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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 国泰北证50成份指数发起C | 1.1958 | -0.05% |
| 2025-12-16 | 国泰北证50成份指数发起C | 1.1964 | 0.51% |
| 2025-12-15 | 国泰北证50成份指数发起C | 1.1903 | -1.08% |
| 2025-12-12 | 国泰北证50成份指数发起C | 1.2033 | 0.43% |
| 2025-12-11 | 国泰北证50成份指数发起C | 1.1982 | 3.64% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰金鑫股票A | 3.0845 | 5.44% |
| 国泰成长 | 3.2540 | 5.35% |
| 通信ETF | 2.9767 | 5.24% |
| 国泰金鹿混合 | 2.2520 | 4.89% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 2.8218 | 4.88% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2.7664 | 4.87% |
| 创业板人工智能ETF国泰 | 1.9789 | 4.77% |
| 国泰创业板人工智能ETF发起联接A | 1.0886 | 4.40% |
| 国泰创业板人工智能ETF发起联接C | 1.0883 | 4.40% |
| 国泰精选 | 0.3867 | 4.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝沪深300增强C | 1.6467 | -0.42% |
| 华宝沪深300增强A | 1.6962 | -0.43% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 0.9836 | -0.82% |
| 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 0.9719 | -0.82% |
| 东财通信A | 2.6901 | 5.26% |
| 东财通信C | 2.6506 | 5.26% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2.5321 | 5.06% |
| 电信主题 | 1.8959 | 5.01% |
| 成长ETF | 1.0167 | 5.00% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.4526 | 4.96% |
