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大成稳康6个月持有期债券A基金净值查询(021131)

近半年大成稳康6个月持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成稳康6个月持有期债券A021131净值及计算阶段收益
近半年021131基金累计收益率1.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大成稳康6个月持有期债券A 1.0832 0.01%
2026-09-16 大成稳康6个月持有期债券A 1.0831 0.02%
2026-09-15 大成稳康6个月持有期债券A 1.0829 0.01%
2026-09-14 大成稳康6个月持有期债券A 1.0828 0.02%
2026-09-11 大成稳康6个月持有期债券A 1.0826 -0.01%
2026-09-10 大成稳康6个月持有期债券A 1.0827 0.01%
2026-09-09 大成稳康6个月持有期债券A 1.0826 0.00%
2026-09-08 大成稳康6个月持有期债券A 1.0826 0.01%
2026-09-07 大成稳康6个月持有期债券A 1.0825 0.02%
2026-09-04 大成稳康6个月持有期债券A 1.0823 0.01%
2026-09-03 大成稳康6个月持有期债券A 1.0822 0.02%
2026-09-02 大成稳康6个月持有期债券A 1.0820 0.00%
2026-09-01 大成稳康6个月持有期债券A 1.0820 0.03%
2026-08-31 大成稳康6个月持有期债券A 1.0817 0.01%
2026-08-28 大成稳康6个月持有期债券A 1.0816 -0.01%
2026-08-27 大成稳康6个月持有期债券A 1.0817 -0.02%
2026-08-26 大成稳康6个月持有期债券A 1.0819 -0.01%
2026-08-25 大成稳康6个月持有期债券A 1.0820 0.00%
2026-08-24 大成稳康6个月持有期债券A 1.0820 0.03%
2026-08-21 大成稳康6个月持有期债券A 1.0817 0.00%
2026-08-20 大成稳康6个月持有期债券A 1.0817 -0.01%
2026-08-19 大成稳康6个月持有期债券A 1.0818 -0.01%
2026-08-18 大成稳康6个月持有期债券A 1.0819 0.03%
2026-08-17 大成稳康6个月持有期债券A 1.0816 0.02%
2026-08-14 大成稳康6个月持有期债券A 1.0814 0.01%
2026-08-13 大成稳康6个月持有期债券A 1.0813 0.03%
2026-08-12 大成稳康6个月持有期债券A 1.0810 0.01%
2026-08-11 大成稳康6个月持有期债券A 1.0809 -0.01%
2026-08-10 大成稳康6个月持有期债券A 1.0810 0.04%
2026-08-07 大成稳康6个月持有期债券A 1.0806 0.02%
2026-08-06 大成稳康6个月持有期债券A 1.0804 0.01%
2026-08-05 大成稳康6个月持有期债券A 1.0803 0.00%
2026-08-04 大成稳康6个月持有期债券A 1.0803 0.01%
2026-08-03 大成稳康6个月持有期债券A 1.0802 0.02%
2026-07-31 大成稳康6个月持有期债券A 1.0800 0.02%
2026-07-30 大成稳康6个月持有期债券A 1.0798 0.03%
2026-07-29 大成稳康6个月持有期债券A 1.0795 -0.01%
2026-07-28 大成稳康6个月持有期债券A 1.0796 0.00%
2026-07-27 大成稳康6个月持有期债券A 1.0796 0.00%
2026-07-24 大成稳康6个月持有期债券A 1.0796 0.02%
2026-07-23 大成稳康6个月持有期债券A 1.0794 0.01%
2026-07-22 大成稳康6个月持有期债券A 1.0793 0.03%
2026-07-21 大成稳康6个月持有期债券A 1.0790 0.01%
2026-07-20 大成稳康6个月持有期债券A 1.0789 0.00%
2026-07-17 大成稳康6个月持有期债券A 1.0789 0.02%
2026-07-16 大成稳康6个月持有期债券A 1.0787 -0.01%
2026-07-15 大成稳康6个月持有期债券A 1.0788 0.01%
2026-07-14 大成稳康6个月持有期债券A 1.0787 0.01%
2026-07-13 大成稳康6个月持有期债券A 1.0786 0.00%
2026-07-10 大成稳康6个月持有期债券A 1.0786 0.01%
2026-07-09 大成稳康6个月持有期债券A 1.0785 0.00%
2026-07-08 大成稳康6个月持有期债券A 1.0785 0.02%
2026-07-07 大成稳康6个月持有期债券A 1.0783 0.01%
2026-07-06 大成稳康6个月持有期债券A 1.0782 0.04%
2026-07-03 大成稳康6个月持有期债券A 1.0778 -0.01%
2026-07-02 大成稳康6个月持有期债券A 1.0779 0.01%
2026-07-01 大成稳康6个月持有期债券A 1.0778 -0.04%
2026-06-30 大成稳康6个月持有期债券A 1.0782 -0.03%
2026-06-29 大成稳康6个月持有期债券A 1.0785 0.05%
2026-06-26 大成稳康6个月持有期债券A 1.0780 0.01%
2026-06-25 大成稳康6个月持有期债券A 1.0779 0.04%
2026-06-24 大成稳康6个月持有期债券A 1.0775 0.00%
2026-06-23 大成稳康6个月持有期债券A 1.0775 -0.02%
2026-06-22 大成稳康6个月持有期债券A 1.0777 0.02%
2026-06-18 大成稳康6个月持有期债券A 1.0775 0.02%
2026-06-17 大成稳康6个月持有期债券A 1.0773 0.04%
2026-06-16 大成稳康6个月持有期债券A 1.0769 0.03%
2026-06-15 大成稳康6个月持有期债券A 1.0766 0.02%
2026-06-12 大成稳康6个月持有期债券A 1.0764 0.01%
2026-06-11 大成稳康6个月持有期债券A 1.0763 -0.05%
2026-06-10 大成稳康6个月持有期债券A 1.0768 -0.04%
2026-06-09 大成稳康6个月持有期债券A 1.0772 -0.04%
2026-06-08 大成稳康6个月持有期债券A 1.0776 -0.02%
2026-06-05 大成稳康6个月持有期债券A 1.0778 -0.02%
2026-06-04 大成稳康6个月持有期债券A 1.0780 0.04%
2026-06-03 大成稳康6个月持有期债券A 1.0776 -0.01%
2026-06-02 大成稳康6个月持有期债券A 1.0777 0.02%
2026-06-01 大成稳康6个月持有期债券A 1.0775 0.05%
2026-05-29 大成稳康6个月持有期债券A 1.0770 0.03%
2026-05-28 大成稳康6个月持有期债券A 1.0767 0.02%
2026-05-27 大成稳康6个月持有期债券A 1.0765 0.04%
2026-05-26 大成稳康6个月持有期债券A 1.0761 0.04%
2026-05-25 大成稳康6个月持有期债券A 1.0757 0.04%
2026-05-22 大成稳康6个月持有期债券A 1.0753 0.00%
2026-05-21 大成稳康6个月持有期债券A 1.0753 0.00%
2026-05-20 大成稳康6个月持有期债券A 1.0753 0.02%
2026-05-19 大成稳康6个月持有期债券A 1.0751 0.04%
2026-05-18 大成稳康6个月持有期债券A 1.0747 0.03%
2026-05-15 大成稳康6个月持有期债券A 1.0744 0.01%
2026-05-14 大成稳康6个月持有期债券A 1.0743 0.00%
2026-05-13 大成稳康6个月持有期债券A 1.0743 0.02%
2026-05-12 大成稳康6个月持有期债券A 1.0741 0.03%
2026-05-11 大成稳康6个月持有期债券A 1.0738 0.02%
2026-05-08 大成稳康6个月持有期债券A 1.0736 0.01%
2026-04-30 大成稳康6个月持有期债券A 1.0737 -0.02%
2026-04-29 大成稳康6个月持有期债券A 1.0739 0.04%
2026-04-28 大成稳康6个月持有期债券A 1.0735 0.03%
2026-04-27 大成稳康6个月持有期债券A 1.0732 -0.02%
2026-04-24 大成稳康6个月持有期债券A 1.0734 -0.02%
2026-04-23 大成稳康6个月持有期债券A 1.0736 -0.03%
2026-04-22 大成稳康6个月持有期债券A 1.0739 0.04%
2026-04-21 大成稳康6个月持有期债券A 1.0735 0.04%
2026-04-20 大成稳康6个月持有期债券A 1.0731 0.02%
2026-04-17 大成稳康6个月持有期债券A 1.0729 0.05%
2026-04-16 大成稳康6个月持有期债券A 1.0724 0.00%
2026-04-15 大成稳康6个月持有期债券A 1.0724 0.01%
2026-04-14 大成稳康6个月持有期债券A 1.0723 0.02%
2026-04-13 大成稳康6个月持有期债券A 1.0721 0.03%
2026-04-10 大成稳康6个月持有期债券A 1.0718 0.03%
2026-04-09 大成稳康6个月持有期债券A 1.0715 0.00%
2026-04-08 大成稳康6个月持有期债券A 1.0715 0.02%
2026-04-07 大成稳康6个月持有期债券A 1.0713 0.04%
2026-04-03 大成稳康6个月持有期债券A 1.0709 0.04%
2026-04-02 大成稳康6个月持有期债券A 1.0705 0.01%
2026-04-01 大成稳康6个月持有期债券A 1.0704 0.00%
2026-03-31 大成稳康6个月持有期债券A 1.0704 0.01%
2026-03-30 大成稳康6个月持有期债券A 1.0703 0.03%
2026-03-27 大成稳康6个月持有期债券A 1.0700 0.03%
2026-03-26 大成稳康6个月持有期债券A 1.0697 0.02%
2026-03-25 大成稳康6个月持有期债券A 1.0695 0.01%
2026-03-24 大成稳康6个月持有期债券A 1.0694 0.02%
2026-03-23 大成稳康6个月持有期债券A 1.0692 0.01%
2026-03-20 大成稳康6个月持有期债券A 1.0691 0.02%
2026-03-19 大成稳康6个月持有期债券A 1.0689 0.03%
2026-03-18 大成稳康6个月持有期债券A 1.0686 0.02%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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