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摩根瑞欣利率债债券C基金净值查询(021236)

近一季摩根瑞欣利率债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根瑞欣利率债债券C021236净值及计算阶段收益
近一季021236基金累计收益率0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根瑞欣利率债债券C 1.0329 0.03%
2026-09-15 摩根瑞欣利率债债券C 1.0326 0.03%
2026-09-14 摩根瑞欣利率债债券C 1.0323 0.02%
2026-09-11 摩根瑞欣利率债债券C 1.0321 -0.03%
2026-09-10 摩根瑞欣利率债债券C 1.0324 -0.01%
2026-09-09 摩根瑞欣利率债债券C 1.0325 0.00%
2026-09-08 摩根瑞欣利率债债券C 1.0325 -0.02%
2026-09-07 摩根瑞欣利率债债券C 1.0327 0.03%
2026-09-04 摩根瑞欣利率债债券C 1.0324 -0.01%
2026-09-03 摩根瑞欣利率债债券C 1.0325 0.07%
2026-09-02 摩根瑞欣利率债债券C 1.0318 -0.02%
2026-09-01 摩根瑞欣利率债债券C 1.0320 0.07%
2026-08-31 摩根瑞欣利率债债券C 1.0313 0.02%
2026-08-28 摩根瑞欣利率债债券C 1.0311 0.02%
2026-08-27 摩根瑞欣利率债债券C 1.0309 -0.09%
2026-08-26 摩根瑞欣利率债债券C 1.0318 -0.05%
2026-08-25 摩根瑞欣利率债债券C 1.0323 -0.04%
2026-08-24 摩根瑞欣利率债债券C 1.0327 0.10%
2026-08-21 摩根瑞欣利率债债券C 1.0317 -0.02%
2026-08-20 摩根瑞欣利率债债券C 1.0319 -0.01%
2026-08-19 摩根瑞欣利率债债券C 1.0320 -0.14%
2026-08-18 摩根瑞欣利率债债券C 1.0334 0.08%
2026-08-17 摩根瑞欣利率债债券C 1.0326 0.06%
2026-08-14 摩根瑞欣利率债债券C 1.0320 -0.02%
2026-08-13 摩根瑞欣利率债债券C 1.0322 0.09%
2026-08-12 摩根瑞欣利率债债券C 1.0313 0.00%
2026-08-11 摩根瑞欣利率债债券C 1.0313 -0.10%
2026-08-10 摩根瑞欣利率债债券C 1.0323 0.15%
2026-08-07 摩根瑞欣利率债债券C 1.0308 0.09%
2026-08-06 摩根瑞欣利率债债券C 1.0299 0.03%
2026-08-05 摩根瑞欣利率债债券C 1.0296 -0.03%
2026-08-04 摩根瑞欣利率债债券C 1.0299 0.05%
2026-08-03 摩根瑞欣利率债债券C 1.0294 -0.01%
2026-07-31 摩根瑞欣利率债债券C 1.0295 0.04%
2026-07-30 摩根瑞欣利率债债券C 1.0291 0.14%
2026-07-29 摩根瑞欣利率债债券C 1.0277 -0.03%
2026-07-28 摩根瑞欣利率债债券C 1.0280 -0.02%
2026-07-27 摩根瑞欣利率债债券C 1.0282 -0.04%
2026-07-24 摩根瑞欣利率债债券C 1.0286 0.11%
2026-07-23 摩根瑞欣利率债债券C 1.0275 0.03%
2026-07-22 摩根瑞欣利率债债券C 1.0272 0.04%
2026-07-21 摩根瑞欣利率债债券C 1.0268 0.01%
2026-07-20 摩根瑞欣利率债债券C 1.0267 -0.02%
2026-07-17 摩根瑞欣利率债债券C 1.0269 0.02%
2026-07-16 摩根瑞欣利率债债券C 1.0267 0.00%
2026-07-15 摩根瑞欣利率债债券C 1.0267 0.01%
2026-07-14 摩根瑞欣利率债债券C 1.0266 0.01%
2026-07-13 摩根瑞欣利率债债券C 1.0265 -0.03%
2026-07-10 摩根瑞欣利率债债券C 1.0268 0.00%
2026-07-09 摩根瑞欣利率债债券C 1.0268 -0.01%
2026-07-08 摩根瑞欣利率债债券C 1.0269 0.02%
2026-07-07 摩根瑞欣利率债债券C 1.0267 0.00%
2026-07-06 摩根瑞欣利率债债券C 1.0267 0.05%
2026-07-03 摩根瑞欣利率债债券C 1.0262 0.00%
2026-07-02 摩根瑞欣利率债债券C 1.0262 0.02%
2026-07-01 摩根瑞欣利率债债券C 1.0260 -0.07%
2026-06-30 摩根瑞欣利率债债券C 1.0267 -0.05%
2026-06-29 摩根瑞欣利率债债券C 1.0272 0.09%
2026-06-26 摩根瑞欣利率债债券C 1.0263 0.02%
2026-06-25 摩根瑞欣利率债债券C 1.0261 0.05%
2026-06-24 摩根瑞欣利率债债券C 1.0256 0.01%
2026-06-23 摩根瑞欣利率债债券C 1.0255 -0.02%
2026-06-22 摩根瑞欣利率债债券C 1.0257 -0.02%
2026-06-18 摩根瑞欣利率债债券C 1.0259 0.02%
2026-06-17 摩根瑞欣利率债债券C 1.0257 0.04%
摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信息科创 1.8033 4.36%
增强A500 1.2352 1.64%
A500ETF 1.1864 0.97%
摩根时代睿选股票A 1.8250 0.94%
摩根时代睿选股票C 1.7951 0.94%
摩根中证A500ETF联接A 1.1533 0.92%
摩根中证A500ETF联接C 1.1490 0.92%
摩根中证A500ETF联接I 1.1513 0.92%
摩根中证A500ETF联接Y 1.1533 0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9718 0.66%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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