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安信180天持有债券C基金净值查询(021268)

近一季安信180天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信180天持有债券C021268净值及计算阶段收益
近一季021268基金累计收益率0.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-31 安信180天持有债券C 1.0335 0.04%
2025-12-30 安信180天持有债券C 1.0331 0.00%
2025-12-29 安信180天持有债券C 1.0331 -0.11%
2025-12-26 安信180天持有债券C 1.0342 0.00%
2025-12-25 安信180天持有债券C 1.0342 0.09%
2025-12-24 安信180天持有债券C 1.0333 0.07%
2025-12-23 安信180天持有债券C 1.0326 0.03%
2025-12-22 安信180天持有债券C 1.0323 0.00%
2025-12-19 安信180天持有债券C 1.0323 0.04%
2025-12-18 安信180天持有债券C 1.0319 0.06%
2025-12-17 安信180天持有债券C 1.0313 0.08%
2025-12-16 安信180天持有债券C 1.0305 -0.03%
2025-12-15 安信180天持有债券C 1.0308 -0.06%
2025-12-12 安信180天持有债券C 1.0314 -0.04%
2025-12-11 安信180天持有债券C 1.0318 -0.02%
2025-12-10 安信180天持有债券C 1.0320 0.08%
2025-12-09 安信180天持有债券C 1.0312 -0.01%
2025-12-08 安信180天持有债券C 1.0313 0.04%
2025-12-05 安信180天持有债券C 1.0309 0.12%
2025-12-04 安信180天持有债券C 1.0297 -0.06%
2025-12-03 安信180天持有债券C 1.0303 -0.01%
2025-12-02 安信180天持有债券C 1.0304 -0.06%
2025-12-01 安信180天持有债券C 1.0310 0.01%
2025-11-28 安信180天持有债券C 1.0309 0.09%
2025-11-27 安信180天持有债券C 1.0300 -0.03%
2025-11-26 安信180天持有债券C 1.0303 -0.09%
2025-11-25 安信180天持有债券C 1.0312 -0.02%
2025-11-24 安信180天持有债券C 1.0314 0.06%
2025-11-21 安信180天持有债券C 1.0308 -0.06%
2025-11-20 安信180天持有债券C 1.0314 0.00%
2025-11-19 安信180天持有债券C 1.0314 -0.01%
2025-11-18 安信180天持有债券C 1.0315 -0.01%
2025-11-17 安信180天持有债券C 1.0316 0.00%
2025-11-14 安信180天持有债券C 1.0316 -0.07%
2025-11-13 安信180天持有债券C 1.0323 0.02%
2025-11-12 安信180天持有债券C 1.0321 -0.01%
2025-11-11 安信180天持有债券C 1.0322 0.02%
2025-11-10 安信180天持有债券C 1.0320 0.05%
2025-11-07 安信180天持有债券C 1.0315 -0.04%
2025-11-06 安信180天持有债券C 1.0319 0.01%
2025-11-05 安信180天持有债券C 1.0318 0.04%
2025-11-04 安信180天持有债券C 1.0314 -0.06%
2025-11-03 安信180天持有债券C 1.0320 0.02%
2025-10-31 安信180天持有债券C 1.0318 0.05%
2025-10-30 安信180天持有债券C 1.0313 -0.01%
2025-10-29 安信180天持有债券C 1.0314 0.08%
2025-10-28 安信180天持有债券C 1.0306 0.08%
2025-10-27 安信180天持有债券C 1.0298 0.09%
2025-10-24 安信180天持有债券C 1.0289 0.05%
2025-10-23 安信180天持有债券C 1.0284 0.01%
2025-10-22 安信180天持有债券C 1.0283 -0.08%
2025-10-21 安信180天持有债券C 1.0291 0.07%
2025-10-20 安信180天持有债券C 1.0284 0.05%
2025-10-17 安信180天持有债券C 1.0279 -0.06%
2025-10-16 安信180天持有债券C 1.0285 -0.06%
2025-10-15 安信180天持有债券C 1.0291 0.05%
2025-10-14 安信180天持有债券C 1.0286 -0.07%
2025-10-13 安信180天持有债券C 1.0293 0.03%
2025-10-10 安信180天持有债券C 1.0290 -0.04%
2025-10-09 安信180天持有债券C 1.0294 0.12%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信港股通臻选混合发起A 1.0013 100.00%
安信港股通臻选混合发起C 1.0013 100.00%
安信现金A 1.0000 100.00%
安信现金B 1.0000 100.00%
安信阿尔法定开混合A 1.1538 0.38%
安信红利量化选股股票A 1.0138 0.10%
安信红利量化选股股票C 1.0132 0.10%
安信平稳双利3个月持有混合A 1.2044 0.09%
安信平稳双利3个月持有混合C 1.1835 0.09%
安信优选价值混合A 1.0221 0.09%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰添利信用债债券A 1.2998 0.29%
金鹰添利信用债债券C 1.2871 0.29%
金鹰添利信用债债券E 1.2847 0.28%
长信金葵纯债A 1.1502 0.24%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.2142 0.22%
富国天丰LOF 1.2153 0.22%
万家可转债债券D 1.4785 0.18%
万家可转债债券A 1.4614 0.18%
万家可转债债券C 1.4286 0.18%
创金合信转债精选债券A 1.4237 0.15%
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