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安信180天持有债券C基金净值查询(021268)

近一年安信180天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信180天持有债券C021268净值及计算阶段收益
近一年021268基金累计收益率3.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安信180天持有债券C 1.0591 0.05%
2026-09-15 安信180天持有债券C 1.0586 -0.01%
2026-09-14 安信180天持有债券C 1.0587 0.04%
2026-09-11 安信180天持有债券C 1.0583 -0.03%
2026-09-10 安信180天持有债券C 1.0586 -0.02%
2026-09-09 安信180天持有债券C 1.0588 -0.04%
2026-09-08 安信180天持有债券C 1.0592 0.01%
2026-09-07 安信180天持有债券C 1.0591 0.01%
2026-09-04 安信180天持有债券C 1.0590 0.00%
2026-09-03 安信180天持有债券C 1.0590 -0.01%
2026-09-02 安信180天持有债券C 1.0591 0.00%
2026-09-01 安信180天持有债券C 1.0591 0.02%
2026-08-31 安信180天持有债券C 1.0589 0.00%
2026-08-28 安信180天持有债券C 1.0589 -0.02%
2026-08-27 安信180天持有债券C 1.0591 -0.03%
2026-08-26 安信180天持有债券C 1.0594 -0.01%
2026-08-25 安信180天持有债券C 1.0595 0.02%
2026-08-24 安信180天持有债券C 1.0593 0.01%
2026-08-21 安信180天持有债券C 1.0592 -0.01%
2026-08-20 安信180天持有债券C 1.0593 0.02%
2026-08-19 安信180天持有债券C 1.0591 -0.05%
2026-08-18 安信180天持有债券C 1.0596 0.00%
2026-08-17 安信180天持有债券C 1.0596 0.06%
2026-08-14 安信180天持有债券C 1.0590 0.00%
2026-08-13 安信180天持有债券C 1.0590 0.02%
2026-08-12 安信180天持有债券C 1.0588 -0.01%
2026-08-11 安信180天持有债券C 1.0589 -0.04%
2026-08-10 安信180天持有债券C 1.0593 0.00%
2026-08-07 安信180天持有债券C 1.0593 0.01%
2026-08-06 安信180天持有债券C 1.0592 -0.01%
2026-08-05 安信180天持有债券C 1.0593 0.01%
2026-08-04 安信180天持有债券C 1.0592 0.05%
2026-08-03 安信180天持有债券C 1.0587 0.01%
2026-07-31 安信180天持有债券C 1.0586 0.05%
2026-07-30 安信180天持有债券C 1.0581 0.06%
2026-07-29 安信180天持有债券C 1.0575 0.04%
2026-07-28 安信180天持有债券C 1.0571 -0.03%
2026-07-27 安信180天持有债券C 1.0574 0.03%
2026-07-24 安信180天持有债券C 1.0571 -0.01%
2026-07-23 安信180天持有债券C 1.0572 0.01%
2026-07-22 安信180天持有债券C 1.0571 0.05%
2026-07-21 安信180天持有债券C 1.0566 0.02%
2026-07-20 安信180天持有债券C 1.0564 0.01%
2026-07-17 安信180天持有债券C 1.0563 0.01%
2026-07-16 安信180天持有债券C 1.0562 -0.01%
2026-07-15 安信180天持有债券C 1.0563 0.03%
2026-07-14 安信180天持有债券C 1.0560 0.02%
2026-07-13 安信180天持有债券C 1.0558 -0.06%
2026-07-10 安信180天持有债券C 1.0564 -0.01%
2026-07-09 安信180天持有债券C 1.0565 0.00%
2026-07-08 安信180天持有债券C 1.0565 0.02%
2026-07-07 安信180天持有债券C 1.0563 -0.02%
2026-07-06 安信180天持有债券C 1.0565 0.02%
2026-07-03 安信180天持有债券C 1.0563 0.03%
2026-07-02 安信180天持有债券C 1.0560 0.02%
2026-07-01 安信180天持有债券C 1.0558 0.00%
2026-06-30 安信180天持有债券C 1.0558 0.01%
2026-06-29 安信180天持有债券C 1.0557 0.06%
2026-06-26 安信180天持有债券C 1.0551 -0.05%
2026-06-25 安信180天持有债券C 1.0556 0.04%
2026-06-24 安信180天持有债券C 1.0552 -0.03%
2026-06-23 安信180天持有债券C 1.0555 -0.01%
2026-06-22 安信180天持有债券C 1.0556 0.00%
2026-06-18 安信180天持有债券C 1.0556 0.02%
2026-06-17 安信180天持有债券C 1.0554 -0.01%
2026-06-16 安信180天持有债券C 1.0555 0.04%
2026-06-15 安信180天持有债券C 1.0551 0.01%
2026-06-12 安信180天持有债券C 1.0550 0.03%
2026-06-11 安信180天持有债券C 1.0547 -0.03%
2026-06-10 安信180天持有债券C 1.0550 -0.09%
2026-06-09 安信180天持有债券C 1.0560 0.03%
2026-06-08 安信180天持有债券C 1.0557 -0.07%
2026-06-05 安信180天持有债券C 1.0564 -0.01%
2026-06-04 安信180天持有债券C 1.0565 -0.02%
2026-06-03 安信180天持有债券C 1.0567 -0.05%
2026-06-02 安信180天持有债券C 1.0572 0.00%
2026-06-01 安信180天持有债券C 1.0572 0.07%
2026-05-29 安信180天持有债券C 1.0565 -0.06%
2026-05-28 安信180天持有债券C 1.0571 -0.01%
2026-05-27 安信180天持有债券C 1.0572 0.01%
2026-05-26 安信180天持有债券C 1.0571 -0.02%
2026-05-25 安信180天持有债券C 1.0573 0.00%
2026-05-22 安信180天持有债券C 1.0573 0.03%
2026-05-21 安信180天持有债券C 1.0570 0.01%
2026-05-20 安信180天持有债券C 1.0569 0.06%
2026-05-19 安信180天持有债券C 1.0563 0.07%
2026-05-18 安信180天持有债券C 1.0556 0.03%
2026-05-15 安信180天持有债券C 1.0553 -0.02%
2026-05-14 安信180天持有债券C 1.0555 0.03%
2026-05-13 安信180天持有债券C 1.0552 0.02%
2026-05-12 安信180天持有债券C 1.0550 -0.06%
2026-05-11 安信180天持有债券C 1.0556 0.09%
2026-05-08 安信180天持有债券C 1.0546 -0.04%
2026-04-30 安信180天持有债券C 1.0551 -0.03%
2026-04-29 安信180天持有债券C 1.0554 0.07%
2026-04-28 安信180天持有债券C 1.0547 -0.03%
2026-04-27 安信180天持有债券C 1.0550 0.00%
2026-04-24 安信180天持有债券C 1.0550 0.11%
2026-04-23 安信180天持有债券C 1.0538 -0.01%
2026-04-22 安信180天持有债券C 1.0539 0.13%
2026-04-21 安信180天持有债券C 1.0525 0.12%
2026-04-20 安信180天持有债券C 1.0512 0.07%
2026-04-17 安信180天持有债券C 1.0505 0.09%
2026-04-16 安信180天持有债券C 1.0496 0.06%
2026-04-15 安信180天持有债券C 1.0490 0.04%
2026-04-14 安信180天持有债券C 1.0486 0.08%
2026-04-13 安信180天持有债券C 1.0478 0.08%
2026-04-10 安信180天持有债券C 1.0470 0.00%
2026-04-09 安信180天持有债券C 1.0470 -0.01%
2026-04-08 安信180天持有债券C 1.0471 0.10%
2026-04-07 安信180天持有债券C 1.0461 0.05%
2026-04-03 安信180天持有债券C 1.0456 0.07%
2026-04-02 安信180天持有债券C 1.0449 -0.06%
2026-04-01 安信180天持有债券C 1.0455 0.05%
2026-03-31 安信180天持有债券C 1.0450 -0.08%
2026-03-30 安信180天持有债券C 1.0458 0.01%
2026-03-27 安信180天持有债券C 1.0457 0.09%
2026-03-26 安信180天持有债券C 1.0448 -0.06%
2026-03-25 安信180天持有债券C 1.0454 0.04%
2026-03-24 安信180天持有债券C 1.0450 0.17%
2026-03-23 安信180天持有债券C 1.0432 -0.01%
2026-03-20 安信180天持有债券C 1.0433 -0.02%
2026-03-19 安信180天持有债券C 1.0435 -0.04%
2026-03-18 安信180天持有债券C 1.0439 0.11%
2026-03-17 安信180天持有债券C 1.0428 -0.07%
2026-03-16 安信180天持有债券C 1.0435 -0.03%
2026-03-13 安信180天持有债券C 1.0438 -0.05%
2026-03-12 安信180天持有债券C 1.0443 -0.02%
2026-03-11 安信180天持有债券C 1.0445 -0.02%
2026-03-10 安信180天持有债券C 1.0447 0.04%
2026-03-09 安信180天持有债券C 1.0443 -0.06%
2026-03-06 安信180天持有债券C 1.0449 0.03%
2026-03-05 安信180天持有债券C 1.0446 0.01%
2026-03-04 安信180天持有债券C 1.0445 0.02%
2026-03-03 安信180天持有债券C 1.0443 -0.06%
2026-03-02 安信180天持有债券C 1.0449 0.02%
2026-02-27 安信180天持有债券C 1.0447 0.02%
2026-02-26 安信180天持有债券C 1.0445 -0.07%
2026-02-25 安信180天持有债券C 1.0452 0.01%
2026-02-24 安信180天持有债券C 1.0451 0.05%
2026-02-13 安信180天持有债券C 1.0446 -0.01%
2026-02-12 安信180天持有债券C 1.0447 0.02%
2026-02-11 安信180天持有债券C 1.0445 0.02%
2026-02-10 安信180天持有债券C 1.0443 0.02%
2026-02-09 安信180天持有债券C 1.0441 0.11%
2026-02-06 安信180天持有债券C 1.0430 0.08%
2026-02-05 安信180天持有债券C 1.0422 -0.03%
2026-02-04 安信180天持有债券C 1.0425 -0.03%
2026-02-03 安信180天持有债券C 1.0428 0.28%
2026-02-02 安信180天持有债券C 1.0399 -0.11%
2026-01-30 安信180天持有债券C 1.0410 0.01%
2026-01-29 安信180天持有债券C 1.0409 -0.06%
2026-01-28 安信180天持有债券C 1.0415 0.05%
2026-01-27 安信180天持有债券C 1.0410 0.03%
2026-01-26 安信180天持有债券C 1.0407 -0.06%
2026-01-23 安信180天持有债券C 1.0413 0.10%
2026-01-22 安信180天持有债券C 1.0403 0.03%
2026-01-21 安信180天持有债券C 1.0400 0.12%
2026-01-20 安信180天持有债券C 1.0388 -0.02%
2026-01-19 安信180天持有债券C 1.0390 0.06%
2026-01-16 安信180天持有债券C 1.0384 0.08%
2026-01-15 安信180天持有债券C 1.0376 0.05%
2026-01-14 安信180天持有债券C 1.0371 0.06%
2026-01-13 安信180天持有债券C 1.0365 -0.06%
2026-01-12 安信180天持有债券C 1.0371 0.11%
2026-01-09 安信180天持有债券C 1.0360 0.06%
2026-01-08 安信180天持有债券C 1.0354 0.08%
2026-01-07 安信180天持有债券C 1.0346 0.00%
2026-01-06 安信180天持有债券C 1.0346 0.02%
2026-01-05 安信180天持有债券C 1.0344 0.09%
2025-12-31 安信180天持有债券C 1.0335 0.04%
2025-12-30 安信180天持有债券C 1.0331 0.00%
2025-12-29 安信180天持有债券C 1.0331 -0.11%
2025-12-26 安信180天持有债券C 1.0342 0.00%
2025-12-25 安信180天持有债券C 1.0342 0.09%
2025-12-24 安信180天持有债券C 1.0333 0.07%
2025-12-23 安信180天持有债券C 1.0326 0.03%
2025-12-22 安信180天持有债券C 1.0323 0.00%
2025-12-19 安信180天持有债券C 1.0323 0.04%
2025-12-18 安信180天持有债券C 1.0319 0.06%
2025-12-17 安信180天持有债券C 1.0313 0.08%
2025-12-16 安信180天持有债券C 1.0305 -0.03%
2025-12-15 安信180天持有债券C 1.0308 -0.06%
2025-12-12 安信180天持有债券C 1.0314 -0.04%
2025-12-11 安信180天持有债券C 1.0318 -0.02%
2025-12-10 安信180天持有债券C 1.0320 0.08%
2025-12-09 安信180天持有债券C 1.0312 -0.01%
2025-12-08 安信180天持有债券C 1.0313 0.04%
2025-12-05 安信180天持有债券C 1.0309 0.12%
2025-12-04 安信180天持有债券C 1.0297 -0.06%
2025-12-03 安信180天持有债券C 1.0303 -0.01%
2025-12-02 安信180天持有债券C 1.0304 -0.06%
2025-12-01 安信180天持有债券C 1.0310 0.01%
2025-11-28 安信180天持有债券C 1.0309 0.09%
2025-11-27 安信180天持有债券C 1.0300 -0.03%
2025-11-26 安信180天持有债券C 1.0303 -0.09%
2025-11-25 安信180天持有债券C 1.0312 -0.02%
2025-11-24 安信180天持有债券C 1.0314 0.06%
2025-11-21 安信180天持有债券C 1.0308 -0.06%
2025-11-20 安信180天持有债券C 1.0314 0.00%
2025-11-19 安信180天持有债券C 1.0314 -0.01%
2025-11-18 安信180天持有债券C 1.0315 -0.01%
2025-11-17 安信180天持有债券C 1.0316 0.00%
2025-11-14 安信180天持有债券C 1.0316 -0.07%
2025-11-13 安信180天持有债券C 1.0323 0.02%
2025-11-12 安信180天持有债券C 1.0321 -0.01%
2025-11-11 安信180天持有债券C 1.0322 0.02%
2025-11-10 安信180天持有债券C 1.0320 0.05%
2025-11-07 安信180天持有债券C 1.0315 -0.04%
2025-11-06 安信180天持有债券C 1.0319 0.01%
2025-11-05 安信180天持有债券C 1.0318 0.04%
2025-11-04 安信180天持有债券C 1.0314 -0.06%
2025-11-03 安信180天持有债券C 1.0320 0.02%
2025-10-31 安信180天持有债券C 1.0318 0.05%
2025-10-30 安信180天持有债券C 1.0313 -0.01%
2025-10-29 安信180天持有债券C 1.0314 0.08%
2025-10-28 安信180天持有债券C 1.0306 0.08%
2025-10-27 安信180天持有债券C 1.0298 0.09%
2025-10-24 安信180天持有债券C 1.0289 0.05%
2025-10-23 安信180天持有债券C 1.0284 0.01%
2025-10-22 安信180天持有债券C 1.0283 -0.08%
2025-10-21 安信180天持有债券C 1.0291 0.07%
2025-10-20 安信180天持有债券C 1.0284 0.05%
2025-10-17 安信180天持有债券C 1.0279 -0.06%
2025-10-16 安信180天持有债券C 1.0285 -0.06%
2025-10-15 安信180天持有债券C 1.0291 0.05%
2025-10-14 安信180天持有债券C 1.0286 -0.07%
2025-10-13 安信180天持有债券C 1.0293 0.03%
2025-10-10 安信180天持有债券C 1.0290 -0.04%
2025-10-09 安信180天持有债券C 1.0294 0.12%
2025-09-30 安信180天持有债券C 1.0282 0.07%
2025-09-29 安信180天持有债券C 1.0275 0.10%
2025-09-26 安信180天持有债券C 1.0265 -0.04%
2025-09-25 安信180天持有债券C 1.0269 -0.03%
2025-09-24 安信180天持有债券C 1.0272 0.06%
2025-09-23 安信180天持有债券C 1.0266 -0.02%
2025-09-22 安信180天持有债券C 1.0268 0.03%
2025-09-19 安信180天持有债券C 1.0265 -0.04%
2025-09-18 安信180天持有债券C 1.0269 -0.05%
2025-09-17 安信180天持有债券C 1.0274 0.10%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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