热搜: KKR 天弘精选混合A 长信金利趋势混合A 汇添富移动互联股票A

摩根瑞欣利率债债券C基金净值查询(021236)

近一年摩根瑞欣利率债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围摩根瑞欣利率债债券C021236净值及计算阶段收益
近一年021236基金累计收益率1.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根瑞欣利率债债券C 1.0329 0.03%
2026-09-15 摩根瑞欣利率债债券C 1.0326 0.03%
2026-09-14 摩根瑞欣利率债债券C 1.0323 0.02%
2026-09-11 摩根瑞欣利率债债券C 1.0321 -0.03%
2026-09-10 摩根瑞欣利率债债券C 1.0324 -0.01%
2026-09-09 摩根瑞欣利率债债券C 1.0325 0.00%
2026-09-08 摩根瑞欣利率债债券C 1.0325 -0.02%
2026-09-07 摩根瑞欣利率债债券C 1.0327 0.03%
2026-09-04 摩根瑞欣利率债债券C 1.0324 -0.01%
2026-09-03 摩根瑞欣利率债债券C 1.0325 0.07%
2026-09-02 摩根瑞欣利率债债券C 1.0318 -0.02%
2026-09-01 摩根瑞欣利率债债券C 1.0320 0.07%
2026-08-31 摩根瑞欣利率债债券C 1.0313 0.02%
2026-08-28 摩根瑞欣利率债债券C 1.0311 0.02%
2026-08-27 摩根瑞欣利率债债券C 1.0309 -0.09%
2026-08-26 摩根瑞欣利率债债券C 1.0318 -0.05%
2026-08-25 摩根瑞欣利率债债券C 1.0323 -0.04%
2026-08-24 摩根瑞欣利率债债券C 1.0327 0.10%
2026-08-21 摩根瑞欣利率债债券C 1.0317 -0.02%
2026-08-20 摩根瑞欣利率债债券C 1.0319 -0.01%
2026-08-19 摩根瑞欣利率债债券C 1.0320 -0.14%
2026-08-18 摩根瑞欣利率债债券C 1.0334 0.08%
2026-08-17 摩根瑞欣利率债债券C 1.0326 0.06%
2026-08-14 摩根瑞欣利率债债券C 1.0320 -0.02%
2026-08-13 摩根瑞欣利率债债券C 1.0322 0.09%
2026-08-12 摩根瑞欣利率债债券C 1.0313 0.00%
2026-08-11 摩根瑞欣利率债债券C 1.0313 -0.10%
2026-08-10 摩根瑞欣利率债债券C 1.0323 0.15%
2026-08-07 摩根瑞欣利率债债券C 1.0308 0.09%
2026-08-06 摩根瑞欣利率债债券C 1.0299 0.03%
2026-08-05 摩根瑞欣利率债债券C 1.0296 -0.03%
2026-08-04 摩根瑞欣利率债债券C 1.0299 0.05%
2026-08-03 摩根瑞欣利率债债券C 1.0294 -0.01%
2026-07-31 摩根瑞欣利率债债券C 1.0295 0.04%
2026-07-30 摩根瑞欣利率债债券C 1.0291 0.14%
2026-07-29 摩根瑞欣利率债债券C 1.0277 -0.03%
2026-07-28 摩根瑞欣利率债债券C 1.0280 -0.02%
2026-07-27 摩根瑞欣利率债债券C 1.0282 -0.04%
2026-07-24 摩根瑞欣利率债债券C 1.0286 0.11%
2026-07-23 摩根瑞欣利率债债券C 1.0275 0.03%
2026-07-22 摩根瑞欣利率债债券C 1.0272 0.04%
2026-07-21 摩根瑞欣利率债债券C 1.0268 0.01%
2026-07-20 摩根瑞欣利率债债券C 1.0267 -0.02%
2026-07-17 摩根瑞欣利率债债券C 1.0269 0.02%
2026-07-16 摩根瑞欣利率债债券C 1.0267 0.00%
2026-07-15 摩根瑞欣利率债债券C 1.0267 0.01%
2026-07-14 摩根瑞欣利率债债券C 1.0266 0.01%
2026-07-13 摩根瑞欣利率债债券C 1.0265 -0.03%
2026-07-10 摩根瑞欣利率债债券C 1.0268 0.00%
2026-07-09 摩根瑞欣利率债债券C 1.0268 -0.01%
2026-07-08 摩根瑞欣利率债债券C 1.0269 0.02%
2026-07-07 摩根瑞欣利率债债券C 1.0267 0.00%
2026-07-06 摩根瑞欣利率债债券C 1.0267 0.05%
2026-07-03 摩根瑞欣利率债债券C 1.0262 0.00%
2026-07-02 摩根瑞欣利率债债券C 1.0262 0.02%
2026-07-01 摩根瑞欣利率债债券C 1.0260 -0.07%
2026-06-30 摩根瑞欣利率债债券C 1.0267 -0.05%
2026-06-29 摩根瑞欣利率债债券C 1.0272 0.09%
2026-06-26 摩根瑞欣利率债债券C 1.0263 0.02%
2026-06-25 摩根瑞欣利率债债券C 1.0261 0.05%
2026-06-24 摩根瑞欣利率债债券C 1.0256 0.01%
2026-06-23 摩根瑞欣利率债债券C 1.0255 -0.02%
2026-06-22 摩根瑞欣利率债债券C 1.0257 -0.02%
2026-06-18 摩根瑞欣利率债债券C 1.0259 0.02%
2026-06-17 摩根瑞欣利率债债券C 1.0257 0.04%
2026-06-16 摩根瑞欣利率债债券C 1.0253 0.08%
2026-06-15 摩根瑞欣利率债债券C 1.0245 0.00%
2026-06-12 摩根瑞欣利率债债券C 1.0245 0.06%
2026-06-11 摩根瑞欣利率债债券C 1.0239 -0.04%
2026-06-10 摩根瑞欣利率债债券C 1.0243 -0.06%
2026-06-09 摩根瑞欣利率债债券C 1.0249 -0.03%
2026-06-08 摩根瑞欣利率债债券C 1.0252 -0.04%
2026-06-05 摩根瑞欣利率债债券C 1.0256 -0.05%
2026-06-04 摩根瑞欣利率债债券C 1.0261 0.04%
2026-06-03 摩根瑞欣利率债债券C 1.0257 -0.05%
2026-06-02 摩根瑞欣利率债债券C 1.0262 -0.02%
2026-06-01 摩根瑞欣利率债债券C 1.0264 0.07%
2026-05-29 摩根瑞欣利率债债券C 1.0257 0.02%
2026-05-28 摩根瑞欣利率债债券C 1.0255 0.01%
2026-05-27 摩根瑞欣利率债债券C 1.0254 0.08%
2026-05-26 摩根瑞欣利率债债券C 1.0246 0.07%
2026-05-25 摩根瑞欣利率债债券C 1.0239 0.05%
2026-05-22 摩根瑞欣利率债债券C 1.0234 -0.02%
2026-05-21 摩根瑞欣利率债债券C 1.0236 -0.01%
2026-05-20 摩根瑞欣利率债债券C 1.0237 -0.02%
2026-05-19 摩根瑞欣利率债债券C 1.0239 0.09%
2026-05-18 摩根瑞欣利率债债券C 1.0230 0.03%
2026-05-15 摩根瑞欣利率债债券C 1.0227 -0.01%
2026-05-14 摩根瑞欣利率债债券C 1.0228 -0.02%
2026-05-13 摩根瑞欣利率债债券C 1.0230 0.03%
2026-05-12 摩根瑞欣利率债债券C 1.0227 0.07%
2026-05-11 摩根瑞欣利率债债券C 1.0220 0.03%
2026-05-08 摩根瑞欣利率债债券C 1.0217 0.02%
2026-04-30 摩根瑞欣利率债债券C 1.0215 -0.03%
2026-04-29 摩根瑞欣利率债债券C 1.0218 0.07%
2026-04-28 摩根瑞欣利率债债券C 1.0211 0.05%
2026-04-27 摩根瑞欣利率债债券C 1.0206 -0.05%
2026-04-24 摩根瑞欣利率债债券C 1.0211 -0.03%
2026-04-23 摩根瑞欣利率债债券C 1.0214 -0.05%
2026-04-22 摩根瑞欣利率债债券C 1.0219 0.06%
2026-04-21 摩根瑞欣利率债债券C 1.0213 0.06%
2026-04-20 摩根瑞欣利率债债券C 1.0207 -0.01%
2026-04-17 摩根瑞欣利率债债券C 1.0208 0.10%
2026-04-16 摩根瑞欣利率债债券C 1.0198 -0.02%
2026-04-15 摩根瑞欣利率债债券C 1.0200 0.01%
2026-04-14 摩根瑞欣利率债债券C 1.0199 -0.01%
2026-04-13 摩根瑞欣利率债债券C 1.0200 0.12%
2026-04-10 摩根瑞欣利率债债券C 1.0188 0.11%
2026-04-09 摩根瑞欣利率债债券C 1.0177 -0.03%
2026-04-08 摩根瑞欣利率债债券C 1.0180 0.04%
2026-04-07 摩根瑞欣利率债债券C 1.0176 0.02%
2026-04-03 摩根瑞欣利率债债券C 1.0174 0.05%
2026-04-02 摩根瑞欣利率债债券C 1.0169 0.02%
2026-04-01 摩根瑞欣利率债债券C 1.0167 -0.03%
2026-03-31 摩根瑞欣利率债债券C 1.0170 -0.05%
2026-03-30 摩根瑞欣利率债债券C 1.0175 0.09%
2026-03-27 摩根瑞欣利率债债券C 1.0166 0.05%
2026-03-26 摩根瑞欣利率债债券C 1.0161 0.00%
2026-03-25 摩根瑞欣利率债债券C 1.0161 0.00%
2026-03-24 摩根瑞欣利率债债券C 1.0161 0.02%
2026-03-23 摩根瑞欣利率债债券C 1.0159 -0.01%
2026-03-20 摩根瑞欣利率债债券C 1.0160 0.02%
2026-03-19 摩根瑞欣利率债债券C 1.0158 0.00%
2026-03-18 摩根瑞欣利率债债券C 1.0158 0.05%
2026-03-17 摩根瑞欣利率债债券C 1.0153 0.04%
2026-03-16 摩根瑞欣利率债债券C 1.0149 -0.05%
2026-03-13 摩根瑞欣利率债债券C 1.0154 -0.01%
2026-03-12 摩根瑞欣利率债债券C 1.0155 0.08%
2026-03-11 摩根瑞欣利率债债券C 1.0147 -0.02%
2026-03-10 摩根瑞欣利率债债券C 1.0149 0.01%
2026-03-09 摩根瑞欣利率债债券C 1.0148 -0.12%
2026-03-06 摩根瑞欣利率债债券C 1.0160 -0.03%
2026-03-05 摩根瑞欣利率债债券C 1.0163 0.02%
2026-03-04 摩根瑞欣利率债债券C 1.0161 0.04%
2026-03-03 摩根瑞欣利率债债券C 1.0157 0.02%
2026-03-02 摩根瑞欣利率债债券C 1.0155 0.04%
2026-02-27 摩根瑞欣利率债债券C 1.0151 0.04%
2026-02-26 摩根瑞欣利率债债券C 1.0147 -0.07%
2026-02-25 摩根瑞欣利率债债券C 1.0154 -0.03%
2026-02-24 摩根瑞欣利率债债券C 1.0157 0.03%
2026-02-13 摩根瑞欣利率债债券C 1.0154 0.00%
2026-02-12 摩根瑞欣利率债债券C 1.0154 0.02%
2026-02-11 摩根瑞欣利率债债券C 1.0152 0.01%
2026-02-10 摩根瑞欣利率债债券C 1.0151 -0.01%
2026-02-09 摩根瑞欣利率债债券C 1.0152 0.02%
2026-02-06 摩根瑞欣利率债债券C 1.0150 0.03%
2026-02-05 摩根瑞欣利率债债券C 1.0147 0.02%
2026-02-04 摩根瑞欣利率债债券C 1.0145 0.00%
2026-02-03 摩根瑞欣利率债债券C 1.0145 0.01%
2026-02-02 摩根瑞欣利率债债券C 1.0144 0.01%
2026-01-30 摩根瑞欣利率债债券C 1.0143 0.00%
2026-01-29 摩根瑞欣利率债债券C 1.0143 0.01%
2026-01-28 摩根瑞欣利率债债券C 1.0142 0.03%
2026-01-27 摩根瑞欣利率债债券C 1.0139 -0.06%
2026-01-26 摩根瑞欣利率债债券C 1.0145 0.00%
2026-01-23 摩根瑞欣利率债债券C 1.0145 0.05%
2026-01-22 摩根瑞欣利率债债券C 1.0140 -0.02%
2026-01-21 摩根瑞欣利率债债券C 1.0142 0.00%
2026-01-20 摩根瑞欣利率债债券C 1.0142 0.03%
2026-01-19 摩根瑞欣利率债债券C 1.0139 0.00%
2026-01-16 摩根瑞欣利率债债券C 1.0139 0.05%
2026-01-15 摩根瑞欣利率债债券C 1.0134 0.00%
2026-01-14 摩根瑞欣利率债债券C 1.0134 0.01%
2026-01-13 摩根瑞欣利率债债券C 1.0133 0.01%
2026-01-12 摩根瑞欣利率债债券C 1.0132 0.04%
2026-01-09 摩根瑞欣利率债债券C 1.0128 0.01%
2026-01-08 摩根瑞欣利率债债券C 1.0127 0.04%
2026-01-07 摩根瑞欣利率债债券C 1.0123 -0.01%
2026-01-06 摩根瑞欣利率债债券C 1.0124 -0.07%
2026-01-05 摩根瑞欣利率债债券C 1.0131 -0.02%
2025-12-31 摩根瑞欣利率债债券C 1.0133 0.00%
2025-12-30 摩根瑞欣利率债债券C 1.0133 -0.02%
2025-12-29 摩根瑞欣利率债债券C 1.0135 -0.09%
2025-12-26 摩根瑞欣利率债债券C 1.0144 0.01%
2025-12-25 摩根瑞欣利率债债券C 1.0143 0.00%
2025-12-24 摩根瑞欣利率债债券C 1.0143 -0.02%
2025-12-23 摩根瑞欣利率债债券C 1.0145 0.06%
2025-12-22 摩根瑞欣利率债债券C 1.0139 -0.04%
2025-12-19 摩根瑞欣利率债债券C 1.0143 0.07%
2025-12-18 摩根瑞欣利率债债券C 1.0136 0.01%
2025-12-17 摩根瑞欣利率债债券C 1.0135 0.09%
2025-12-16 摩根瑞欣利率债债券C 1.0126 0.00%
2025-12-15 摩根瑞欣利率债债券C 1.0126 -0.07%
2025-12-12 摩根瑞欣利率债债券C 1.0133 -0.07%
2025-12-11 摩根瑞欣利率债债券C 1.0140 0.07%
2025-12-10 摩根瑞欣利率债债券C 1.0133 0.06%
2025-12-09 摩根瑞欣利率债债券C 1.0127 0.07%
2025-12-08 摩根瑞欣利率债债券C 1.0120 0.01%
2025-12-05 摩根瑞欣利率债债券C 1.0119 0.10%
2025-12-04 摩根瑞欣利率债债券C 1.0109 -0.22%
2025-12-03 摩根瑞欣利率债债券C 1.0131 -0.11%
2025-12-02 摩根瑞欣利率债债券C 1.0142 -0.07%
2025-12-01 摩根瑞欣利率债债券C 1.0149 0.01%
2025-11-28 摩根瑞欣利率债债券C 1.0148 0.07%
2025-11-27 摩根瑞欣利率债债券C 1.0141 -0.05%
2025-11-26 摩根瑞欣利率债债券C 1.0146 -0.08%
2025-11-25 摩根瑞欣利率债债券C 1.0154 -0.07%
2025-11-24 摩根瑞欣利率债债券C 1.0161 0.00%
2025-11-21 摩根瑞欣利率债债券C 1.0161 -0.01%
2025-11-20 摩根瑞欣利率债债券C 1.0162 -0.01%
2025-11-19 摩根瑞欣利率债债券C 1.0163 -0.03%
2025-11-18 摩根瑞欣利率债债券C 1.0166 -0.01%
2025-11-17 摩根瑞欣利率债债券C 1.0167 0.03%
2025-11-14 摩根瑞欣利率债债券C 1.0164 0.00%
2025-11-13 摩根瑞欣利率债债券C 1.0164 -0.02%
2025-11-12 摩根瑞欣利率债债券C 1.0166 0.03%
2025-11-11 摩根瑞欣利率债债券C 1.0163 0.02%
2025-11-10 摩根瑞欣利率债债券C 1.0161 0.02%
2025-11-07 摩根瑞欣利率债债券C 1.0159 -0.02%
2025-11-06 摩根瑞欣利率债债券C 1.0161 -0.06%
2025-11-05 摩根瑞欣利率债债券C 1.0167 0.00%
2025-11-04 摩根瑞欣利率债债券C 1.0167 -0.02%
2025-11-03 摩根瑞欣利率债债券C 1.0169 -0.01%
2025-10-31 摩根瑞欣利率债债券C 1.0170 0.09%
2025-10-30 摩根瑞欣利率债债券C 1.0161 0.05%
2025-10-29 摩根瑞欣利率债债券C 1.0156 0.04%
2025-10-28 摩根瑞欣利率债债券C 1.0152 0.14%
2025-10-27 摩根瑞欣利率债债券C 1.0138 0.03%
2025-10-24 摩根瑞欣利率债债券C 1.0135 -0.02%
2025-10-23 摩根瑞欣利率债债券C 1.0137 -0.01%
2025-10-22 摩根瑞欣利率债债券C 1.0138 0.01%
2025-10-21 摩根瑞欣利率债债券C 1.0137 0.04%
2025-10-20 摩根瑞欣利率债债券C 1.0133 -0.06%
2025-10-17 摩根瑞欣利率债债券C 1.0139 0.04%
2025-10-16 摩根瑞欣利率债债券C 1.0135 0.00%
2025-10-15 摩根瑞欣利率债债券C 1.0135 -0.01%
2025-10-14 摩根瑞欣利率债债券C 1.0136 -0.01%
2025-10-13 摩根瑞欣利率债债券C 1.0137 0.01%
2025-10-10 摩根瑞欣利率债债券C 1.0136 -0.01%
2025-10-09 摩根瑞欣利率债债券C 1.0137 0.05%
2025-09-30 摩根瑞欣利率债债券C 1.0132 0.06%
2025-09-29 摩根瑞欣利率债债券C 1.0126 -0.01%
2025-09-26 摩根瑞欣利率债债券C 1.0127 0.03%
2025-09-25 摩根瑞欣利率债债券C 1.0124 0.01%
2025-09-24 摩根瑞欣利率债债券C 1.0233 -0.08%
2025-09-23 摩根瑞欣利率债债券C 1.0241 -0.05%
2025-09-22 摩根瑞欣利率债债券C 1.0246 0.03%
2025-09-19 摩根瑞欣利率债债券C 1.0243 -0.01%
2025-09-18 摩根瑞欣利率债债券C 1.0244 -0.01%
2025-09-17 摩根瑞欣利率债债券C 1.0245 0.02%
摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信息科创 1.8033 4.36%
增强A500 1.2352 1.64%
A500ETF 1.1864 0.97%
摩根时代睿选股票A 1.8250 0.94%
摩根时代睿选股票C 1.7951 0.94%
摩根中证A500ETF联接A 1.1533 0.92%
摩根中证A500ETF联接C 1.1490 0.92%
摩根中证A500ETF联接I 1.1513 0.92%
摩根中证A500ETF联接Y 1.1533 0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9718 0.66%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云