0049 0.06%
2025-09-29 国联利率债A 1.0043 -0.07%
2025-09-26 国联利率债A 1.0050 0.04%
2025-09-25 国联利率债A 1.0046 0.02%
2025-09-24 国联利率债A 1.0044 -0.09%
2025-09-23 国联利率债A 1.0053 -0.05%
2025-09-22 国联利率债A 1.0058 0.05%
2025-09-19 国联利率债A 1.0053 -0.06%
2025-09-18 国联利率债A 1.0059 -0.06%
2025-09-17 国联利率债A 1.0065 0.08%
2025-09-16 国联利率债A 1.0057 0.08%
2025-09-15 国联利率债A 1.0049 0.02%
2025-09-12 国联利率债A 1.0047 0.08%
2025-09-11 国联利率债A 1.0039 0.04%
2025-09-10 国联利率债A 1.0035 -0.15%
2025-09-09 国联利率债A 1.0050 -0.08%
2025-09-08 国联利率债A 1.0058 -0.11%
2025-09-05 国联利率债A 1.0069 -0.09%
2025-09-04 国联利率债A 1.0078 -0.02%
2025-09-03 国联利率债A 1.0080 0.09%
2025-09-02 国联利率债A 1.0071 0.00%
2025-09-01 国联利率债A 1.0071 0.05%
2025-08-29 国联利率债A 1.0066 0.05%
2025-08-28 国联利率债A 1.0061 -0.12%
2025-08-27 国联利率债A 1.0073 -0.04%
2025-08-26 国联利率债A 1.0077 0.06%
2025-08-25 国联利率债A 1.0071 0.10%
2025-08-22 国联利率债A 1.0061 -0.03%
2025-08-21 国联利率债A 1.0064 0.10%
2025-08-20 国联利率债A 1.0054 -0.03%
2025-08-19 国联利率债A 1.0057 0.08%
2025-08-18 国联利率债A 1.0049 -0.25%
2025-08-15 国联利率债A 1.0074 -0.08%
2025-08-14 国联利率债A 1.0082 -0.06%
2025-08-13 国联利率债A 1.0088 0.01%
2025-08-12 国联利率债A 1.0087 -0.09%
2025-08-11 国联利率债A 1.0096 -0.22%
2025-08-08 国联利率债A 1.0118 0.00%
2025-08-07 国联利率债A 1.0118 0.05%
2025-08-06 国联利率债A 1.0113 0.01%
2025-08-05 国联利率债A 1.0112 -0.05%
2025-08-04 国联利率债A 1.0117 0.00%
2025-08-01 国联利率债A 1.0117 -0.01%
2025-07-31 国联利率债A 1.0118 0.08%
2025-07-30 国联利率债A 1.0110 0.17%
2025-07-29 国联利率债A 1.0093 -0.23%
2025-07-28 国联利率债A 1.0116 0.15%
2025-07-25 国联利率债A 1.0101 0.03%
2025-07-24 国联利率债A 1.0098 -0.30%
2025-07-23 国联利率债A 1.0128 -0.08%
2025-07-22 国联利率债A 1.0136 -0.14%
2025-07-21 国联利率债A 1.0150 -0.10%
2025-07-18 国联利率债A 1.0160 -0.01%
2025-07-17 国联利率债A 1.0161 0.00%
2025-07-16 国联利率债A 1.0161 -0.03%
2025-07-15 国联利率债A 1.0164 0.15%
2025-07-14 国联利率债A 1.0149 -0.06%
2025-07-11 国联利率债A 1.0155 -0.02%
2025-07-10 国联利率债A 1.0157 -0.14%
2025-07-09 国联利率债A 1.0171 0.00%
2025-07-08 国联利率债A 1.0171 -0.06%
2025-07-07 国联利率债A 1.0177 0.01%
2025-07-04 国联利率债A 1.0176 0.01%
2025-07-03 国联利率债A 1.0175 0.01%
2025-07-02 国联利率债A 1.0174 0.08%
2025-07-01 国联利率债A 1.0166 0.06%
2025-06-30 国联利率债A 1.0160 -0.03%
2025-06-27 国联利率债A 1.0163 0.02%
2025-06-26 国联利率债A 1.0161 0.04%
2025-06-25 国联利率债A 1.0157 -0.08%
2025-06-24 国联利率债A 1.0165 -0.06%
2025-06-23 国联利率债A 1.0171 0.01%
2025-06-20 国联利率债A 1.0170 0.02%
2025-06-19 国联利率债A 1.0168 0.03%
2025-06-18 国联利率债A 1.0165 0.01%
2025-06-17 国联利率债A 1.0164 0.10%
2025-06-16 国联利率债A 1.0154 -0.02%
2025-06-13 国联利率债A 1.0156 0.01%
2025-06-12 国联利率债A 1.0155 -0.03%
2025-06-11 国联利率债A 1.0158 0.06%
2025-06-10 国联利率债A 1.0152 -0.02%
2025-06-09 国联利率债A 1.0154 0.03%
2025-06-06 国联利率债A 1.0151 0.14%
2025-06-05 国联利率债A 1.0137 0.01%
2025-06-04 国联利率债A 1.0136 0.05%
2025-06-03 国联利率债A 1.0131 -0.03%
2025-05-30 国联利率债A 1.0134 0.12%
2025-05-29 国联利率债A 1.0122 -0.09%
2025-05-28 国联利率债A 1.0131 -0.05%
2025-05-27 国联利率债A 1.0136 -0.06%
2025-05-26 国联利率债A 1.0142 0.02%
2025-05-23 国联利率债A 1.0140 0.04%
2025-05-22 国联利率债A 1.0136 -0.01%
2025-05-21 国联利率债A 1.0137 -0.02%
2025-05-20 国联利率债A 1.0139 -0.02%
2025-05-19 国联利率债A 1.0141 0.08%
2025-05-16 国联利率债A 1.0133 -0.01%
2025-05-15 国联利率债A 1.0134 -0.08%
2025-05-14 国联利率债A 1.0142 -0.03%
2025-05-13 国联利率债A 1.0145 0.14%
2025-05-12 国联利率债A 1.0131 -0.27%
2025-05-09 国联利率债A 1.0158 0.02%
2025-05-08 国联利率债A 1.0156 0.14%
2025-05-07 国联利率债A 1.0142 -0.05%
2025-05-06 国联利率债A 1.0147 0.00%
2025-04-30 国联利率债A 1.0147 0.04%
2025-04-29 国联利率债A 1.0143 0.15%
2025-04-28 国联利率债A 1.0128 0.05%
2025-04-25 国联利率债A 1.0123 0.01%
2025-04-24 国联利率债A 1.0122 0.00%
2025-04-23 国联利率债A 1.0122 -0.08%
2025-04-22 国联利率债A 1.0130 0.08%
2025-04-21 国联利率债A 1.0122 -0.07%
2025-04-18 国联利率债A 1.0129 0.02%
2025-04-17 国联利率债A 1.0127 -0.06%
2025-04-16 国联利率债A 1.0133 0.07%
2025-04-15 国联利率债A 1.0126 -0.01%
2025-04-14 国联利率债A 1.0127 0.01%
2025-04-11 国联利率债A 1.0126 -0.01%
2025-04-10 国联利率债A 1.0127 0.05%
2025-04-09 国联利率债A 1.0122 0.02%
2025-04-08 国联利率债A 1.0120 -0.25%
2025-04-07 国联利率债A 1.0145 0.26%
2025-04-03 国联利率债A 1.0119 0.30%
2025-04-02 国联利率债A 1.0089 0.11%
2025-04-01 国联利率债A 1.0078 0.00%
2025-03-31 国联利率债A 1.0078 0.03%
2025-03-28 国联利率债A 1.0075 0.00%
2025-03-27 国联利率债A 1.0075 0.00%
2025-03-26 国联利率债A 1.0225 0.05%
2025-03-25 国联利率债A 1.0220 0.02%
2025-03-24 国联利率债A 1.0218 0.03%
2025-03-21 国联利率债A 1.0215 -0.04%
2025-03-20 国联利率债A 1.0219 0.15%
2025-03-19 国联利率债A 1.0204 0.04%
2025-03-18 国联利率债A 1.0200 0.03%
2025-03-17 国联利率债A 1.0197 -0.18%
2025-03-14 国联利率债A 1.0215 0.10%
2025-03-13 国联利率债A 1.0205 0.02%
2025-03-12 国联利率债A 1.0203 0.18%
2025-03-11 国联利率债A 1.0185 -0.18%
2025-03-10 国联利率债A 1.0203 -0.04%
2025-03-07 国联利率债A 1.0207 -0.21%
2025-03-06 国联利率债A 1.0228 -0.14%
2025-03-05 国联利率债A 1.0242 0.01%
2025-03-04 国联利率债A 1.0241 0.00%
2025-03-03 国联利率债A 1.0241 0.17%
2025-02-28 国联利率债A 1.0224 0.06%
2025-02-27 国联利率债A 1.0218 -0.14%
2025-02-26 国联利率债A 1.0232 0.01%
2025-02-25 国联利率债A 1.0231 0.04%
2025-02-24 国联利率债A 1.0227 -0.19%
2025-02-21 国联利率债A 1.0246 -0.12%
2025-02-20 国联利率债A 1.0258 -0.15%
2025-02-19 国联利率债A 1.0273 0.06%
2025-02-18 国联利率债A 1.0267 -0.12%
2025-02-17 国联利率债A 1.0279 -0.10%
2025-02-14 国联利率债A 1.0289 -0.13%
2025-02-13 国联利率债A 1.0302 -0.04%
2025-02-12 国联利率债A 1.0306 -0.04%
2025-02-11 国联利率债A 1.0310 0.01%
2025-02-10 国联利率债A 1.0309 -0.13%
2025-02-07 国联利率债A 1.0322 -0.02%
2025-02-06 国联利率债A 1.0324 0.10%
2025-02-05 国联利率债A 1.0314 0.06%
2025-01-27 国联利率债A 1.0308 0.20%
2025-01-24 国联利率债A 1.0287 -0.02%
2025-01-23 国联利率债A 1.0289 -0.09%
2025-01-22 国联利率债A 1.0298 -0.02%
2025-01-21 国联利率债A 1.0300 0.09%
2025-01-20 国联利率债A 1.0291 -0.01%
2025-01-17 国联利率债A 1.0292 -0.04%
2025-01-16 国联利率债A 1.0296 -0.08%
2025-01-15 国联利率债A 1.0304 0.03%
2025-01-14 国联利率债A 1.0301 0.15%
2025-01-13 国联利率债A 1.0286 -0.13%
2025-01-10 国联利率债A 1.0299 0.00%
2025-01-09 国联利率债A 1.0299 -0.14%
2025-01-08 国联利率债A 1.0313 -0.05%
2025-01-07 国联利率债A 1.0318 -0.14%
2025-01-06 国联利率债A 1.0332 0.00%
2025-01-03 国联利率债A 1.0332 0.06%
2025-01-02 国联利率债A 1.0326 0.17%
2024-12-31 国联利率债A 1.0308 0.06%
2024-12-26 国联利率债A 1.0292 0.09%
2024-12-25 国联利率债A 1.0283 -0.12%
2024-12-24 国联利率债A 1.0295 -0.09%
2024-12-23 国联利率债A 1.0304 0.06%
2024-12-20 国联利率债A 1.0298 0.25%
2024-12-19 国联利率债A 1.0272 0.08%
2024-12-18 国联利率债A 1.0264 -0.11%
国联基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联上证科创板综合指数增强C 1.2607 1.77%
国联上证科创板综合指数增强A 1.2634 1.76%
A50指数ETF 1.2153 1.70%
国联中证800指数增强A 0.9979 1.69%
国联沪深300指数增强A 1.2312 1.68%
国联沪深300指数增强C 1.2259 1.68%
国联中证500指数增强A 1.5160 1.66%
国联中证500指数增强C 1.5075 1.65%
国联中证A50联接A 1.1176 1.60%
国联中证A50联接C 1.1165 1.60%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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