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合煦智远嘉悦利率债C基金净值查询(021238)

近一月合煦智远嘉悦利率债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围合煦智远嘉悦利率债C021238净值及计算阶段收益
近一月021238基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 合煦智远嘉悦利率债C 1.2822 0.00%
2026-09-15 合煦智远嘉悦利率债C 1.2822 0.01%
2026-09-14 合煦智远嘉悦利率债C 1.2821 -0.01%
2026-09-11 合煦智远嘉悦利率债C 1.2822 -0.02%
2026-09-10 合煦智远嘉悦利率债C 1.2824 -0.01%
2026-09-09 合煦智远嘉悦利率债C 1.2825 0.00%
2026-09-08 合煦智远嘉悦利率债C 1.2825 -0.01%
2026-09-07 合煦智远嘉悦利率债C 1.2826 0.02%
2026-09-04 合煦智远嘉悦利率债C 1.2823 0.01%
2026-09-03 合煦智远嘉悦利率债C 1.2822 0.03%
2026-09-02 合煦智远嘉悦利率债C 1.2818 -0.01%
2026-09-01 合煦智远嘉悦利率债C 1.2819 0.04%
2026-08-31 合煦智远嘉悦利率债C 1.2814 0.01%
2026-08-28 合煦智远嘉悦利率债C 1.2813 0.00%
2026-08-27 合煦智远嘉悦利率债C 1.2813 -0.03%
2026-08-26 合煦智远嘉悦利率债C 1.2817 -0.02%
2026-08-25 合煦智远嘉悦利率债C 1.2819 0.00%
2026-08-24 合煦智远嘉悦利率债C 1.2819 0.02%
2026-08-21 合煦智远嘉悦利率债C 1.2816 0.00%
2026-08-20 合煦智远嘉悦利率债C 1.2816 -0.02%
2026-08-19 合煦智远嘉悦利率债C 1.2818 -0.02%
2026-08-18 合煦智远嘉悦利率债C 1.2820 0.03%
2026-08-17 合煦智远嘉悦利率债C 1.2816 0.00%
合煦智远基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金融科C 0.9427 1.12%
金融科技LOF 0.9735 1.11%
合煦智远嘉选混合A 1.3491 0.50%
合煦智远嘉选混合C 1.2854 0.50%
合煦智远稳进纯债债券C 1.0690 0.03%
合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0748 0.03%
合煦智远稳进纯债债券A 1.0804 0.02%
合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0655 0.02%
合煦智远嘉悦利率债A 1.0593 0.01%
合煦智远欣悦利率债A 0.9640 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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