近一年国泰北证50成份指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰北证50成份指数发起C021102净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1958 |
-0.05% |
| 2025-12-16 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1964 |
0.51% |
| 2025-12-15 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1903 |
-1.08% |
| 2025-12-12 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2033 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1982 |
3.64% |
| 2025-12-10 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1561 |
-0.82% |
| 2025-12-09 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1656 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1849 |
1.15% |
| 2025-12-05 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1714 |
1.38% |
| 2025-12-04 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1555 |
-0.34% |
| 2025-12-03 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1594 |
-0.40% |
| 2025-12-02 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1640 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1719 |
1.37% |
| 2025-11-28 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1561 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1519 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1588 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1634 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1550 |
0.57% |
| 2025-11-21 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1484 |
-4.43% |
| 2025-11-20 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2016 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2139 |
-1.28% |
| 2025-11-18 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2297 |
-2.76% |
| 2025-11-17 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2646 |
0.76% |
| 2025-11-14 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2551 |
-0.95% |
| 2025-11-13 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2672 |
2.42% |
| 2025-11-12 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2372 |
-0.41% |
| 2025-11-11 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2423 |
-0.96% |
| 2025-11-10 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2544 |
-0.64% |
| 2025-11-07 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2625 |
0.18% |
| 2025-11-06 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2602 |
-0.35% |
| 2025-11-05 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2646 |
-0.18% |
| 2025-11-04 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2669 |
-2.04% |
| 2025-11-03 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2933 |
-0.84% |
| 2025-10-31 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.3042 |
1.19% |
| 2025-10-30 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2889 |
-0.98% |
| 2025-10-29 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.3016 |
7.84% |
| 2025-10-28 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2070 |
-1.08% |
| 2025-10-27 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2202 |
-0.19% |
| 2025-10-24 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2225 |
1.03% |
| 2025-10-23 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2100 |
-0.93% |
| 2025-10-22 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2213 |
0.78% |
| 2025-10-21 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2119 |
1.86% |
| 2025-10-20 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1898 |
-0.25% |
| 2025-10-17 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1928 |
-3.50% |
| 2025-10-16 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2360 |
-1.21% |
| 2025-10-15 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2512 |
1.48% |
| 2025-10-14 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2329 |
-0.22% |
| 2025-10-13 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2356 |
-1.22% |
| 2025-10-10 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2508 |
-1.17% |
| 2025-10-09 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2656 |
-0.20% |
| 2025-09-30 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2681 |
-0.67% |
| 2025-09-29 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2766 |
0.65% |
| 2025-09-26 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2684 |
-1.73% |
| 2025-09-25 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2907 |
-1.27% |
| 2025-09-24 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.3073 |
1.85% |
| 2025-09-23 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2835 |
-2.51% |
| 2025-09-22 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.3165 |
0.67% |
| 2025-09-19 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.3077 |
-0.80% |
| 2025-09-18 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.3182 |
-0.95% |
| 2025-09-17 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.3309 |
-0.58% |
| 2025-09-16 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.3387 |
0.59% |
| 2025-09-15 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.3308 |
0.38% |
| 2025-09-12 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.3258 |
-2.21% |
| 2025-09-11 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.3557 |
1.56% |
| 2025-09-10 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.3349 |
-0.16% |
| 2025-09-09 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.3370 |
-1.95% |
| 2025-09-08 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.3636 |
1.56% |
| 2025-09-05 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.3427 |
4.29% |
| 2025-09-04 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2875 |
-0.59% |
| 2025-09-03 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2952 |
-1.41% |
| 2025-09-02 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.3137 |
0.37% |
| 2025-09-01 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.3088 |
-0.33% |
| 2025-08-29 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.3131 |
1.07% |
| 2025-08-28 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2992 |
0.24% |
| 2025-08-27 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2961 |
-2.42% |
| 2025-08-26 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.3282 |
-0.66% |
| 2025-08-25 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.3370 |
0.19% |
| 2025-08-22 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.3344 |
0.58% |
| 2025-08-21 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.3267 |
-1.44% |
| 2025-08-20 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.3461 |
0.96% |
| 2025-08-19 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.3333 |
1.12% |
| 2025-08-18 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.3185 |
6.47% |
| 2025-08-15 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2384 |
2.76% |
| 2025-08-14 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2051 |
-1.86% |
| 2025-08-13 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2280 |
0.79% |
| 2025-08-12 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2184 |
-0.59% |
| 2025-08-11 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2256 |
1.11% |
| 2025-08-08 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2122 |
-1.16% |
| 2025-08-07 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2264 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2265 |
1.50% |
| 2025-08-05 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2084 |
0.22% |
| 2025-08-04 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2057 |
0.90% |
| 2025-08-01 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1949 |
-0.23% |
| 2025-07-31 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1976 |
-1.09% |
| 2025-07-30 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2108 |
-1.66% |
| 2025-07-29 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2312 |
0.64% |
| 2025-07-28 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2234 |
-0.24% |
| 2025-07-25 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2264 |
0.49% |
| 2025-07-24 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2204 |
1.03% |
| 2025-07-23 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2080 |
-1.51% |
| 2025-07-22 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2265 |
0.41% |
| 2025-07-21 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2215 |
2.24% |
| 2025-07-18 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1947 |
-0.63% |
| 2025-07-17 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2023 |
0.83% |
| 2025-07-16 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1924 |
0.24% |
| 2025-07-15 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1895 |
-1.07% |
| 2025-07-14 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2024 |
0.49% |
| 2025-07-11 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1965 |
0.83% |
| 2025-07-10 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1866 |
-0.15% |
| 2025-07-09 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1884 |
-0.69% |
| 2025-07-08 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1967 |
1.30% |
| 2025-07-07 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1814 |
-0.87% |
| 2025-07-04 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1918 |
-1.79% |
| 2025-07-03 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2135 |
0.20% |
| 2025-07-02 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2111 |
-1.17% |
| 2025-07-01 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2254 |
0.64% |
| 2025-06-30 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2176 |
0.50% |
| 2025-06-27 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2116 |
1.08% |
| 2025-06-26 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1987 |
-0.85% |
| 2025-06-25 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2090 |
1.27% |
| 2025-06-24 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1938 |
3.40% |
| 2025-06-23 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1545 |
1.48% |
| 2025-06-20 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1377 |
-1.26% |
| 2025-06-19 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1522 |
-1.87% |
| 2025-06-18 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1741 |
-0.56% |
| 2025-06-17 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1807 |
-0.36% |
| 2025-06-16 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1850 |
1.73% |
| 2025-06-13 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1648 |
-2.94% |
| 2025-06-12 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2001 |
-0.22% |
| 2025-06-11 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2027 |
0.01% |
| 2025-06-10 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2026 |
-1.00% |
| 2025-06-09 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2148 |
1.02% |
| 2025-06-06 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2025 |
-0.49% |
| 2025-06-05 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2084 |
-0.27% |
| 2025-06-04 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2117 |
1.03% |
| 2025-06-03 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1994 |
1.04% |
| 2025-05-30 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1870 |
-0.46% |
| 2025-05-29 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1925 |
2.52% |
| 2025-05-28 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1632 |
-1.23% |
| 2025-05-27 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1777 |
0.08% |
| 2025-05-26 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1768 |
1.71% |
| 2025-05-23 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1570 |
-1.18% |
| 2025-05-22 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1708 |
-6.03% |
| 2025-05-21 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2459 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2411 |
1.28% |
| 2025-05-19 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2254 |
2.22% |
| 2025-05-16 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1988 |
0.48% |
| 2025-05-15 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1931 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1974 |
1.01% |
| 2025-05-13 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1854 |
-0.89% |
| 2025-05-12 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1960 |
2.70% |
| 2025-05-09 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1646 |
-0.10% |
| 2025-05-08 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1658 |
0.90% |
| 2025-05-07 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1554 |
-0.41% |
| 2025-05-06 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1602 |
2.92% |
| 2025-04-30 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1273 |
2.73% |
| 2025-04-29 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0973 |
1.16% |
| 2025-04-28 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0847 |
-1.64% |
| 2025-04-25 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1028 |
-1.02% |
| 2025-04-24 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1142 |
-3.20% |
| 2025-04-23 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1510 |
0.43% |
| 2025-04-22 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1461 |
-0.58% |
| 2025-04-21 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1528 |
2.43% |
| 2025-04-18 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1254 |
1.86% |
| 2025-04-17 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1048 |
0.86% |
| 2025-04-16 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0954 |
-1.04% |
| 2025-04-15 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1069 |
-0.31% |
| 2025-04-14 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1103 |
1.90% |
| 2025-04-11 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0896 |
1.17% |
| 2025-04-10 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0770 |
4.15% |
| 2025-04-09 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0341 |
9.39% |
| 2025-04-08 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9453 |
4.55% |
| 2025-04-07 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9042 |
-17.04% |
| 2025-04-03 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0899 |
-0.78% |
| 2025-04-02 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0985 |
0.49% |
| 2025-04-01 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0931 |
0.40% |
| 2025-03-31 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0887 |
-2.57% |
| 2025-03-28 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1174 |
-1.76% |
| 2025-03-27 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1374 |
-0.65% |
| 2025-03-26 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1448 |
-0.14% |
| 2025-03-25 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1464 |
1.73% |
| 2025-03-24 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1269 |
0.93% |
| 2025-03-21 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1165 |
-3.85% |
| 2025-03-20 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1612 |
-2.53% |
| 2025-03-19 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1914 |
-2.65% |
| 2025-03-18 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2238 |
0.39% |
| 2025-03-17 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2191 |
1.71% |
| 2025-03-14 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1986 |
2.86% |
| 2025-03-13 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1653 |
-2.88% |
| 2025-03-12 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1998 |
-0.58% |
| 2025-03-11 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2068 |
0.07% |
| 2025-03-10 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2059 |
1.76% |
| 2025-03-07 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1850 |
-0.50% |
| 2025-03-06 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1909 |
-1.33% |
| 2025-03-05 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.2070 |
2.55% |
| 2025-03-04 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1770 |
2.98% |
| 2025-03-03 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1429 |
2.08% |
| 2025-02-28 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1196 |
-3.93% |
| 2025-02-27 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1654 |
0.88% |
| 2025-02-26 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1552 |
1.65% |
| 2025-02-25 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1365 |
-1.23% |
| 2025-02-24 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1507 |
0.13% |
| 2025-02-21 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1492 |
2.43% |
| 2025-02-20 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1219 |
1.23% |
| 2025-02-19 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.1083 |
4.42% |
| 2025-02-18 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0614 |
-1.76% |
| 2025-02-17 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0804 |
1.34% |
| 2025-02-14 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0661 |
-0.73% |
| 2025-02-13 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0739 |
-1.28% |
| 2025-02-12 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0878 |
0.75% |
| 2025-02-11 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0797 |
1.26% |
| 2025-02-10 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0663 |
2.01% |
| 2025-02-07 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0453 |
2.88% |
| 2025-02-06 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0160 |
3.13% |
| 2025-02-05 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9852 |
0.63% |
| 2025-01-27 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9790 |
-1.12% |
| 2025-01-24 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9901 |
0.33% |
| 2025-01-23 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9868 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9875 |
-2.18% |
| 2025-01-21 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0095 |
-0.26% |
| 2025-01-20 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0121 |
0.11% |
| 2025-01-17 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0110 |
-0.19% |
| 2025-01-16 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0129 |
1.00% |
| 2025-01-15 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0029 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0040 |
4.37% |
| 2025-01-13 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9620 |
-0.89% |
| 2025-01-10 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9706 |
-1.07% |
| 2025-01-09 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9811 |
0.61% |
| 2025-01-08 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9752 |
0.52% |
| 2025-01-07 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9702 |
0.71% |
| 2025-01-06 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9634 |
-0.45% |
| 2025-01-03 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9678 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9683 |
-0.47% |
| 2024-12-31 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9729 |
-0.23% |
| 2024-12-26 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9882 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9879 |
-0.81% |
| 2024-12-24 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9960 |
0.16% |
| 2024-12-23 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9944 |
-0.58% |
| 2024-12-20 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0002 |
0.03% |
| 2024-12-19 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9999 |
0.63% |
| 2024-12-18 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9936 |
-0.06% |
