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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信港股通臻选混合发起A | 1.0013 | 100.00% |
| 安信港股通臻选混合发起C | 1.0013 | 100.00% |
| 安信现金A | 1.0000 | 100.00% |
| 安信现金B | 1.0000 | 100.00% |
| 安信阿尔法定开混合A | 1.1538 | 0.38% |
| 安信红利量化选股股票A | 1.0138 | 0.10% |
| 安信红利量化选股股票C | 1.0132 | 0.10% |
| 安信平稳双利3个月持有混合A | 1.2044 | 0.09% |
| 安信平稳双利3个月持有混合C | 1.1835 | 0.09% |
| 安信优选价值混合A | 1.0221 | 0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.2998 | 0.29% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.2871 | 0.29% |
| 金鹰添利信用债债券E | 1.2847 | 0.28% |
| 长信金葵纯债A | 1.1502 | 0.24% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.2142 | 0.22% |
| 富国天丰LOF | 1.2153 | 0.22% |
| 万家可转债债券D | 1.4785 | 0.18% |
| 万家可转债债券A | 1.4614 | 0.18% |
| 万家可转债债券C | 1.4286 | 0.18% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.4237 | 0.15% |