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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-17 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 1.0074 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 1.0074 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 1.0073 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 1.0071 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 1.0071 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方高端制造混合A | 0.6483 | 3.51% |
| 东方高端制造混合C | 0.6357 | 3.50% |
| 东方新思路A | 1.3058 | 1.65% |
| 东方新思路C | 1.2488 | 1.65% |
| 东方支柱产业灵活配置混合 | 1.5096 | 0.90% |
| 东方创新医疗股票C | 0.8153 | 0.87% |
| 东方创新医疗股票A | 0.8301 | 0.86% |
| 东方中国红利混合 | 0.8105 | 0.78% |
| 东方城镇消费主题混合A | 0.5691 | 0.58% |
| 东方人工智能主题混合A | 3.3410 | 0.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富达中债高等级科创及绿债A | 1.0104 | 0.04% |
| 富达中债高等级科创及绿债C | 1.0095 | 0.04% |
| 科创债ETF南方 | 101.8763 | 0.04% |
| 信用债基 | 103.4557 | 0.04% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF天弘 | 102.5083 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF华安 | 102.3670 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |
