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汇添富优选价值混合发起式C基金净值查询(021199)

近一季汇添富优选价值混合发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富优选价值混合发起式C021199净值及计算阶段收益
近一季021199基金累计收益率-4.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富优选价值混合发起式C 1.3762 0.42%
2026-09-15 汇添富优选价值混合发起式C 1.3704 -1.12%
2026-09-14 汇添富优选价值混合发起式C 1.3858 -0.77%
2026-09-11 汇添富优选价值混合发起式C 1.3966 -1.60%
2026-09-10 汇添富优选价值混合发起式C 1.4193 -0.41%
2026-09-09 汇添富优选价值混合发起式C 1.4251 0.71%
2026-09-08 汇添富优选价值混合发起式C 1.4151 0.60%
2026-09-07 汇添富优选价值混合发起式C 1.4067 0.01%
2026-09-04 汇添富优选价值混合发起式C 1.4065 -0.35%
2026-09-03 汇添富优选价值混合发起式C 1.4114 0.56%
2026-09-02 汇添富优选价值混合发起式C 1.4036 -0.58%
2026-09-01 汇添富优选价值混合发起式C 1.4118 -0.70%
2026-08-31 汇添富优选价值混合发起式C 1.4217 -0.20%
2026-08-28 汇添富优选价值混合发起式C 1.4245 -0.20%
2026-08-27 汇添富优选价值混合发起式C 1.4274 1.26%
2026-08-26 汇添富优选价值混合发起式C 1.4096 0.74%
2026-08-25 汇添富优选价值混合发起式C 1.3993 0.13%
2026-08-24 汇添富优选价值混合发起式C 1.3975 -1.45%
2026-08-21 汇添富优选价值混合发起式C 1.4180 1.65%
2026-08-20 汇添富优选价值混合发起式C 1.3950 0.48%
2026-08-19 汇添富优选价值混合发起式C 1.3884 -2.38%
2026-08-18 汇添富优选价值混合发起式C 1.4223 -0.04%
2026-08-17 汇添富优选价值混合发起式C 1.4229 2.41%
2026-08-14 汇添富优选价值混合发起式C 1.3894 0.76%
2026-08-13 汇添富优选价值混合发起式C 1.3789 -1.10%
2026-08-12 汇添富优选价值混合发起式C 1.3942 0.76%
2026-08-11 汇添富优选价值混合发起式C 1.3837 -1.13%
2026-08-10 汇添富优选价值混合发起式C 1.3995 0.50%
2026-08-07 汇添富优选价值混合发起式C 1.3925 1.39%
2026-08-06 汇添富优选价值混合发起式C 1.3734 0.15%
2026-08-05 汇添富优选价值混合发起式C 1.3714 2.32%
2026-08-04 汇添富优选价值混合发起式C 1.3403 1.58%
2026-08-03 汇添富优选价值混合发起式C 1.3194 -1.15%
2026-07-31 汇添富优选价值混合发起式C 1.3347 0.50%
2026-07-30 汇添富优选价值混合发起式C 1.3281 -1.38%
2026-07-29 汇添富优选价值混合发起式C 1.3467 0.77%
2026-07-28 汇添富优选价值混合发起式C 1.3364 -2.09%
2026-07-27 汇添富优选价值混合发起式C 1.3649 1.37%
2026-07-24 汇添富优选价值混合发起式C 1.3464 -1.72%
2026-07-23 汇添富优选价值混合发起式C 1.3700 0.58%
2026-07-22 汇添富优选价值混合发起式C 1.3621 -0.16%
2026-07-21 汇添富优选价值混合发起式C 1.3643 2.48%
2026-07-20 汇添富优选价值混合发起式C 1.3313 0.86%
2026-07-17 汇添富优选价值混合发起式C 1.3199 -3.20%
2026-07-16 汇添富优选价值混合发起式C 1.3635 -1.59%
2026-07-15 汇添富优选价值混合发起式C 1.3856 0.09%
2026-07-14 汇添富优选价值混合发起式C 1.3843 3.29%
2026-07-13 汇添富优选价值混合发起式C 1.3402 -1.44%
2026-07-10 汇添富优选价值混合发起式C 1.3598 -1.66%
2026-07-09 汇添富优选价值混合发起式C 1.3828 1.22%
2026-07-08 汇添富优选价值混合发起式C 1.3662 -0.64%
2026-07-07 汇添富优选价值混合发起式C 1.3750 -1.69%
2026-07-06 汇添富优选价值混合发起式C 1.3987 0.19%
2026-07-03 汇添富优选价值混合发起式C 1.3960 0.81%
2026-07-02 汇添富优选价值混合发起式C 1.3848 -2.27%
2026-07-01 汇添富优选价值混合发起式C 1.4169 -0.13%
2026-06-30 汇添富优选价值混合发起式C 1.4188 0.02%
2026-06-29 汇添富优选价值混合发起式C 1.4185 0.62%
2026-06-26 汇添富优选价值混合发起式C 1.4098 -1.97%
2026-06-25 汇添富优选价值混合发起式C 1.4381 0.92%
2026-06-24 汇添富优选价值混合发起式C 1.4250 0.86%
2026-06-23 汇添富优选价值混合发起式C 1.4128 -3.65%
2026-06-22 汇添富优选价值混合发起式C 1.4663 1.92%
2026-06-18 汇添富优选价值混合发起式C 1.4387 -0.64%
2026-06-17 汇添富优选价值混合发起式C 1.4480 0.79%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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