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国联利率债A基金净值查询(021335)

近一月国联利率债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联利率债A021335净值及计算阶段收益
近一月021335基金累计收益率-0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国联利率债A 1.0071 0.05%
2025-12-16 国联利率债A 1.0066 0.01%
2025-12-15 国联利率债A 1.0065 -0.10%
2025-12-12 国联利率债A 1.0075 -0.03%
2025-12-11 国联利率债A 1.0078 0.03%
2025-12-10 国联利率债A 1.0075 0.02%
2025-12-09 国联利率债A 1.0073 0.02%
2025-12-08 国联利率债A 1.0071 0.01%
2025-12-05 国联利率债A 1.0070 0.03%
2025-12-04 国联利率债A 1.0067 -0.08%
2025-12-03 国联利率债A 1.0075 -0.02%
2025-12-02 国联利率债A 1.0077 -0.03%
2025-12-01 国联利率债A 1.0080 0.02%
2025-11-28 国联利率债A 1.0078 0.00%
2025-11-27 国联利率债A 1.0078 -0.02%
2025-11-26 国联利率债A 1.0080 -0.03%
2025-11-25 国联利率债A 1.0083 -0.02%
2025-11-24 国联利率债A 1.0085 0.00%
2025-11-21 国联利率债A 1.0085 -0.02%
2025-11-20 国联利率债A 1.0087 -0.02%
2025-11-19 国联利率债A 1.0089 -0.06%
2025-11-18 国联利率债A 1.0095 0.00%
国联基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联上证科创板综合指数增强C 1.2607 1.77%
国联上证科创板综合指数增强A 1.2634 1.76%
A50指数ETF 1.2153 1.70%
国联中证800指数增强A 0.9979 1.69%
国联沪深300指数增强A 1.2312 1.68%
国联沪深300指数增强C 1.2259 1.68%
国联中证500指数增强A 1.5160 1.66%
国联中证500指数增强C 1.5075 1.65%
国联中证A50联接A 1.1176 1.60%
国联中证A50联接C 1.1165 1.60%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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