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国联利率债A基金净值查询(021335)

近一季国联利率债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联利率债A021335净值及计算阶段收益
近一季021335基金累计收益率0.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联利率债A 1.0304 0.03%
2026-09-15 国联利率债A 1.0301 0.03%
2026-09-14 国联利率债A 1.0298 0.01%
2026-09-11 国联利率债A 1.0297 -0.03%
2026-09-10 国联利率债A 1.0300 -0.01%
2026-09-09 国联利率债A 1.0301 0.01%
2026-09-08 国联利率债A 1.0300 -0.01%
2026-09-07 国联利率债A 1.0301 0.04%
2026-09-04 国联利率债A 1.0297 0.01%
2026-09-03 国联利率债A 1.0296 0.06%
2026-09-02 国联利率债A 1.0290 -0.02%
2026-09-01 国联利率债A 1.0292 0.05%
2026-08-31 国联利率债A 1.0287 0.03%
2026-08-28 国联利率债A 1.0284 0.02%
2026-08-27 国联利率债A 1.0282 -0.06%
2026-08-26 国联利率债A 1.0288 -0.04%
2026-08-25 国联利率债A 1.0292 -0.01%
2026-08-24 国联利率债A 1.0293 0.06%
2026-08-21 国联利率债A 1.0287 -0.02%
2026-08-20 国联利率债A 1.0289 0.00%
2026-08-19 国联利率债A 1.0289 -0.07%
2026-08-18 国联利率债A 1.0296 0.06%
2026-08-17 国联利率债A 1.0290 0.04%
2026-08-14 国联利率债A 1.0286 0.04%
2026-08-13 国联利率债A 1.0282 0.09%
2026-08-12 国联利率债A 1.0273 0.01%
2026-08-11 国联利率债A 1.0272 -0.08%
2026-08-10 国联利率债A 1.0280 0.09%
2026-08-07 国联利率债A 1.0271 0.06%
2026-08-06 国联利率债A 1.0265 0.01%
2026-08-05 国联利率债A 1.0264 -0.02%
2026-08-04 国联利率债A 1.0266 0.06%
2026-08-03 国联利率债A 1.0260 0.02%
2026-07-31 国联利率债A 1.0258 0.06%
2026-07-30 国联利率债A 1.0252 0.10%
2026-07-29 国联利率债A 1.0242 0.00%
2026-07-28 国联利率债A 1.0242 0.01%
2026-07-27 国联利率债A 1.0241 -0.01%
2026-07-24 国联利率债A 1.0242 0.04%
2026-07-23 国联利率债A 1.0238 -0.01%
2026-07-22 国联利率债A 1.0239 0.08%
2026-07-21 国联利率债A 1.0231 0.02%
2026-07-20 国联利率债A 1.0229 -0.02%
2026-07-17 国联利率债A 1.0231 0.03%
2026-07-16 国联利率债A 1.0228 -0.02%
2026-07-15 国联利率债A 1.0230 0.00%
2026-07-14 国联利率债A 1.0230 0.02%
2026-07-13 国联利率债A 1.0228 -0.03%
2026-07-10 国联利率债A 1.0231 -0.01%
2026-07-09 国联利率债A 1.0232 0.01%
2026-07-08 国联利率债A 1.0231 0.01%
2026-07-07 国联利率债A 1.0230 0.01%
2026-07-06 国联利率债A 1.0229 0.05%
2026-07-03 国联利率债A 1.0224 0.00%
2026-07-02 国联利率债A 1.0224 0.02%
2026-07-01 国联利率债A 1.0222 -0.07%
2026-06-30 国联利率债A 1.0229 -0.05%
2026-06-29 国联利率债A 1.0234 0.11%
2026-06-26 国联利率债A 1.0223 0.02%
2026-06-25 国联利率债A 1.0221 0.04%
2026-06-24 国联利率债A 1.0217 0.01%
2026-06-23 国联利率债A 1.0216 -0.02%
2026-06-22 国联利率债A 1.0218 -0.01%
2026-06-18 国联利率债A 1.0219 0.03%
2026-06-17 国联利率债A 1.0216 0.08%
国联基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联上证科创板综合指数增强A 1.4661 3.12%
国联上证科创板综合指数增强C 1.4587 3.12%
国联智选先锋股票A 1.5666 2.01%
国联智选先锋股票C 1.5486 2.01%
国联中证500指数增强A 1.5920 1.58%
国联中证500指数增强C 1.5776 1.57%
国联中证800指数增强A 1.0404 0.99%
国联沪深300指数增强A 1.2813 0.79%
国联沪深300指数增强C 1.2720 0.79%
国联稳健鑫益债券A 0.9893 0.33%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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