近一季国泰北证50成份指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰北证50成份指数发起C021102净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.8744 |
1.09% |
| 2026-09-15 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.8650 |
0.59% |
| 2026-09-14 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.8599 |
-1.16% |
| 2026-09-11 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.8699 |
-2.54% |
| 2026-09-10 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.8920 |
-2.74% |
| 2026-09-09 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9164 |
-0.38% |
| 2026-09-08 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9199 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9284 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9211 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9220 |
-1.56% |
| 2026-09-02 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9364 |
2.36% |
| 2026-09-01 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9148 |
1.26% |
| 2026-08-31 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9034 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9023 |
-0.98% |
| 2026-08-27 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9112 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9056 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9018 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.8942 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9117 |
-0.53% |
| 2026-08-20 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9166 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9172 |
-4.64% |
| 2026-08-18 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9618 |
2.53% |
| 2026-08-17 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9381 |
1.78% |
| 2026-08-14 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9217 |
-0.88% |
| 2026-08-13 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9299 |
-1.55% |
| 2026-08-12 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9443 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9423 |
-0.81% |
| 2026-08-10 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9500 |
-0.96% |
| 2026-08-07 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9592 |
0.96% |
| 2026-08-06 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9501 |
0.28% |
| 2026-08-05 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9474 |
2.23% |
| 2026-08-04 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9267 |
1.52% |
| 2026-08-03 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9128 |
-0.63% |
| 2026-07-31 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9186 |
3.07% |
| 2026-07-30 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.8912 |
-1.35% |
| 2026-07-29 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9034 |
0.80% |
| 2026-07-28 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.8962 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.8968 |
2.21% |
| 2026-07-24 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.8774 |
-3.94% |
| 2026-07-23 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9120 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9116 |
-0.40% |
| 2026-07-21 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9153 |
3.05% |
| 2026-07-20 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.8882 |
-2.74% |
| 2026-07-17 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9132 |
-2.17% |
| 2026-07-16 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9335 |
-2.51% |
| 2026-07-15 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9575 |
-1.69% |
| 2026-07-14 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9740 |
2.13% |
| 2026-07-13 |
国泰北证50成份指数发起C |
0.9537 |
-6.81% |
| 2026-07-10 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0186 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0186 |
0.42% |
| 2026-07-08 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0143 |
-2.44% |
| 2026-07-07 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0397 |
-0.73% |
| 2026-07-06 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0473 |
-3.18% |
| 2026-07-03 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0806 |
1.59% |
| 2026-07-02 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0637 |
0.09% |
| 2026-07-01 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0627 |
1.05% |
| 2026-06-30 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0517 |
1.95% |
| 2026-06-29 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0316 |
-3.23% |
| 2026-06-26 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0649 |
-0.79% |
| 2026-06-25 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0734 |
-1.33% |
| 2026-06-24 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0877 |
1.08% |
| 2026-06-23 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0761 |
0.73% |
| 2026-06-22 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0683 |
0.46% |
| 2026-06-18 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0634 |
-1.08% |
| 2026-06-17 |
国泰北证50成份指数发起C |
1.0750 |
0.26% |
