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摩根瑞欣利率债债券C基金净值查询(021236)

近一季摩根瑞欣利率债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根瑞欣利率债债券C021236净值及计算阶段收益
近一季021236基金累计收益率0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根瑞欣利率债债券C 1.0329 0.03%
2026-09-15 摩根瑞欣利率债债券C 1.0326 0.03%
2026-09-14 摩根瑞欣利率债债券C 1.0323 0.02%
2026-09-11 摩根瑞欣利率债债券C 1.0321 -0.03%
2026-09-10 摩根瑞欣利率债债券C 1.0324 -0.01%
2026-09-09 摩根瑞欣利率债债券C 1.0325 0.00%
2026-09-08 摩根瑞欣利率债债券C 1.0325 -0.02%
2026-09-07 摩根瑞欣利率债债券C 1.0327 0.03%
2026-09-04 摩根瑞欣利率债债券C 1.0324 -0.01%
2026-09-03 摩根瑞欣利率债债券C 1.0325 0.07%
2026-09-02 摩根瑞欣利率债债券C 1.0318 -0.02%
2026-09-01 摩根瑞欣利率债债券C 1.0320 0.07%
2026-08-31 摩根瑞欣利率债债券C 1.0313 0.02%
2026-08-28 摩根瑞欣利率债债券C 1.0311 0.02%
2026-08-27 摩根瑞欣利率债债券C 1.0309 -0.09%
2026-08-26 摩根瑞欣利率债债券C 1.0318 -0.05%
2026-08-25 摩根瑞欣利率债债券C 1.0323 -0.04%
2026-08-24 摩根瑞欣利率债债券C 1.0327 0.10%
2026-08-21 摩根瑞欣利率债债券C 1.0317 -0.02%
2026-08-20 摩根瑞欣利率债债券C 1.0319 -0.01%
2026-08-19 摩根瑞欣利率债债券C 1.0320 -0.14%
2026-08-18 摩根瑞欣利率债债券C 1.0334 0.08%
2026-08-17 摩根瑞欣利率债债券C 1.0326 0.06%
2026-08-14 摩根瑞欣利率债债券C 1.0320 -0.02%
2026-08-13 摩根瑞欣利率债债券C 1.0322 0.09%
2026-08-12 摩根瑞欣利率债债券C 1.0313 0.00%
2026-08-11 摩根瑞欣利率债债券C 1.0313 -0.10%
2026-08-10 摩根瑞欣利率债债券C 1.0323 0.15%
2026-08-07 摩根瑞欣利率债债券C 1.0308 0.09%
2026-08-06 摩根瑞欣利率债债券C 1.0299 0.03%
2026-08-05 摩根瑞欣利率债债券C 1.0296 -0.03%
2026-08-04 摩根瑞欣利率债债券C 1.0299 0.05%
2026-08-03 摩根瑞欣利率债债券C 1.0294 -0.01%
2026-07-31 摩根瑞欣利率债债券C 1.0295 0.04%
2026-07-30 摩根瑞欣利率债债券C 1.0291 0.14%
2026-07-29 摩根瑞欣利率债债券C 1.0277 -0.03%
2026-07-28 摩根瑞欣利率债债券C 1.0280 -0.02%
2026-07-27 摩根瑞欣利率债债券C 1.0282 -0.04%
2026-07-24 摩根瑞欣利率债债券C 1.0286 0.11%
2026-07-23 摩根瑞欣利率债债券C 1.0275 0.03%
2026-07-22 摩根瑞欣利率债债券C 1.0272 0.04%
2026-07-21 摩根瑞欣利率债债券C 1.0268 0.01%
2026-07-20 摩根瑞欣利率债债券C 1.0267 -0.02%
2026-07-17 摩根瑞欣利率债债券C 1.0269 0.02%
2026-07-16 摩根瑞欣利率债债券C 1.0267 0.00%
2026-07-15 摩根瑞欣利率债债券C 1.0267 0.01%
2026-07-14 摩根瑞欣利率债债券C 1.0266 0.01%
2026-07-13 摩根瑞欣利率债债券C 1.0265 -0.03%
2026-07-10 摩根瑞欣利率债债券C 1.0268 0.00%
2026-07-09 摩根瑞欣利率债债券C 1.0268 -0.01%
2026-07-08 摩根瑞欣利率债债券C 1.0269 0.02%
2026-07-07 摩根瑞欣利率债债券C 1.0267 0.00%
2026-07-06 摩根瑞欣利率债债券C 1.0267 0.05%
2026-07-03 摩根瑞欣利率债债券C 1.0262 0.00%
2026-07-02 摩根瑞欣利率债债券C 1.0262 0.02%
2026-07-01 摩根瑞欣利率债债券C 1.0260 -0.07%
2026-06-30 摩根瑞欣利率债债券C 1.0267 -0.05%
2026-06-29 摩根瑞欣利率债债券C 1.0272 0.09%
2026-06-26 摩根瑞欣利率债债券C 1.0263 0.02%
2026-06-25 摩根瑞欣利率债债券C 1.0261 0.05%
2026-06-24 摩根瑞欣利率债债券C 1.0256 0.01%
2026-06-23 摩根瑞欣利率债债券C 1.0255 -0.02%
2026-06-22 摩根瑞欣利率债债券C 1.0257 -0.02%
2026-06-18 摩根瑞欣利率债债券C 1.0259 0.02%
摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2261 0.48%
摩根时代睿选股票A 1.8261 0.06%
摩根时代睿选股票C 1.7962 0.06%
摩根纯债债券D 1.3025 0.02%
摩根90天持有期债券A 1.0328 0.02%
摩根30天持有期债券A 1.0258 0.02%
摩根30天持有期债券C 1.0232 0.02%
摩根60天持有期债券A 1.0302 0.02%
摩根90天持有期债券C 1.0295 0.01%
摩根共同分类目录绿色债券C 1.0162 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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